万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,990.2026,798.62257,341.95113,298.2261,197.66
收到的税费返还87.7666.77567.82433.06273.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,861.582,031.7488,277.399,552.106,236.48
经营活动现金流入小计77,939.5328,897.13346,187.16123,283.3867,707.18
购买商品、接受劳务支付的现金64,503.8235,981.59109,248.2271,499.3134,944.32
支付给职工以及为职工支付的现金69,466.5737,511.77101,788.6577,482.2949,860.99
支付的各项税费2,222.111,082.2511,764.659,017.207,058.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,509.364,474.60106,718.1475,927.7768,268.73
经营活动现金流出小计146,701.8679,050.21329,519.66233,926.57160,132.18
经营活动产生的现金流量净额-68,762.33-50,153.0916,667.51-110,643.19-92,425.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,636.58101.076,906.49890.91859.67
取得投资收益所收到的现金413.10--1,108.361,115.291,084.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.890.036.786.696.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,050.56101.108,021.642,012.891,951.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,515.751,702.0640,955.4634,126.7525,766.42
投资所支付的现金417.57300.006,727.38308.23308.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金499.00----121.91121.91
投资活动现金流出小计5,432.322,002.0647,682.8334,556.8926,196.56
投资活动产生的现金流量净额1,618.24-1,900.97-39,661.20-32,543.99-24,245.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00119,340.00340.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----340.00340.00320.00
取得借款收到的现金229,830.0092,010.00425,535.00252,910.00177,930.00
发行债券收到的现金--------120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------120,033.7233.72
筹资活动现金流入小计229,830.0092,310.00544,875.00373,283.72298,283.72
偿还债务支付的现金210,799.9594,350.64440,390.67247,781.60197,395.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,165.294,970.6320,285.4915,552.498,825.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.07--3,300.344,190.434,190.43
筹资活动现金流出小计224,965.3099,321.27463,976.50267,524.51210,411.43
筹资活动产生的现金流量净额4,864.70-7,011.2780,898.50105,759.2187,872.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.895.145.509.831.38
五、现金及现金等价物净增加额-62,274.50-59,060.1857,910.31-37,418.15-28,796.82
加:期初现金及现金等价物余额162,021.23162,201.73104,110.92104,110.92104,110.92
六、期末现金及现金等价物余额99,746.73103,141.55162,021.2366,692.7675,314.09
附注
净利润-21,017.41---140,239.89--3,338.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,968.03--90,438.70--3,526.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,137.81--5,459.79--2,236.75
无形资产摊销13,256.80--23,607.98--10,360.48
长期待摊费用摊销491.71--1,285.53--258.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04--5.04---1.54
固定资产报废损失4.54--2.58--8.37
公允价值变动损失-47.53---769.41---18.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,773.21--19,900.14--8,202.07
投资损失69.16---1,025.65--677.63
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----108.75----
存货的减少-32,784.71---17,667.38---10,916.64
经营性应收项目的减少-4,219.49--12,718.08---112,654.01
经营性应付项目的增加-37,394.42--22,790.44--2,780.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----52.83---223.51
经营活动产生现金流量净额-68,762.33--16,667.51---92,425.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,746.73--162,021.23--75,314.09
现金的期初余额162,021.23--104,110.92--104,110.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,274.50--57,910.31---28,796.82
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