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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,542.93 | 42,518.45 | 51,037.14 | 68,518.75 | |
| 交易性金融资产 | 1,210.85 | 35.09 | 33.31 | 33.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,335.86 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8.10 | -- | 50.00 | 95.50 | |
| 应收账款 | 118,327.76 | 131,147.48 | 123,046.29 | 91,928.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,744.42 | 7,117.84 | 2,673.83 | 2,865.31 | |
| 其他应收款(合计) | 15,168.27 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 119.59 | 75.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,168.27 | 12,609.72 | 16,537.29 | 13,010.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,612.98 | 138,371.83 | 112,751.03 | 121,480.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,822.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,768.34 | 3,573.23 | 6,801.89 | 8,734.20 | |
| 流动资产合计 | 480,206.49 | 335,373.65 | 313,050.38 | 306,742.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,527.67 | 29,952.87 | 29,952.87 | 29,952.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 60,649.08 | 61,713.59 | 64,330.01 | 54,690.35 | |
| 长期股权投资 | 6,088.00 | 3,013.69 | 3,083.33 | 3,195.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,843.98 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,843.98 | 5,399.92 | 6,183.26 | 6,314.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,706.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,706.30 | 44,265.31 | 44,221.12 | 44,619.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,642.06 | 32,320.67 | 34,981.08 | 39,240.29 | |
| 开发支出 | 9,531.74 | 29,574.91 | 28,548.91 | 25,516.08 | |
| 商誉 | 101,475.47 | 103,175.79 | 103,175.79 | 103,175.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,248.48 | 1,409.29 | 1,186.89 | 1,455.55 | |
| 递延所得税资产 | 2.69 | 5.12 | 2.10 | 2.24 | |
| 其他非流动资产 | 2,465.70 | 13,980.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | |
| 非流动资产合计 | 320,181.17 | 324,811.16 | 329,645.36 | 322,142.41 | |
| 资产总计 | 800,387.66 | 660,184.81 | 642,695.74 | 628,884.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,205.00 | 252,070.00 | 255,325.00 | 252,825.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,295.63 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,295.63 | 44,371.94 | 37,177.56 | 33,347.29 | |
| 预收款项 | 1,915.42 | 1,481.83 | 1,437.91 | 1,409.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,567.42 | 515.78 | 492.52 | 436.13 | |
| 应交税费 | 15,207.26 | 7,957.45 | 9,837.69 | 7,687.14 | |
| 其他应付款(合计) | 5,941.24 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 883.21 | 91.58 | 91.58 | 91.58 | |
| 应付股利 | -- | 766.77 | 2,326.48 | -- | |
| 其他应付款 | 5,058.02 | 39,575.08 | 39,631.41 | 37,736.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,954.86 | 6,490.00 | 5,990.00 | 6,230.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 390,086.83 | 353,320.41 | 352,310.15 | 339,763.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,408.37 | 53,902.50 | 42,402.50 | 43,112.50 | |
| 应付债券 | 66,704.62 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,024.71 | 3,310.49 | 3,463.99 | 3,441.49 | |
| 其他非流动负债 | 9,850.45 | 9,258.65 | 9,834.32 | 9,623.41 | |
| 非流动负债合计 | 128,988.15 | 66,471.64 | 55,700.82 | 56,177.40 | |
| 负债合计 | 519,074.98 | 419,792.06 | 408,010.97 | 395,940.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,108.26 | 103,108.26 | 103,108.26 | 103,108.26 | |
| 资本公积 | 26,230.23 | 29,827.52 | 29,827.52 | 30,025.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91.05 | 130.78 | 154.98 | 182.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,315.41 | 9,443.86 | 9,443.86 | 9,443.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,723.15 | 93,068.57 | 86,539.47 | 85,477.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,250.29 | 235,578.98 | 229,074.09 | 228,236.94 | |
| 少数股东权益 | 6,062.40 | 4,813.77 | 5,610.68 | 4,707.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,312.68 | 240,392.75 | 234,684.77 | 232,944.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,387.66 | 660,184.81 | 642,695.74 | 628,884.99 | |
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