万达信息

- 300168

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,763.9473,990.2026,798.62257,341.95113,298.22
收到的税费返还1,710.4187.7666.77567.82433.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,338.713,861.582,031.7488,277.399,552.10
经营活动现金流入小计157,813.0677,939.5328,897.13346,187.16123,283.38
购买商品、接受劳务支付的现金96,001.5464,503.8235,981.59109,248.2271,499.31
支付给职工以及为职工支付的现金99,120.0269,466.5737,511.77101,788.6577,482.29
支付的各项税费2,930.962,222.111,082.2511,764.659,017.20
支付的其他与经营活动有关的现金15,972.5010,509.364,474.60106,718.1475,927.77
经营活动现金流出小计214,025.03146,701.8679,050.21329,519.66233,926.57
经营活动产生的现金流量净额-56,211.97-68,762.33-50,153.0916,667.51-110,643.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,055.986,636.58101.076,906.49890.91
取得投资收益所收到的现金413.10413.10--1,108.361,115.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.480.890.036.786.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,474.567,050.56101.108,021.642,012.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,138.354,515.751,702.0640,955.4634,126.75
投资所支付的现金976.57417.57300.006,727.38308.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.95499.00----121.91
投资活动现金流出小计13,139.875,432.322,002.0647,682.8334,556.89
投资活动产生的现金流量净额-4,665.311,618.24-1,900.97-39,661.20-32,543.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.00119,340.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------340.00340.00
取得借款收到的现金276,870.00229,830.0092,010.00425,535.00252,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------120,033.72
筹资活动现金流入小计276,870.00229,830.0092,310.00544,875.00373,283.72
偿还债务支付的现金268,141.01210,799.9594,350.64440,390.67247,781.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,719.4814,165.294,970.6320,285.4915,552.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金499.070.07--3,300.344,190.43
筹资活动现金流出小计286,359.55224,965.3099,321.27463,976.50267,524.51
筹资活动产生的现金流量净额-9,489.554,864.70-7,011.2780,898.50105,759.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.934.895.145.509.83
五、现金及现金等价物净增加额-70,374.76-62,274.50-59,060.1857,910.31-37,418.15
加:期初现金及现金等价物余额162,201.74162,021.23162,201.73104,110.92104,110.92
六、期末现金及现金等价物余额91,826.9799,746.73103,141.55162,021.2366,692.76
附注
净利润---21,017.41---140,239.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,968.03--90,438.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,137.81--5,459.79--
无形资产摊销--13,256.80--23,607.98--
长期待摊费用摊销--491.71--1,285.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--5.04--
固定资产报废损失--4.54--2.58--
公允价值变动损失---47.53---769.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,773.21--19,900.14--
投资损失--69.16---1,025.65--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加------108.75--
存货的减少---32,784.71---17,667.38--
经营性应收项目的减少---4,219.49--12,718.08--
经营性应付项目的增加---37,394.42--22,790.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------52.83--
经营活动产生现金流量净额---68,762.33--16,667.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,746.73--162,021.23--
现金的期初余额--162,021.23--104,110.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,274.50--57,910.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶