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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,018.10 | 135,151.16 | 127,266.27 | 122,343.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 715.16 | 1,285.22 | 2,004.32 | 1,417.70 | |
| 应收账款 | 3,995.64 | 10,785.18 | 6,225.68 | 8,200.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,253.36 | 5,444.53 | 2,813.92 | 12,887.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,664.18 | 1,182.31 | 1,906.14 | 1,233.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 849.41 | 956.42 | 981.29 | 1,180.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,368.22 | 20,567.73 | 22,295.69 | 20,798.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.51 | 8.83 | 0.99 | 2.84 | |
| 流动资产合计 | 185,870.57 | 175,381.37 | 163,494.30 | 168,063.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 88.06 | 103.06 | 88.06 | 88.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,166.04 | 4,688.88 | 1,906.26 | 429.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,564.68 | 36,919.11 | 39,250.62 | 39,161.90 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,428.89 | 6,772.89 | 3,192.13 | 2,371.32 | |
| 开发支出 | 2,078.93 | 1,288.09 | 1,085.57 | 1,003.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 531.40 | 590.59 | 629.02 | 559.74 | |
| 递延所得税资产 | 97.81 | 153.44 | 119.49 | 129.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,706.41 | 4,628.55 | 6,821.72 | 6,411.87 | |
| 非流动资产合计 | 59,662.22 | 55,144.84 | 53,093.09 | 50,155.56 | |
| 资产总计 | 245,532.80 | 230,526.21 | 216,587.38 | 218,219.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,718.09 | 6,355.08 | 5,075.44 | 4,865.29 | |
| 预收款项 | 4,958.72 | 274.74 | 319.16 | 574.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,030.58 | 1,202.99 | 1,142.21 | 1,143.41 | |
| 应交税费 | 4,003.12 | 4,831.41 | 3,440.35 | 3,176.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 13,123.20 | |
| 其他应付款 | 2,711.33 | 2,371.34 | 3,087.66 | 3,409.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,421.86 | 15,035.56 | 13,064.83 | 26,292.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 125.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 递延所得税负债 | 226.13 | 155.60 | 267.55 | 179.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 481.97 | 367.00 | 352.00 | 352.00 | |
| 非流动负债合计 | 833.10 | 542.60 | 639.55 | 551.23 | |
| 负债合计 | 22,254.95 | 15,578.17 | 13,704.37 | 26,844.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,808.00 | 32,808.00 | 32,808.00 | 21,872.00 | |
| 资本公积 | 116,293.63 | 114,772.98 | 114,772.98 | 125,708.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,676.35 | 6,281.30 | 6,281.30 | 6,281.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,499.87 | 61,085.76 | 49,020.73 | 37,512.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,277.84 | 214,948.05 | 202,883.01 | 191,375.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,277.84 | 214,948.05 | 202,883.01 | 191,375.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,532.80 | 230,526.21 | 216,587.38 | 218,219.38 | |
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