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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,799.21 | 186,559.00 | 126,451.67 | 54,056.90 | |
| 收到的税费返还 | 87.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,338.77 | 8,233.94 | 5,383.58 | 2,992.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,225.64 | 194,792.94 | 131,835.25 | 57,049.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,701.52 | 60,124.86 | 32,068.65 | 15,203.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,549.95 | 24,652.42 | 16,047.35 | 6,969.07 | |
| 支付的各项税费 | 38,944.64 | 28,698.93 | 19,138.02 | 8,214.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,540.23 | 37,016.47 | 21,948.21 | 12,771.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,736.33 | 150,492.68 | 89,202.23 | 43,157.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,489.31 | 44,300.26 | 42,633.02 | 13,891.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 20,000.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,800.37 | 957.03 | 153.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.22 | 4.92 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,425.59 | 21,561.95 | 758.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,954.54 | 19,902.27 | 11,099.09 | 4,757.10 | |
| 投资所支付的现金 | 286,753.60 | 201,216.70 | 171,500.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.32 | -- | -- | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,786.46 | 221,118.97 | 182,599.09 | 62,757.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,360.86 | -199,557.03 | -181,840.44 | -62,757.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,710.49 | 184,710.49 | 184,710.49 | 183,012.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,698.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,710.49 | 184,710.49 | 184,710.49 | 183,012.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,400.55 | 36,400.55 | 36,400.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,400.55 | 36,400.55 | 36,400.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,309.95 | 148,309.95 | 148,309.95 | 183,012.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.84 | -46.04 | -0.86 | 10.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,568.45 | -6,992.86 | 9,101.67 | 134,156.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,704.29 | 153,704.29 | 153,704.29 | 153,704.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,135.83 | 146,711.43 | 162,805.95 | 287,861.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,034.04 | -- | 41,609.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.14 | -- | 387.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,946.31 | -- | 2,322.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.24 | -- | 469.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,385.25 | -- | 642.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.53 | -- | 17.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,180.48 | -- | -257.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.01 | -- | -55.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.97 | -- | -37.73 | -- | |
| 存货的减少 | -6,423.85 | -- | -1,506.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,378.90 | -- | -9,358.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,986.89 | -- | 8,397.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,401.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,489.31 | -- | 42,633.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,135.83 | -- | 162,805.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,704.29 | -- | 153,704.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,568.45 | -- | 9,101.67 | -- | |
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