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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,578.56 | 241,563.13 | 156,023.68 | 66,147.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 33.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,022.82 | 10,668.44 | 7,210.41 | 2,670.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,601.38 | 252,265.35 | 163,234.09 | 68,817.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,548.06 | 65,838.94 | 41,993.40 | 22,905.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,210.06 | 29,093.18 | 20,550.72 | 9,139.18 | |
| 支付的各项税费 | 53,702.80 | 39,174.13 | 27,418.66 | 10,680.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,709.56 | 53,888.32 | 27,081.18 | 13,529.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,170.48 | 187,994.56 | 117,043.96 | 56,254.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,430.90 | 64,270.79 | 46,190.13 | 12,562.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,153.74 | 70,105.82 | 60,543.32 | 10,504.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,816.15 | 3,871.03 | 3,871.03 | 2,657.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.09 | 0.16 | 289.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,023.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,993.28 | 73,977.94 | 64,414.51 | 13,450.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,392.36 | 8,633.59 | 6,125.68 | 4,155.42 | |
| 投资所支付的现金 | 74,366.22 | 1,395.66 | 1,376.99 | 1,376.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 556.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,314.71 | 10,029.25 | 7,502.67 | 5,532.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,678.57 | 63,948.69 | 56,911.84 | 7,918.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,856.57 | 37,856.57 | 37,856.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,523.32 | 37,856.57 | 37,856.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,923.32 | -37,856.57 | -37,856.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,806.37 | -1,104.59 | -708.35 | -294.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,379.78 | 89,258.32 | 64,537.04 | 20,186.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,562.91 | 201,562.91 | 201,562.91 | 201,562.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,942.69 | 290,821.23 | 266,099.95 | 221,749.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,680.61 | -- | 59,707.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,435.21 | -- | 694.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,911.11 | -- | 4,450.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,931.52 | -- | 954.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,292.09 | -- | 781.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 119.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 319.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -12,586.78 | -- | -12,103.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,405.01 | -- | -72.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.14 | -- | -147.81 | -- | |
| 存货的减少 | -8,719.62 | -- | 1,836.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,539.85 | -- | -7,975.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,299.92 | -- | -2,057.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,609.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,430.90 | -- | 46,190.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,942.69 | -- | 266,099.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,562.91 | -- | 201,562.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,379.78 | -- | 64,537.04 | -- | |
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