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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,573.41 | 51,079.99 | 25,911.00 | 8,692.84 | |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 204.85 | 158.56 | 11.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,726.86 | 5,041.95 | 2,485.83 | 1,361.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,300.40 | 56,326.79 | 28,555.39 | 10,066.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,042.71 | 56,971.45 | 32,178.47 | 19,174.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,332.20 | 25,748.41 | 17,229.93 | 9,091.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,912.53 | 3,578.54 | 4,012.59 | 3,015.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,044.88 | 9,352.92 | 5,730.90 | 3,537.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,332.33 | 95,651.32 | 59,151.89 | 34,819.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,031.93 | -39,324.53 | -30,596.50 | -24,752.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,502.80 | 1,002.80 | 2.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 500.00 | 0.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,524.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,027.29 | 11,027.29 | 9,527.29 | 9,524.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,741.95 | 6,250.33 | 3,278.72 | 797.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 35,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,468.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,424.00 | 9,424.00 | 9,424.00 | 9,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,734.30 | 51,274.33 | 12,702.72 | 10,221.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,707.01 | -40,247.05 | -3,175.44 | -697.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,443.00 | 86,155.00 | 38,500.00 | 7,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,443.00 | 86,155.00 | 38,500.00 | 7,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,329.00 | 32,744.20 | 29,591.54 | 5,229.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,818.75 | 5,274.15 | 4,309.27 | 326.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,147.74 | 38,018.34 | 33,900.81 | 5,555.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,295.26 | 48,136.66 | 4,599.19 | 1,744.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,443.77 | -31,434.77 | -29,172.60 | -23,705.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,220.87 | 74,220.87 | 74,220.87 | 74,220.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,777.10 | 42,786.10 | 45,048.27 | 50,515.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,899.82 | -- | 1,830.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,860.57 | -- | 630.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.71 | -- | 709.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,252.76 | -- | 2,102.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.46 | -- | 91.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.53 | -- | 13.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.77 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,659.23 | -- | 1,112.11 | -- | |
| 投资损失 | -523.76 | -- | -29.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.88 | -- | 32.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,523.94 | -- | -20,589.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,754.78 | -- | -18,122.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,773.44 | -- | 1,495.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,435.93 | -- | 128.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,031.93 | -- | -30,596.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,777.10 | -- | 45,048.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,220.87 | -- | 74,220.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,443.77 | -- | -29,172.60 | -- | |
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