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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,279.30 | 87,976.02 | 47,974.87 | 19,336.26 | |
| 收到的税费返还 | 906.23 | 723.88 | 345.61 | 230.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,175.56 | 11,729.95 | 7,252.02 | 6,066.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,361.09 | 100,429.84 | 55,572.50 | 25,633.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,228.59 | 78,973.37 | 49,525.18 | 25,491.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,227.59 | 45,264.24 | 27,428.18 | 16,208.62 | |
| 支付的各项税费 | 12,102.91 | 11,761.56 | 17,441.47 | 4,655.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,285.29 | 18,048.37 | 12,232.29 | 3,988.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,844.38 | 154,047.54 | 106,627.12 | 50,343.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,516.70 | -53,617.70 | -51,054.62 | -24,709.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,444.00 | 17,972.00 | 8,853.00 | 6,004.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.48 | 68.15 | 48.93 | 53.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.34 | 16.97 | 4.87 | 4.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,597.82 | 18,057.12 | 8,906.80 | 6,062.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,099.73 | 22,910.01 | 15,243.26 | 7,030.64 | |
| 投资所支付的现金 | 27,265.04 | 25,638.44 | 7,325.00 | 10,256.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,364.77 | 48,548.45 | 22,568.26 | 17,286.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,766.95 | -30,491.33 | -13,661.45 | -11,224.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,117.05 | 17,083.97 | 11,470.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 353,065.00 | 276,545.00 | 221,575.00 | 134,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,495.95 | 14,376.24 | 6,659.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,182.05 | 316,124.92 | 247,421.47 | 140,739.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,779.00 | 210,914.00 | 171,969.00 | 107,924.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,307.53 | 15,420.73 | 12,560.37 | 2,557.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,450.00 | 13,221.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,536.53 | 239,556.42 | 184,529.37 | 110,481.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,645.52 | 76,568.50 | 62,892.10 | 30,258.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.05 | 3.47 | 2.54 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,404.33 | -7,537.07 | -1,821.44 | -5,676.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,994.95 | 67,994.95 | 67,994.95 | 67,994.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,399.28 | 60,457.89 | 66,173.52 | 62,318.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,205.94 | -- | 2,714.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,486.71 | -- | 895.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,986.19 | -- | 1,727.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,267.21 | -- | 2,311.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.59 | -- | 331.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.18 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.46 | -- | 1.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,360.43 | -- | 5,399.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,641.20 | -- | -1,157.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.01 | -- | 0.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,774.40 | -- | -8,856.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,517.25 | -- | -36,402.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,799.80 | -- | -19,616.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 649.96 | -- | 1,590.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,516.70 | -- | -51,054.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,399.28 | -- | 66,173.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,994.95 | -- | 67,994.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,404.33 | -- | -1,821.44 | -- | |
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