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汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 182,603.40 | 275,306.55 | 234,329.49 | 235,567.02 | |
交易性金融资产 | 4,098.00 | 58,948.00 | 53,000.00 | 33,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,417.76 | 48,584.09 | 29,670.39 | 34,343.35 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 16,417.76 | 48,584.09 | 29,670.39 | 34,343.35 | |
应收款项融资 | 9,402.98 | 7,447.08 | 4,227.96 | 1,676.32 | |
预付款项 | 13,191.42 | 13,198.08 | 13,807.06 | 10,958.28 | |
其他应收款(合计) | 1,429.91 | 1,183.98 | 855.03 | 989.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,429.91 | -- | 855.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 87,272.26 | 66,699.28 | 48,736.76 | 58,721.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 170,541.16 | 5,008.82 | 4,607.67 | 4,827.63 | |
流动资产合计 | 484,956.89 | 476,375.87 | 389,234.35 | 380,083.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,180.25 | 17,119.78 | 17,119.78 | 17,119.78 | |
投资性房地产 | 16,675.03 | 16,792.09 | 16,920.87 | 17,049.66 | |
在建工程(合计) | 11,044.07 | 7,179.72 | 4,817.88 | 10,837.27 | |
在建工程 | 11,044.07 | -- | 4,817.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 87,327.50 | 100,336.02 | 88,017.48 | 82,152.85 | |
固定资产净额 | 87,327.50 | -- | 88,017.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 92,289.11 | 78,249.13 | 79,606.27 | 76,427.57 | |
开发支出 | 2,504.03 | 2,764.38 | 2,940.52 | 3,455.95 | |
商誉 | 121,555.49 | 117,833.44 | 117,906.14 | 105,722.23 | |
长期待摊费用 | 131.94 | 182.43 | 190.00 | 198.03 | |
递延所得税资产 | 22,333.36 | 15,053.73 | 14,769.28 | 16,034.35 | |
其他非流动资产 | 9,019.36 | 8,656.30 | 21,433.77 | 4,061.88 | |
非流动资产合计 | 479,069.37 | 448,490.60 | 449,740.14 | 419,159.27 | |
资产总计 | 964,026.26 | 924,866.48 | 838,974.49 | 799,242.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 873.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,963.64 | 38,603.89 | 32,634.43 | 24,409.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34,963.64 | 38,603.89 | 32,634.43 | 24,409.83 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,702.25 | 9,993.62 | 7,723.25 | 5,662.89 | |
应交税费 | 5,736.73 | 31,339.50 | 18,758.83 | 23,498.46 | |
其他应付款(合计) | 54,104.82 | 57,074.06 | 37,254.71 | 36,900.34 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 11,319.57 | -- | -- | |
其他应付款 | 54,104.82 | -- | 37,254.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,284.91 | 10,250.00 | 8,200.00 | 11,390.00 | |
其他流动负债 | 7,239.61 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 223,772.29 | 187,037.53 | 145,073.48 | 113,939.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,370.00 | 14,380.00 | 24,600.00 | 24,610.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 133.55 | 92.85 | 97.83 | 124.91 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21,779.15 | 20,807.03 | 21,189.02 | 19,842.71 | |
长期递延收益 | 9,733.60 | 10,223.66 | 10,531.57 | 10,699.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 46,016.30 | 45,503.54 | 56,418.43 | 55,276.72 | |
负债合计 | 269,788.58 | 232,541.07 | 201,491.91 | 169,216.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 158,102.06 | 158,102.06 | 158,102.06 | 158,249.26 | |
资本公积 | 319,710.73 | 321,849.32 | 323,257.64 | 322,697.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 774.27 | |
其他综合收益 | 3,565.73 | 5,289.31 | 6,545.45 | -13,472.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 58,019.07 | 46,699.23 | 46,651.59 | 46,651.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 153,957.41 | 159,534.01 | 108,607.04 | 122,638.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 693,355.00 | 691,473.92 | 643,163.78 | 635,989.81 | |
少数股东权益 | 882.67 | 851.48 | -5,681.20 | -5,963.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 694,237.68 | 692,325.40 | 637,482.58 | 630,026.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 964,026.26 | 924,866.48 | 838,974.49 | 799,242.57 |
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