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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,562.91 | 191,730.46 | 163,367.86 | 160,511.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,712.53 | -- | 13,184.90 | -- | |
| 应收票据 | 2,273.34 | 1,764.63 | 1,943.40 | 1,151.21 | |
| 应收账款 | 5,439.18 | 19,004.96 | 11,241.50 | 15,314.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,651.35 | 2,820.40 | 3,063.05 | 5,599.70 | |
| 其他应收款(合计) | 6,179.84 | -- | 4,255.72 | -- | |
| 应收利息 | 4,799.38 | 4,447.33 | 3,226.98 | 3,599.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,380.46 | 1,755.31 | 1,028.74 | 20,524.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,929.34 | 22,231.88 | 26,076.18 | 24,309.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,145.82 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,769.30 | 81,208.12 | 99,244.13 | 105,486.23 | |
| 流动资产合计 | 322,951.09 | 324,963.10 | 309,191.85 | 336,496.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,631.14 | 80,504.96 | 78,458.36 | 74,288.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,014.06 | 22,259.02 | 22,259.02 | 22,846.83 | |
| 投资性房地产 | 11,250.14 | 7,043.66 | 7,081.61 | 6,108.73 | |
| 在建工程(合计) | 11,989.80 | -- | 21,344.30 | -- | |
| 在建工程 | 11,989.80 | 18,179.25 | 21,344.30 | 22,308.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,158.30 | -- | 51,372.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,158.30 | 57,089.28 | 51,372.78 | 48,679.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,020.88 | 14,146.04 | 13,774.88 | 13,988.84 | |
| 开发支出 | 3,539.89 | 3,477.25 | 3,280.66 | 2,999.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,515.27 | 1,751.90 | 2,359.02 | 2,240.56 | |
| 递延所得税资产 | 190.72 | 114.32 | 112.14 | 165.53 | |
| 其他非流动资产 | 574.51 | 2,240.29 | 2,101.31 | 1,533.55 | |
| 非流动资产合计 | 209,884.72 | 206,805.97 | 202,144.08 | 195,158.77 | |
| 资产总计 | 532,835.81 | 531,769.07 | 511,335.93 | 531,655.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,049.00 | -- | 14,633.68 | -- | |
| 应付票据 | 505.21 | 505.21 | 505.21 | 505.21 | |
| 应付账款 | 18,543.79 | 8,406.45 | 14,128.47 | 7,543.73 | |
| 预收款项 | 11,667.48 | 2,279.28 | 3,117.96 | 1,259.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,967.22 | 3,631.10 | 3,825.99 | 2,822.10 | |
| 应交税费 | 3,719.04 | 8,965.01 | 5,716.00 | 6,361.71 | |
| 其他应付款(合计) | 20,225.76 | -- | 9,367.81 | -- | |
| 应付利息 | -- | 28.28 | 28.28 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 43,680.66 | |
| 其他应付款 | 20,225.76 | 12,269.21 | 9,339.53 | 8,066.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,628.50 | 62,084.54 | 62,661.44 | 96,238.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 38.97 | 4.32 | 4.32 | 14.27 | |
| 递延所得税负债 | 855.67 | 775.32 | 609.74 | 703.60 | |
| 长期递延收益 | 942.97 | 973.98 | 1,002.32 | 1,026.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,837.61 | 1,753.62 | 1,616.37 | 1,744.53 | |
| 负债合计 | 62,466.12 | 63,838.16 | 64,277.81 | 97,983.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,032.19 | 145,602.19 | 145,602.19 | 72,801.09 | |
| 资本公积 | 199,443.54 | 191,130.09 | 191,130.09 | 263,931.19 | |
| 减：库存股 | 9,080.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,989.38 | 974.80 | 918.19 | 634.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,252.82 | 21,639.45 | 21,639.45 | 21,639.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,364.48 | 110,231.32 | 89,334.65 | 75,941.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 468,001.91 | 469,577.84 | 448,624.57 | 434,947.50 | |
| 少数股东权益 | 2,367.78 | -1,646.94 | -1,566.45 | -1,275.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,369.69 | 467,930.91 | 447,058.12 | 433,671.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,835.81 | 531,769.07 | 511,335.93 | 531,655.17 | |
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