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| 万达信息(300168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,132.54 | 71,196.46 | 72,651.80 | 81,127.27 | |
| 交易性金融资产 | 548.71 | 640.98 | 685.72 | 694.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,480.69 | 78,636.73 | 78,190.40 | 71,025.73 | |
| 应收票据 | 1,228.35 | 2,210.57 | 1,763.33 | 1,037.19 | |
| 应收账款 | 63,252.34 | 76,426.16 | 76,427.07 | 69,988.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,134.54 | 1,713.77 | 1,661.43 | 2,613.88 | |
| 其他应收款(合计) | 12,033.72 | 13,613.10 | 16,680.18 | 14,088.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 170.54 | 170.54 | -- | |
| 其他应收款 | 12,033.72 | -- | 16,509.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,422.87 | 93,294.09 | 94,069.11 | 97,458.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,299.54 | 19,373.17 | 19,622.54 | 17,155.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,053.74 | 5,753.37 | 10,817.89 | 7,696.66 | |
| 流动资产合计 | 393,680.69 | 376,565.74 | 372,110.10 | 349,506.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 49,955.27 | 53,096.78 | 53,780.95 | 57,456.85 | |
| 长期股权投资 | 7,023.04 | 5,537.03 | 4,493.97 | 5,312.21 | |
| 投资性房地产 | 1,988.35 | 2,015.03 | 2,041.71 | 2,068.39 | |
| 在建工程(合计) | 282.88 | 488.57 | 504.80 | 534.44 | |
| 在建工程 | 282.88 | -- | 504.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,392.93 | 35,692.54 | 36,664.77 | 37,761.34 | |
| 固定资产净额 | 34,392.93 | -- | 36,664.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,830.24 | 5,997.85 | 6,394.91 | 6,791.98 | |
| 无形资产 | 37,414.80 | 41,679.71 | 47,002.29 | 53,123.02 | |
| 开发支出 | 45,595.37 | 35,686.03 | 30,848.44 | 29,313.98 | |
| 商誉 | 93,591.45 | 93,591.45 | 93,591.45 | 93,591.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,371.21 | 3,408.77 | 3,287.88 | 3,396.34 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 320,796.06 | 314,035.94 | 315,453.36 | 326,192.21 | |
| 资产总计 | 714,476.75 | 690,601.68 | 687,563.46 | 675,698.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 291,640.55 | 325,904.72 | 303,924.72 | 290,840.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,739.84 | 31,005.42 | 45,508.83 | 46,644.93 | |
| 应付票据 | 3,462.85 | 5,510.84 | 5,944.10 | 3,425.63 | |
| 应付账款 | 42,276.99 | 25,494.58 | 39,564.73 | 43,219.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 192.50 | 90.93 | 64.19 | 51.30 | |
| 应交税费 | 15,221.15 | 8,656.38 | 8,300.17 | 8,411.47 | |
| 其他应付款(合计) | 9,308.28 | 7,641.13 | 6,315.33 | 5,962.13 | |
| 应付利息 | -- | 235.18 | 235.18 | 236.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,308.28 | -- | 6,080.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,957.48 | 200.00 | 1,829.23 | 2,502.75 | |
| 其他流动负债 | 9,225.62 | 2,675.16 | 4,757.17 | 9,695.76 | |
| 流动负债合计 | 518,037.72 | 494,470.67 | 491,974.54 | 481,332.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,927.39 | 21,900.00 | 22,000.00 | 22,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,950.91 | 6,659.02 | 7,152.67 | 7,460.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,544.43 | 1,033.40 | 1,033.40 | 1,033.40 | |
| 长期递延收益 | 5,891.73 | 6,999.21 | 6,679.51 | 6,005.67 | |
| 其他非流动负债 | 7,266.01 | 8,570.33 | 7,953.90 | 8,015.89 | |
| 非流动负债合计 | 42,580.48 | 45,161.95 | 44,819.47 | 44,715.10 | |
| 负债合计 | 560,618.20 | 539,632.63 | 536,794.01 | 526,047.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,758.48 | 118,758.48 | 118,758.48 | 118,758.48 | |
| 资本公积 | 221,800.00 | 221,782.74 | 221,782.74 | 218,912.70 | |
| 减：库存股 | 2,998.43 | 2,998.43 | 2,998.43 | 2,998.43 | |
| 其他综合收益 | 79.50 | 101.20 | 99.33 | 111.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | 15,015.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -197,212.17 | -200,459.64 | -201,469.06 | -203,712.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,442.70 | 152,199.67 | 151,188.39 | 146,087.40 | |
| 少数股东权益 | -1,584.15 | -1,230.62 | -418.94 | 3,563.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,858.55 | 150,969.05 | 150,769.45 | 149,650.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,476.75 | 690,601.68 | 687,563.46 | 675,698.71 | |
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