万达信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,279.3087,976.0247,974.8719,336.26
收到的税费返还906.23723.88345.61230.48
收到的其他与经营活动有关的现金16,175.5611,729.957,252.026,066.95
经营活动现金流入小计212,361.09100,429.8455,572.5025,633.69
购买商品、接受劳务支付的现金108,228.5978,973.3749,525.1825,491.34
支付给职工以及为职工支付的现金62,227.5945,264.2427,428.1816,208.62
支付的各项税费12,102.9111,761.5617,441.474,655.07
支付的其他与经营活动有关的现金18,285.2918,048.3712,232.293,988.21
经营活动现金流出小计200,844.38154,047.54106,627.1250,343.24
经营活动产生的现金流量净额11,516.70-53,617.70-51,054.62-24,709.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,444.0017,972.008,853.006,004.00
取得投资收益所收到的现金126.4868.1548.9353.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.3416.974.874.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,597.8218,057.128,906.806,062.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,099.7322,910.0115,243.267,030.64
投资所支付的现金27,265.0425,638.447,325.0010,256.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,364.7748,548.4522,568.2617,286.64
投资活动产生的现金流量净额-40,766.95-30,491.33-13,661.45-11,224.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,117.0517,083.9711,470.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金353,065.00276,545.00221,575.00134,080.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--22,495.9514,376.246,659.86
筹资活动现金流入小计370,182.05316,124.92247,421.47140,739.86
偿还债务支付的现金302,779.00210,914.00171,969.00107,924.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,307.5315,420.7312,560.372,557.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,450.0013,221.69----
筹资活动现金流出小计326,536.53239,556.42184,529.37110,481.20
筹资活动产生的现金流量净额43,645.5276,568.5062,892.1030,258.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.053.472.54-0.77
五、现金及现金等价物净增加额14,404.33-7,537.07-1,821.44-5,676.00
加:期初现金及现金等价物余额67,994.9567,994.9567,994.9567,994.95
六、期末现金及现金等价物余额82,399.2860,457.8966,173.5262,318.95
附注
净利润24,205.94--2,714.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,486.71--895.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,986.19--1,727.76--
无形资产摊销8,267.21--2,311.74--
长期待摊费用摊销686.59--331.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.18--5.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.46--1.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,360.43--5,399.39--
投资损失-2,641.20---1,157.24--
递延所得税资产减少3.01--0.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,774.40---8,856.34--
经营性应收项目的减少-55,517.25---36,402.52--
经营性应付项目的增加26,799.80---19,616.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他649.96--1,590.22--
经营活动产生现金流量净额11,516.70---51,054.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,399.28--66,173.52--
现金的期初余额67,994.95--67,994.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,404.33---1,821.44--
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