汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,578.56241,563.13156,023.6866,147.02
收到的税费返还--33.78----
收到的其他与经营活动有关的现金9,022.8210,668.447,210.412,670.83
经营活动现金流入小计362,601.38252,265.35163,234.0968,817.85
购买商品、接受劳务支付的现金98,548.0665,838.9441,993.4022,905.73
支付给职工以及为职工支付的现金39,210.0629,093.1820,550.729,139.18
支付的各项税费53,702.8039,174.1327,418.6610,680.49
支付的其他与经营活动有关的现金75,709.5653,888.3227,081.1813,529.53
经营活动现金流出小计267,170.48187,994.56117,043.9656,254.93
经营活动产生的现金流量净额95,430.9064,270.7946,190.1312,562.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,153.7470,105.8260,543.3210,504.00
取得投资收益所收到的现金2,816.153,871.033,871.032,657.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.090.16289.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,023.39------
投资活动现金流入小计97,993.2873,977.9464,414.5113,450.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,392.368,633.596,125.684,155.42
投资所支付的现金74,366.221,395.661,376.991,376.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金556.13------
投资活动现金流出小计90,314.7110,029.257,502.675,532.41
投资活动产生的现金流量净额7,678.5763,948.6956,911.847,918.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计600.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,856.5737,856.5737,856.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金666.75------
筹资活动现金流出小计38,523.3237,856.5737,856.57--
筹资活动产生的现金流量净额-37,923.32-37,856.57-37,856.57--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,806.37-1,104.59-708.35-294.77
五、现金及现金等价物净增加额63,379.7889,258.3264,537.0420,186.31
加:期初现金及现金等价物余额201,562.91201,562.91201,562.91201,562.91
六、期末现金及现金等价物余额264,942.69290,821.23266,099.95221,749.22
附注
净利润76,680.61--59,707.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,435.21--694.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,911.11--4,450.89--
无形资产摊销1,931.52--954.89--
长期待摊费用摊销1,292.09--781.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----119.98--
固定资产报废损失319.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-12,586.78---12,103.38--
递延所得税资产减少-6,405.01---72.45--
递延所得税负债增加203.14---147.81--
存货的减少-8,719.62--1,836.96--
经营性应收项目的减少-9,539.85---7,975.32--
经营性应付项目的增加35,299.92---2,057.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,609.25------
经营活动产生现金流量净额95,430.90--46,190.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额264,942.69--266,099.95--
现金的期初余额201,562.91--201,562.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,379.78--64,537.04--
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