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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,227.77 | 262,548.53 | 282,113.43 | 250,249.99 | |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 15,000.00 | 10,013.42 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,049.62 | 56,060.27 | 37,588.01 | 44,273.13 | |
| 应收票据 | -- | 12.78 | 12.78 | -- | |
| 应收账款 | 29,049.62 | 56,047.49 | 37,575.22 | 44,273.13 | |
| 应收款项融资 | 4,899.83 | 4,725.72 | 6,339.86 | 3,663.62 | |
| 预付款项 | 13,582.27 | 17,623.48 | 13,843.52 | 17,622.72 | |
| 其他应收款(合计) | 2,255.11 | 2,102.74 | 1,862.98 | 1,672.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,255.11 | -- | 1,862.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,275.40 | 65,701.81 | 70,085.40 | 74,087.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 286,581.36 | 327,693.18 | 296,697.07 | 100,928.18 | |
| 流动资产合计 | 733,871.36 | 751,455.73 | 718,543.69 | 492,498.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,072.89 | 20,980.25 | 20,980.25 | 21,956.45 | |
| 投资性房地产 | 16,171.62 | 16,288.67 | 16,417.46 | 16,546.25 | |
| 在建工程(合计) | 27,726.96 | 20,990.07 | 13,437.25 | 11,101.21 | |
| 在建工程 | 27,726.96 | -- | 13,437.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,859.30 | 82,346.20 | 83,791.52 | 85,776.18 | |
| 固定资产净额 | 82,859.30 | -- | 83,791.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,492.22 | 7,614.48 | 8,192.15 | 6,082.27 | |
| 无形资产 | 80,577.30 | 82,549.23 | 87,353.08 | 91,374.72 | |
| 开发支出 | 1,747.55 | 1,904.79 | 2,016.88 | 2,502.31 | |
| 商誉 | 112,000.77 | 112,858.59 | 117,593.54 | 121,129.01 | |
| 长期待摊费用 | 313.85 | 283.12 | 121.96 | 123.78 | |
| 递延所得税资产 | 24,235.08 | 20,211.12 | 21,658.14 | 21,962.84 | |
| 其他非流动资产 | 88,258.20 | 4,091.94 | 5,111.24 | 3,079.36 | |
| 非流动资产合计 | 562,721.32 | 455,008.30 | 470,156.19 | 482,372.14 | |
| 资产总计 | 1,296,592.67 | 1,206,464.03 | 1,188,699.89 | 974,870.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,806.82 | 22,948.56 | 27,221.57 | 25,301.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,806.82 | 22,948.56 | 27,221.57 | 25,301.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,192.21 | 13,388.11 | 10,689.18 | 7,665.80 | |
| 应交税费 | 6,637.57 | 14,087.87 | 19,270.30 | 27,677.10 | |
| 其他应付款(合计) | 40,004.02 | 32,952.59 | 30,499.57 | 146,695.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 118,991.01 | |
| 其他应付款 | 40,004.02 | -- | 30,499.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,258.78 | 2,891.70 | 3,072.87 | 10,274.91 | |
| 其他流动负债 | 7,233.03 | 224.39 | 403.90 | 483.12 | |
| 流动负债合计 | 207,119.47 | 129,482.62 | 130,993.65 | 254,062.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14,370.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,139.98 | 4,649.54 | 5,191.35 | 5,860.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | 127.71 | 277.42 | 213.48 | 177.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,102.65 | 18,947.72 | 20,110.88 | 21,151.69 | |
| 长期递延收益 | 9,401.31 | 9,631.99 | 9,405.39 | 9,493.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,821.66 | 33,506.66 | 34,921.11 | 51,053.01 | |
| 负债合计 | 242,941.13 | 162,989.28 | 165,914.76 | 305,115.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,030.88 | 170,030.88 | 170,030.88 | 158,102.06 | |
| 资本公积 | 617,417.69 | 619,222.09 | 618,450.94 | 321,258.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,361.42 | -17,809.22 | -8,449.62 | 3,971.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,579.16 | 58,008.60 | 58,017.00 | 58,019.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,728.55 | 209,478.59 | 180,381.32 | 124,916.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,049,394.86 | 1,038,930.93 | 1,018,430.51 | 666,266.37 | |
| 少数股东权益 | 4,256.69 | 4,543.82 | 4,354.61 | 3,488.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,053,651.54 | 1,043,474.75 | 1,022,785.13 | 669,754.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,296,592.67 | 1,206,464.03 | 1,188,699.89 | 974,870.16 | |
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