汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,558.62439,040.36298,607.70131,943.03
收到的税费返还--2,043.861,970.254.49
收到的其他与经营活动有关的现金14,336.5611,551.435,790.032,550.07
经营活动现金流入小计623,895.19452,635.65306,367.98134,497.59
购买商品、接受劳务支付的现金172,260.69146,603.78103,548.1347,755.39
支付给职工以及为职工支付的现金79,831.8151,734.6138,392.8122,507.38
支付的各项税费68,108.1964,511.5148,271.6326,944.07
支付的其他与经营活动有关的现金150,042.49114,042.6568,148.5936,566.22
经营活动现金流出小计470,243.18376,892.54258,361.17133,773.06
经营活动产生的现金流量净额153,652.0175,743.1148,006.81724.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,869.46108,869.4696,792.0587,500.00
取得投资收益所收到的现金3,216.512,195.881,635.211,298.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2113.851.231.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---38.11----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计157,102.17111,041.0898,428.4988,799.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,184.1125,201.5917,715.9410,097.95
投资所支付的现金148,800.0055,000.0052,000.0052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38.11------
投资活动现金流出小计182,022.2280,201.5969,715.9462,097.95
投资活动产生的现金流量净额-24,920.0530,839.4928,712.5526,701.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,043.7655,564.7250,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,109.75------
筹资活动现金流入小计70,153.5155,564.7250,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金118,073.3768,586.5535,693.447,864.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,135.9177,314.3476,291.171,230.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金450.2828.4328.42--
筹资活动现金流出小计196,659.56145,929.33112,013.049,095.33
筹资活动产生的现金流量净额-126,506.04-90,364.61-62,013.0440,904.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.14-224.59-246.52-425.70
五、现金及现金等价物净增加额2,384.0615,993.4014,459.8067,905.15
加:期初现金及现金等价物余额172,073.10181,299.58181,299.58181,299.58
六、期末现金及现金等价物余额174,457.16197,292.98195,759.38249,204.73
附注
净利润-41,504.57--82,981.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备169,310.90--239.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,940.58--4,288.23--
无形资产摊销15,958.86--8,057.49--
长期待摊费用摊销127.75--39.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.80---0.52--
固定资产报废损失53.79--39.03--
公允价值变动损失495.21---105.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,439.83--3,005.34--
投资损失-1,844.77---933.43--
递延所得税资产减少-6,296.91---1,926.23--
递延所得税负债增加-20,246.65---2,416.85--
存货的减少-9,454.67--1,228.40--
经营性应收项目的减少30,420.79---6,068.30--
经营性应付项目的增加-632.54---43,038.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,675.03--2,618.29--
经营活动产生现金流量净额153,652.01--48,006.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,457.16--195,759.38--
现金的期初余额172,073.10--181,299.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,384.06--14,459.80--
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