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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,207.70 | 91,826.97 | 99,746.73 | 103,141.55 | |
| 交易性金融资产 | 747.61 | 791.15 | 838.00 | 838.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,077.61 | 77,880.91 | 87,120.74 | 82,500.49 | |
| 应收票据 | 135.24 | -- | 17.00 | -- | |
| 应收账款 | 68,942.37 | 77,880.91 | 87,103.74 | 82,500.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,598.71 | 3,109.40 | 2,573.98 | 1,085.74 | |
| 其他应收款(合计) | 14,222.72 | 13,231.65 | 15,924.38 | 14,076.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 269.95 | 269.95 | -- | |
| 其他应收款 | 14,222.72 | -- | 15,654.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,113.22 | 192,823.53 | 211,972.19 | 204,791.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,285.71 | 20,368.06 | 20,957.08 | 21,124.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,745.13 | 17,657.98 | 18,245.27 | 19,034.56 | |
| 流动资产合计 | 369,522.47 | 468,524.09 | 469,636.85 | 470,646.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 59,736.70 | 60,614.01 | 64,502.66 | 66,142.67 | |
| 长期股权投资 | 5,752.39 | 9,990.42 | 9,725.25 | 9,717.85 | |
| 投资性房地产 | 2,095.07 | 2,121.74 | 2,148.42 | 2,175.10 | |
| 在建工程(合计) | 328.97 | 1,390.91 | 1,007.34 | 995.63 | |
| 在建工程 | 328.97 | -- | 1,007.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,840.72 | 39,543.85 | 40,794.84 | 41,890.98 | |
| 固定资产净额 | 38,840.72 | -- | 40,794.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,808.58 | 63,634.53 | 70,232.82 | 76,830.25 | |
| 开发支出 | 27,786.74 | 35,026.91 | 27,588.65 | 25,967.91 | |
| 商誉 | 93,591.45 | 92,227.89 | 92,227.89 | 92,227.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,525.72 | 2,790.31 | 3,045.55 | 3,302.58 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,596.42 | 2,596.30 | 2,465.70 | |
| 非流动资产合计 | 328,308.54 | 345,695.56 | 349,628.29 | 357,478.15 | |
| 资产总计 | 697,831.01 | 814,219.65 | 819,265.14 | 828,125.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,675.58 | 312,040.00 | 320,200.00 | 295,414.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,724.92 | 25,866.43 | 30,226.83 | 36,661.07 | |
| 应付票据 | 11,961.38 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,763.54 | 25,866.43 | 30,226.83 | 36,661.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 894.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 154.24 | 163.62 | 301.45 | 318.38 | |
| 应交税费 | 12,420.30 | 8,067.16 | 5,523.68 | 5,243.56 | |
| 其他应付款(合计) | 9,951.43 | 5,252.22 | 5,345.97 | 2,584.80 | |
| 应付利息 | 235.18 | 396.34 | 432.69 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,716.25 | -- | 4,913.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,915.91 | 19,267.27 | 18,678.63 | 11,493.19 | |
| 其他流动负债 | 7,379.63 | 13,675.96 | 12,802.90 | 2,532.44 | |
| 流动负债合计 | 530,592.41 | 509,034.25 | 507,195.65 | 495,562.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,301.98 | 5,827.54 | 8,543.78 | 19,380.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 17,983.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,033.40 | 878.39 | 878.39 | 870.86 | |
| 长期递延收益 | 6,043.37 | 5,452.43 | 6,187.08 | 7,685.18 | |
| 其他非流动负债 | 8,241.17 | 8,628.21 | 9,011.82 | 9,632.37 | |
| 非流动负债合计 | 18,619.92 | 20,786.57 | 24,621.07 | 55,551.88 | |
| 负债合计 | 549,212.34 | 529,820.83 | 531,816.73 | 551,114.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,758.48 | 118,758.48 | 118,758.48 | 117,315.08 | |
| 资本公积 | 218,912.70 | 221,728.09 | 221,728.09 | 201,703.22 | |
| 减：库存股 | 2,998.43 | 2,998.43 | 2,998.43 | 2,998.43 | |
| 其他综合收益 | 102.77 | 146.64 | 164.29 | 112.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,015.32 | 15,011.94 | 15,015.32 | 15,015.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -203,377.83 | -70,670.14 | -67,498.05 | -59,800.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,413.01 | 281,976.59 | 285,169.70 | 275,152.83 | |
| 少数股东权益 | 2,205.66 | 2,422.24 | 2,278.71 | 1,857.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,618.67 | 284,398.82 | 287,448.41 | 277,010.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 697,831.01 | 814,219.65 | 819,265.14 | 828,125.02 | |
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