万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,573.4151,079.9925,911.008,692.84
收到的税费返还0.13204.85158.5611.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,726.865,041.952,485.831,361.84
经营活动现金流入小计137,300.4056,326.7928,555.3910,066.51
购买商品、接受劳务支付的现金92,042.7156,971.4532,178.4719,174.66
支付给职工以及为职工支付的现金37,332.2025,748.4117,229.939,091.69
支付的各项税费4,912.533,578.544,012.593,015.52
支付的其他与经营活动有关的现金13,044.889,352.925,730.903,537.33
经营活动现金流出小计147,332.3395,651.3259,151.8934,819.20
经营活动产生的现金流量净额-10,031.93-39,324.53-30,596.50-24,752.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,502.801,002.802.70--
取得投资收益所收到的现金--500.000.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.480.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,524.009,524.009,524.009,524.00
投资活动现金流入小计11,027.2911,027.299,527.299,524.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,741.956,250.333,278.72797.14
投资所支付的现金1,100.0035,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,468.35------
支付的其他与投资活动有关的现金9,424.009,424.009,424.009,424.00
投资活动现金流出小计71,734.3051,274.3312,702.7210,221.14
投资活动产生的现金流量净额-60,707.01-40,247.05-3,175.44-697.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,443.0086,155.0038,500.007,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计132,443.0086,155.0038,500.007,300.00
偿还债务支付的现金67,329.0032,744.2029,591.545,229.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,818.755,274.154,309.27326.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计74,147.7438,018.3433,900.815,555.73
筹资活动产生的现金流量净额58,295.2648,136.664,599.191,744.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.080.150.150.15
五、现金及现金等价物净增加额-12,443.77-31,434.77-29,172.60-23,705.41
加:期初现金及现金等价物余额74,220.8774,220.8774,220.8774,220.87
六、期末现金及现金等价物余额61,777.1042,786.1045,048.2750,515.46
附注
净利润19,899.82--1,830.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,860.57--630.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,674.71--709.66--
无形资产摊销4,252.76--2,102.14--
长期待摊费用摊销149.46--91.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.53--13.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.77---1.42--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,659.23--1,112.11--
投资损失-523.76---29.09--
递延所得税资产减少55.88--32.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,523.94---20,589.29--
经营性应收项目的减少-20,754.78---18,122.47--
经营性应付项目的增加12,773.44--1,495.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,435.93--128.74--
经营活动产生现金流量净额-10,031.93---30,596.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,777.10--45,048.27--
现金的期初余额74,220.87--74,220.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,443.77---29,172.60--
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