汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金812,296.69583,742.90395,067.51166,720.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,365.5019,983.9615,718.728,938.62
经营活动现金流入小计833,662.19603,726.86410,786.23175,659.32
购买商品、接受劳务支付的现金227,684.46177,993.88120,410.6762,862.32
支付给职工以及为职工支付的现金97,605.3361,800.5845,101.1727,921.05
支付的各项税费97,867.5887,561.9260,164.3922,726.13
支付的其他与经营活动有关的现金228,607.03180,343.06111,870.0856,852.62
经营活动现金流出小计651,764.39507,699.45337,546.31170,362.13
经营活动产生的现金流量净额181,897.8096,027.4173,239.925,297.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,483.94134,648.2491,961.8274,098.00
取得投资收益所收到的现金5,020.9610,252.658,231.93920.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.6239.7132.138.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计209,924.52144,940.60100,225.8975,027.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,316.4117,099.559,497.004,045.44
投资所支付的现金419,000.00305,300.00231,300.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计445,316.41322,399.55240,797.009,545.44
投资活动产生的现金流量净额-235,391.90-177,458.95-140,571.1165,482.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金309,422.24309,226.73309,126.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00100.00----
取得借款收到的现金969.28949.54----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,029.40------
筹资活动现金流入小计314,420.91310,176.27309,126.73--
偿还债务支付的现金25,589.2825,557.4824,620.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,087.74119,865.33115,863.023,285.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,716.319,500.00--3,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,397.342,150.961,131.7617.21
筹资活动现金流出小计150,074.36147,573.77141,614.783,312.80
筹资活动产生的现金流量净额164,346.55162,602.50167,511.94-3,312.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,403.69-1,375.64-850.13101.82
五、现金及现金等价物净增加额107,448.7779,795.3299,330.6267,568.36
加:期初现金及现金等价物余额182,577.16182,577.16182,577.16182,577.16
六、期末现金及现金等价物余额290,025.94262,372.49281,907.79250,145.53
附注
净利润176,630.32--138,807.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,873.15--1,955.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,271.77--5,624.87--
无形资产摊销10,263.58--5,200.45--
长期待摊费用摊销86.53--12.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.72---3.74--
固定资产报废损失119.93--46.02--
公允价值变动损失-6,902.58---2,214.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,018.30--700.84--
投资损失-11,974.03---4,213.60--
递延所得税资产减少-1,032.03--675.22--
递延所得税负债增加708.20---1,668.26--
存货的减少2,256.43--16,528.86--
经营性应收项目的减少-8,850.77---14,840.93--
经营性应付项目的增加3,925.46---76,218.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,186.19--1,542.30--
经营活动产生现金流量净额181,897.80--73,239.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额290,025.94--281,907.79--
现金的期初余额182,577.16--182,577.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,448.77--99,330.62--
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