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汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 332,739.68 | 241,864.32 | 219,556.26 | 362,057.09 | |
交易性金融资产 | 137,455.55 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,912.15 | 64,832.37 | 52,589.16 | 52,045.83 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 24,912.15 | 64,832.37 | 52,589.16 | 52,045.83 | |
应收款项融资 | 11,704.00 | 7,100.97 | 7,589.73 | 5,144.82 | |
预付款项 | 18,802.29 | 28,791.66 | 28,416.50 | 27,578.08 | |
其他应收款(合计) | 8,571.50 | 7,732.58 | 7,469.73 | 2,354.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,571.50 | -- | 7,469.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 98,906.96 | 71,735.54 | 79,802.29 | 70,469.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 266.66 | 252.64 | 263.96 | 253.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 197,933.84 | 290,489.10 | 279,033.76 | 271,711.37 | |
流动资产合计 | 831,292.63 | 749,799.18 | 711,721.39 | 791,615.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 41,785.00 | 46,053.28 | 46,053.28 | 46,053.28 | |
投资性房地产 | 15,260.09 | 15,386.79 | 15,513.49 | 15,640.18 | |
在建工程(合计) | 141,944.84 | 136,387.02 | 131,106.41 | 32,053.68 | |
在建工程 | 141,944.84 | -- | 131,106.41 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,554.63 | 88,698.86 | 89,829.85 | 89,943.75 | |
固定资产净额 | 90,554.63 | -- | 89,829.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 16,785.57 | 16,700.71 | 549.88 | 1,247.11 | |
无形资产 | 68,864.81 | 67,988.00 | 72,738.23 | 72,408.91 | |
开发支出 | 1,361.27 | 1,461.30 | 1,560.90 | 1,602.98 | |
商誉 | 117,486.92 | 111,307.73 | 116,294.70 | 111,785.11 | |
长期待摊费用 | 197.78 | 67.72 | 111.41 | 150.16 | |
递延所得税资产 | 26,413.14 | 27,474.01 | 25,214.48 | 25,643.97 | |
其他非流动资产 | 87,534.64 | 112,438.42 | 118,339.63 | 107,301.59 | |
非流动资产合计 | 678,509.12 | 689,636.44 | 683,486.97 | 571,931.89 | |
资产总计 | 1,509,801.74 | 1,439,435.62 | 1,395,208.36 | 1,363,547.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,656.92 | 29,732.66 | 38,078.91 | 34,125.38 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 42,656.92 | 29,732.66 | 38,078.91 | 34,125.38 | |
预收款项 | 17.94 | 5.84 | 9.24 | 10.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,091.23 | 15,552.78 | 13,129.41 | 11,291.00 | |
应交税费 | 9,805.11 | 15,016.28 | 17,629.20 | 28,994.51 | |
其他应付款(合计) | 47,418.69 | 55,405.83 | 53,419.93 | 45,368.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 47,418.69 | -- | 53,419.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,270.93 | 1,098.08 | 467.54 | 1,275.90 | |
其他流动负债 | 9,893.68 | 1,944.58 | 1,017.44 | 1,001.96 | |
流动负债合计 | 246,307.39 | 164,578.51 | 164,443.96 | 160,703.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 16,146.09 | 15,899.15 | 101.39 | 210.34 | |
长期应付职工薪酬 | 93.97 | 187.96 | 199.78 | 179.95 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 155.71 | 14.44 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,343.62 | 19,829.26 | 18,326.86 | 18,494.98 | |
长期递延收益 | 7,515.55 | 7,799.27 | 8,023.51 | 8,230.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 39,254.94 | 43,730.09 | 26,651.54 | 27,115.75 | |
负债合计 | 285,562.33 | 208,308.61 | 191,095.50 | 187,819.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 170,082.26 | 170,075.96 | 170,071.67 | 170,046.78 | |
资本公积 | 612,053.92 | 611,963.47 | 611,896.29 | 611,523.46 | |
减:库存股 | 1,799.69 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,433.28 | -15,327.14 | -6,648.56 | -15,633.23 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 85,279.28 | 85,183.29 | 85,252.75 | 85,256.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 356,516.48 | 372,092.20 | 337,147.10 | 316,198.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,216,698.98 | 1,223,987.78 | 1,197,719.25 | 1,167,392.20 | |
少数股东权益 | 7,540.43 | 7,139.24 | 6,393.62 | 8,335.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,224,239.41 | 1,231,127.02 | 1,204,112.86 | 1,175,727.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,509,801.74 | 1,439,435.62 | 1,395,208.36 | 1,363,547.44 |
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