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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,037.65 | 124,334.56 | 160,447.18 | 144,576.28 | 152,084.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,529.11 | 41,820.55 | 50,031.20 | 51,344.10 | 59,179.43 |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 331.38 | 50.00 | 50.00 |
| 应收账款 | 52,529.11 | 41,800.55 | 49,699.82 | 51,294.10 | 59,129.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,702.82 | 3,232.71 | 2,797.29 | 4,375.68 | 3,032.35 |
| 其他应收款(合计) | 8,736.36 | 9,841.26 | 7,690.18 | 10,089.12 | 12,576.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 35.87 |
| 其他应收款 | 8,736.36 | -- | 7,690.18 | -- | 12,540.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,277.73 | 92,281.85 | 73,567.72 | 84,581.04 | 92,335.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,594.96 | 11,532.63 | 11,875.78 | 12,770.97 | 13,473.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,061.36 | 2,899.53 | 2,718.98 | 3,366.17 | 3,794.24 |
| 流动资产合计 | 371,800.04 | 353,965.61 | 380,167.82 | 400,817.45 | 418,205.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 33,887.40 | 35,029.05 | 36,121.89 | 38,538.54 | 39,744.84 |
| 长期股权投资 | 8,155.96 | 8,036.92 | 8,555.13 | 8,604.16 | 8,959.98 |
| 投资性房地产 | 1,814.71 | 1,842.98 | 1,871.24 | 1,801.61 | 1,828.28 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,733.03 | 26,342.90 | 26,876.68 | 27,595.52 | 28,230.76 |
| 固定资产净额 | 25,733.03 | -- | 26,876.68 | -- | 28,230.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,302.21 | 5,866.17 | 5,907.09 | 5,870.48 | 6,369.41 |
| 无形资产 | 43,049.42 | 46,321.68 | 49,595.47 | 55,096.78 | 61,654.52 |
| 开发支出 | 58,678.48 | 56,822.36 | 53,738.40 | 44,097.99 | 33,037.35 |
| 商誉 | 82,999.32 | 82,999.32 | 82,999.32 | 92,227.89 | 92,227.89 |
| 长期待摊费用 | 736.08 | 895.84 | 1,053.76 | 1,467.55 | 1,702.57 |
| 递延所得税资产 | 187.66 | 163.74 | 163.74 | 150.79 | 150.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 311,299.44 | 313,782.93 | 316,344.70 | 319,444.09 | 317,899.17 |
| 资产总计 | 683,099.48 | 667,748.55 | 696,512.52 | 720,261.53 | 736,104.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,614.69 | 193,020.19 | 158,795.97 | 186,188.34 | 175,589.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,252.66 | 70,057.37 | 76,530.28 | 45,254.43 | 51,560.10 |
| 应付票据 | -- | -- | 755.34 | 15.00 | 24.00 |
| 应付账款 | 73,252.66 | 70,057.37 | 75,774.94 | 45,239.43 | 51,536.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 313.38 | 324.16 | 516.65 | 330.81 | 287.02 |
| 应交税费 | 6,634.97 | 6,484.23 | 8,970.20 | 6,873.14 | 7,181.77 |
| 其他应付款(合计) | 5,372.27 | 5,412.78 | 6,030.61 | 7,537.80 | 6,798.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,372.27 | -- | 6,030.61 | -- | 6,798.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,338.04 | 13,990.49 | 25,466.93 | 21,564.34 | 22,729.64 |
| 其他流动负债 | 8,823.63 | 7,450.80 | 8,695.82 | 7,263.81 | 7,577.99 |
| 流动负债合计 | 395,505.66 | 380,347.04 | 374,096.22 | 336,796.06 | 333,992.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,082.85 | 64,849.49 | 78,455.70 | 83,025.00 | 77,666.87 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,443.11 | 4,290.87 | 4,362.03 | 5,045.44 | 5,246.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,010.98 | 2,803.16 | 2,803.16 | 2,090.76 | 2,090.76 |
| 长期递延收益 | 3,766.35 | 3,859.92 | 3,675.38 | 3,196.95 | 3,152.91 |
| 其他非流动负债 | 3,889.81 | 4,105.81 | 4,128.72 | 4,535.40 | 4,499.86 |
| 非流动负债合计 | 95,193.10 | 79,909.24 | 93,424.98 | 97,893.54 | 92,656.70 |
| 负债合计 | 490,698.76 | 460,256.29 | 467,521.20 | 434,689.60 | 426,648.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 | 144,319.20 |
| 资本公积 | 390,446.44 | 390,422.42 | 390,362.31 | 390,453.67 | 390,322.10 |
| 减：库存股 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 | 1,063.62 |
| 其他综合收益 | 75.22 | 72.71 | 71.69 | 79.35 | 82.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -352,479.08 | -337,090.14 | -315,920.16 | -259,968.53 | -235,894.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,313.49 | 211,675.89 | 232,784.74 | 288,835.39 | 312,781.48 |
| 少数股东权益 | -3,912.77 | -4,183.63 | -3,793.43 | -3,263.46 | -3,325.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,400.72 | 207,492.26 | 228,991.32 | 285,571.93 | 309,455.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 683,099.48 | 667,748.55 | 696,512.52 | 720,261.53 | 736,104.27 |
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