报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,655.24 | 142,300.02 | 96,848.42 | 42,130.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,879.57 | 7,855.39 | 5,016.99 | 1,145.48 |
经营活动现金流入小计 | 199,534.82 | 150,155.41 | 101,865.41 | 43,276.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,639.03 | 43,530.76 | 24,228.49 | 11,442.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,434.51 | 14,062.15 | 9,516.65 | 5,209.58 |
支付的各项税费 | 30,617.92 | 25,600.26 | 19,478.27 | 8,837.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,779.32 | 27,217.71 | 12,348.29 | 5,030.92 |
经营活动现金流出小计 | 143,470.79 | 110,410.89 | 65,571.71 | 30,521.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,064.03 | 39,744.52 | 36,293.70 | 12,754.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.21 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,651.51 | 7,734.66 | 4,617.17 | 2,848.88 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,651.51 | 9,734.66 | 4,617.17 | 2,848.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,639.31 | -9,734.66 | -4,617.17 | -2,848.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,598.23 | 3,598.23 | 3,580.73 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,598.23 | 3,598.23 | 3,580.73 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,808.00 | 32,808.00 | 32,808.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,808.00 | 32,808.00 | 32,808.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,209.77 | -29,209.77 | -29,227.27 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.76 | 0.76 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,186.19 | 800.85 | 2,449.27 | 9,906.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,518.10 | 150,518.10 | 150,518.10 | 150,518.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,704.29 | 151,318.95 | 152,967.36 | 160,424.14 |
附注 |
净利润 | 50,259.50 | -- | 35,315.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,898.09 | -- | 261.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,743.03 | -- | 1,912.98 | -- |
无形资产摊销 | 612.56 | -- | 311.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 657.74 | -- | 153.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.00 | -- | 5.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4.64 | -- | -260.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 378.77 | -- | 0.79 | -- |
存货的减少 | -1,396.98 | -- | 7,244.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,667.52 | -- | -6,202.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,627.49 | -- | -4,542.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,860.99 | -- | 2,092.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 56,064.03 | -- | 36,293.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 153,704.29 | -- | 152,967.36 | -- |
现金的期初余额 | 150,518.10 | -- | 150,518.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,186.19 | -- | 2,449.27 | -- |