汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,292.73361,475.53233,103.9595,657.70
收到的税费返还32.98399.17----
收到的其他与经营活动有关的现金20,253.5817,990.167,653.603,594.96
经营活动现金流入小计527,579.29379,864.86240,757.5599,252.66
购买商品、接受劳务支付的现金158,129.67112,492.8871,271.1737,202.23
支付给职工以及为职工支付的现金60,283.3934,230.0233,630.1615,736.24
支付的各项税费74,117.0664,550.4739,454.8816,756.34
支付的其他与经营活动有关的现金100,143.8477,146.1137,290.4617,358.10
经营活动现金流出小计392,673.97288,419.49181,646.6787,052.93
经营活动产生的现金流量净额134,905.3291,445.3859,110.8812,199.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326,187.42305,309.66109,500.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金4,964.082,552.781,058.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.497.9125.736.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,392.99----
投资活动现金流入小计331,193.98309,278.34110,584.6030,006.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,068.7419,077.8816,419.582,260.50
投资所支付的现金378,781.60355,775.00206,056.6019,505.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额331,440.22333,670.42----
支付的其他与投资活动有关的现金--12,596.90----
投资活动现金流出小计735,290.56721,120.19222,476.1821,765.90
投资活动产生的现金流量净额-404,096.58-411,841.84-111,891.588,240.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金141,800.00140,900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金141,800.00--900.00--
取得借款收到的现金105,617.8991,560.03----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00----
筹资活动现金流入小计247,417.89232,760.03900.00--
偿还债务支付的现金10,646.50------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,382.7849,067.0848,830.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,983.75531.32140.54--
筹资活动现金流出小计73,013.0449,598.4048,971.02--
筹资活动产生的现金流量净额174,404.86183,161.63-48,071.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,916.802,469.50-444.33-861.39
五、现金及现金等价物净增加额-92,869.59-134,765.34-101,296.0519,578.81
加:期初现金及现金等价物余额264,942.69264,942.69264,942.69264,942.69
六、期末现金及现金等价物余额172,073.10130,177.35163,646.64284,521.50
附注
净利润90,843.18--67,446.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,900.17--5,049.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,935.09--3,893.56--
无形资产摊销6,799.87--927.14--
长期待摊费用摊销183.26--96.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.09---5.46--
固定资产报废损失91.29--34.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,462.33------
投资损失-4,798.23---962.49--
递延所得税资产减少-1,965.12---133.83--
递延所得税负债增加-1,550.09---56.68--
存货的减少-3,048.51--6,338.83--
经营性应收项目的减少13,436.68---4,833.92--
经营性应付项目的增加16,344.55---18,602.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他254.77---81.47--
经营活动产生现金流量净额134,905.32--59,110.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,073.10--163,646.64--
现金的期初余额264,942.69--264,942.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-92,869.59---101,296.05--
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