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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,360.42 | 254,015.91 | 138,426.33 | 85,335.59 | 39,059.01 |
| 收到的税费返还 | 185.84 | 1,028.60 | 1,059.08 | 795.40 | 46.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.98 | 19,187.35 | 12,223.63 | 9,518.64 | 2,916.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,449.24 | 274,231.85 | 151,709.05 | 95,649.64 | 42,022.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,133.23 | 148,545.51 | 119,165.52 | 85,620.25 | 51,237.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,099.27 | 111,384.30 | 85,859.57 | 60,808.75 | 36,419.37 |
| 支付的各项税费 | 2,424.86 | 6,844.10 | 5,091.03 | 4,030.52 | 2,635.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.11 | 22,355.13 | 23,052.86 | 17,376.06 | 6,514.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,313.46 | 289,129.05 | 233,168.98 | 167,835.57 | 96,807.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,864.21 | -14,897.19 | -81,459.93 | -72,185.94 | -54,784.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 264.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,555.83 | 1,453.87 | 1,418.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 45.14 | 52.39 | 20.97 | 7.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 222.60 | 222.60 | 222.60 | 222.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.61 | 2,087.57 | 1,728.86 | 1,661.57 | 230.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,726.45 | 43,426.15 | 32,141.77 | 20,897.39 | 9,873.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,395.80 | 1,297.00 | 1,297.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,047.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 378.96 | 114.96 | 114.96 | 114.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,726.45 | 45,200.91 | 33,553.73 | 22,309.36 | 11,035.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,719.84 | -43,113.34 | -31,824.88 | -20,647.79 | -10,804.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 196,547.93 | 196,968.32 | 196,968.32 | 196,091.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,333.60 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,184.00 | 234,038.20 | 175,034.00 | 114,215.69 | 64,721.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,184.00 | 430,586.13 | 372,002.32 | 311,184.00 | 260,813.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,049.87 | 319,259.75 | 225,109.58 | 180,567.93 | 92,247.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,049.93 | 11,649.41 | 9,416.72 | 6,873.38 | 3,807.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717.00 | 3,456.82 | 1,518.68 | 1,069.11 | 500.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,816.80 | 334,365.98 | 236,044.98 | 188,510.42 | 96,555.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,367.20 | 96,220.14 | 135,957.34 | 122,673.58 | 164,258.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.33 | 13.27 | 23.64 | 28.29 | -10.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,215.52 | 38,222.88 | 22,696.17 | 29,868.15 | 98,657.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,102.23 | 121,879.36 | 121,879.36 | 121,879.36 | 121,879.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,886.71 | 160,102.23 | 144,575.53 | 151,747.50 | 220,537.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -89,882.13 | -- | -9,971.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,569.66 | -- | 2,065.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,774.21 | -- | 2,274.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,244.39 | -- | 13,160.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,428.30 | -- | 784.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.98 | -- | 10.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.20 | -- | 15.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,469.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,504.28 | -- | 6,468.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,326.05 | -- | -1,845.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 842.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,088.77 | -- | -10,001.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,763.61 | -- | -6,571.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,690.16 | -- | -69,763.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 190.69 | -- | 269.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,897.19 | -- | -72,185.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,102.23 | -- | 151,747.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,879.36 | -- | 121,879.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,222.88 | -- | 29,868.15 | -- |
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