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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,399.28 | 60,457.89 | 66,173.52 | 62,318.95 | |
| 交易性金融资产 | 31.24 | 25.73 | 23.15 | 27.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 345.50 | -- | 110.00 | -- | |
| 应收账款 | 81,078.85 | 103,897.89 | 103,191.64 | 93,109.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,295.15 | 3,697.19 | 2,681.15 | 2,602.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 31.40 | -- | 24.22 | 24.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,128.13 | 11,826.88 | 11,159.89 | 11,937.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,297.17 | 118,004.61 | 103,422.45 | 109,015.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,068.45 | 2,447.00 | 2,055.00 | 8,565.00 | |
| 流动资产合计 | 283,675.17 | 300,357.19 | 288,841.02 | 287,600.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,952.87 | 7,175.36 | 7,175.36 | 6,575.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 55,471.42 | 37,365.78 | 38,632.20 | 10,730.62 | |
| 长期股权投资 | 3,183.20 | 25,880.15 | 24,556.26 | 23,481.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,655.46 | 2,739.17 | 2,363.96 | 28,833.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,126.33 | 44,524.13 | 45,162.83 | 21,395.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,355.91 | 12,145.91 | 13,269.07 | 15,562.18 | |
| 开发支出 | 21,594.09 | 42,283.64 | 36,281.00 | 28,402.02 | |
| 商誉 | 103,175.79 | 103,471.93 | 103,471.93 | 103,471.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,569.55 | 1,936.64 | 1,585.49 | 1,985.82 | |
| 递延所得税资产 | 0.48 | -- | 2.83 | 3.09 | |
| 其他非流动资产 | 13,980.00 | 13,980.00 | 19,480.00 | 11,880.00 | |
| 非流动资产合计 | 319,065.09 | 291,502.70 | 291,980.93 | 252,321.74 | |
| 资产总计 | 602,740.26 | 591,859.89 | 580,821.94 | 539,922.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,395.00 | 227,415.00 | 225,475.00 | 201,275.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 585.02 | 585.02 | |
| 应付账款 | 36,378.97 | 33,067.20 | 35,216.03 | 27,998.17 | |
| 预收款项 | 1,702.27 | 1,473.31 | 1,490.31 | 2,030.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,280.63 | 450.98 | 396.86 | 427.15 | |
| 应交税费 | 19,388.28 | 9,351.67 | 2,199.31 | 2,160.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 426.83 | 259.94 | 291.90 | 247.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,771.15 | 27,894.52 | 42,065.42 | 35,922.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,290.00 | 4,550.00 | 3,500.00 | 3,375.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 318,633.12 | 304,462.62 | 311,219.85 | 274,021.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,014.58 | 39,175.00 | 27,500.00 | 28,375.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,637.99 | 3,886.17 | 3,827.67 | 4,123.18 | |
| 其他非流动负债 | 9,661.34 | 32,160.00 | 32,160.00 | 32,160.00 | |
| 非流动负债合计 | 51,313.91 | 75,221.17 | 63,487.67 | 64,658.18 | |
| 负债合计 | 369,947.03 | 379,683.80 | 374,707.52 | 338,679.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,108.26 | 102,326.78 | 102,326.78 | 100,162.82 | |
| 资本公积 | 29,827.52 | 26,400.81 | 25,605.70 | 15,123.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.98 | 135.96 | 122.79 | 69.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,443.86 | 8,617.92 | 8,617.92 | 8,617.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,037.26 | 70,788.71 | 65,239.44 | 69,695.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,605.88 | 208,270.18 | 201,912.63 | 193,670.17 | |
| 少数股东权益 | 5,187.35 | 3,905.92 | 4,201.79 | 7,573.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,793.23 | 212,176.10 | 206,114.42 | 201,243.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,740.26 | 591,859.89 | 580,821.94 | 539,922.55 | |
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