汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,799.21186,559.00126,451.6754,056.90
收到的税费返还87.65------
收到的其他与经营活动有关的现金9,338.778,233.945,383.582,992.29
经营活动现金流入小计265,225.64194,792.94131,835.2557,049.19
购买商品、接受劳务支付的现金81,701.5260,124.8632,068.6515,203.12
支付给职工以及为职工支付的现金34,549.9524,652.4216,047.356,969.07
支付的各项税费38,944.6428,698.9319,138.028,214.21
支付的其他与经营活动有关的现金46,540.2337,016.4721,948.2112,771.51
经营活动现金流出小计201,736.33150,492.6889,202.2343,157.91
经营活动产生的现金流量净额63,489.3144,300.2642,633.0213,891.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,000.0020,000.00600.00--
取得投资收益所收到的现金2,800.37957.03153.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.224.924.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.00600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92,425.5921,561.95758.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,954.5419,902.2711,099.094,757.10
投资所支付的现金286,753.60201,216.70171,500.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金78.32----49,000.00
投资活动现金流出小计313,786.46221,118.97182,599.0962,757.10
投资活动产生的现金流量净额-221,360.86-199,557.03-181,840.44-62,757.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金184,710.49184,710.49184,710.49183,012.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,698.30------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计184,710.49184,710.49184,710.49183,012.19
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,400.5536,400.5536,400.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,400.5536,400.5536,400.55--
筹资活动产生的现金流量净额148,309.95148,309.95148,309.95183,012.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.84-46.04-0.8610.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,568.45-6,992.869,101.67134,156.90
加:期初现金及现金等价物余额153,704.29153,704.29153,704.29153,704.29
六、期末现金及现金等价物余额144,135.83146,711.43162,805.95287,861.18
附注
净利润62,034.04--41,609.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备442.14--387.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,946.31--2,322.89--
无形资产摊销1,056.24--469.96--
长期待摊费用摊销1,385.25--642.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.53--17.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-3,180.48---257.30--
递延所得税资产减少-45.01---55.18--
递延所得税负债增加14.97---37.73--
存货的减少-6,423.85---1,506.64--
经营性应收项目的减少-2,378.90---9,358.15--
经营性应付项目的增加6,986.89--8,397.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,401.83------
经营活动产生现金流量净额63,489.31--42,633.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额144,135.83--162,805.95--
现金的期初余额153,704.29--153,704.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,568.45--9,101.67--
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