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| 汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,296.69 | 583,742.90 | 395,067.51 | 166,720.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,365.50 | 19,983.96 | 15,718.72 | 8,938.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 833,662.19 | 603,726.86 | 410,786.23 | 175,659.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,684.46 | 177,993.88 | 120,410.67 | 62,862.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,605.33 | 61,800.58 | 45,101.17 | 27,921.05 | |
| 支付的各项税费 | 97,867.58 | 87,561.92 | 60,164.39 | 22,726.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,607.03 | 180,343.06 | 111,870.08 | 56,852.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,764.39 | 507,699.45 | 337,546.31 | 170,362.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,897.80 | 96,027.41 | 73,239.92 | 5,297.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,483.94 | 134,648.24 | 91,961.82 | 74,098.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,020.96 | 10,252.65 | 8,231.93 | 920.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.62 | 39.71 | 32.13 | 8.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,924.52 | 144,940.60 | 100,225.89 | 75,027.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,316.41 | 17,099.55 | 9,497.00 | 4,045.44 | |
| 投资所支付的现金 | 419,000.00 | 305,300.00 | 231,300.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,316.41 | 322,399.55 | 240,797.00 | 9,545.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,391.90 | -177,458.95 | -140,571.11 | 65,482.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309,422.24 | 309,226.73 | 309,126.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 969.28 | 949.54 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,029.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,420.91 | 310,176.27 | 309,126.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,589.28 | 25,557.48 | 24,620.00 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,087.74 | 119,865.33 | 115,863.02 | 3,285.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,716.31 | 9,500.00 | -- | 3,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,397.34 | 2,150.96 | 1,131.76 | 17.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,074.36 | 147,573.77 | 141,614.78 | 3,312.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,346.55 | 162,602.50 | 167,511.94 | -3,312.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,403.69 | -1,375.64 | -850.13 | 101.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,448.77 | 79,795.32 | 99,330.62 | 67,568.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,577.16 | 182,577.16 | 182,577.16 | 182,577.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,025.94 | 262,372.49 | 281,907.79 | 250,145.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,630.32 | -- | 138,807.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,873.15 | -- | 1,955.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,271.77 | -- | 5,624.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,263.58 | -- | 5,200.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.53 | -- | 12.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.72 | -- | -3.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.93 | -- | 46.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,902.58 | -- | -2,214.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,018.30 | -- | 700.84 | -- | |
| 投资损失 | -11,974.03 | -- | -4,213.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,032.03 | -- | 675.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 708.20 | -- | -1,668.26 | -- | |
| 存货的减少 | 2,256.43 | -- | 16,528.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,850.77 | -- | -14,840.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,925.46 | -- | -76,218.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,186.19 | -- | 1,542.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,897.80 | -- | 73,239.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,025.94 | -- | 281,907.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,577.16 | -- | 182,577.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,448.77 | -- | 99,330.62 | -- | |
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