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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,220.87 | 60,913.20 | 61,473.69 | 62,334.54 | |
| 交易性金融资产 | 24.87 | 22.85 | 20.51 | 18.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,418.95 | 52,561.95 | 41,526.44 | 28,119.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,418.31 | 2,957.22 | 3,453.01 | 2,417.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,109.62 | 941.18 | 866.38 | 1,031.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,544.12 | 5,728.32 | 5,635.07 | 4,742.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,475.35 | 16,598.75 | 14,687.11 | 12,516.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 152,212.09 | 139,723.46 | 127,662.20 | 111,180.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,111.20 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,065.77 | 5,317.92 | 5,338.20 | 2,383.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,344.06 | 9,766.78 | 6,645.24 | 5,340.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,055.62 | 12,725.86 | 12,997.36 | 11,805.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,724.90 | 10,529.96 | 11,003.59 | 11,660.40 | |
| 开发支出 | -- | 7,934.35 | 7,104.42 | 6,820.14 | |
| 商誉 | 2,064.57 | 1,959.68 | 1,959.68 | 968.18 | |
| 长期待摊费用 | 191.70 | 207.71 | 240.08 | 119.62 | |
| 递延所得税资产 | 58.28 | 6.33 | 10.78 | 15.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,616.09 | 48,448.59 | 45,299.34 | 39,113.15 | |
| 资产总计 | 207,828.18 | 188,172.05 | 172,961.54 | 150,294.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,080.00 | 12,500.00 | 2,760.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,667.04 | 3,969.81 | 2,437.10 | 1,859.84 | |
| 预收款项 | 1,264.41 | 1,927.20 | 2,112.26 | 907.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 89.00 | 85.56 | 87.91 | 12.41 | |
| 应交税费 | 2,924.80 | 2,031.81 | 1,185.28 | 160.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 762.68 | 436.68 | 193.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 638.97 | -- | |
| 其他应付款 | 4,117.79 | 9,389.89 | 8,405.56 | 2,495.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,370.69 | 21,224.00 | 20,967.66 | 466.48 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,276.42 | 51,564.96 | 38,787.94 | 17,901.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 642.43 | 789.13 | 925.16 | 1,426.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,770.00 | 2,748.87 | 2,748.87 | 3,386.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,412.43 | 3,537.99 | 3,674.03 | 4,812.34 | |
| 负债合计 | 59,688.85 | 55,102.95 | 42,461.97 | 22,713.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,355.52 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 73,369.96 | 68,712.62 | 68,578.46 | 68,444.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,735.07 | 4,253.18 | 4,253.18 | 4,253.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,332.43 | 29,066.56 | 25,716.60 | 26,735.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,561.86 | 125,811.64 | 122,333.13 | 123,238.03 | |
| 少数股东权益 | 7,577.48 | 7,257.47 | 8,166.44 | 4,342.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,139.34 | 133,069.10 | 130,499.57 | 127,580.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,828.18 | 188,172.05 | 172,961.54 | 150,294.10 | |
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