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| 天晟新材(300169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,214.02 | 15,077.61 | 14,953.91 | 7,837.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,065.59 | 2,840.82 | 2,953.91 | 4,493.89 | |
| 应收账款 | 26,646.44 | 31,176.99 | 36,524.80 | 32,900.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,662.02 | 4,670.43 | 4,547.02 | 3,652.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 835.63 | 1,085.82 | 574.24 | 676.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,605.00 | 30,859.85 | 32,783.65 | 30,645.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 73.73 | 0.77 | 1.92 | 3.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,250.00 | 485.10 | 588.66 | 576.13 | |
| 流动资产合计 | 80,352.43 | 86,197.39 | 92,928.12 | 80,785.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 317.23 | 74.95 | 62.60 | 9.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,101.07 | 47,305.20 | 48,259.21 | 49,225.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,981.23 | 13,940.29 | 13,852.69 | 14,090.57 | |
| 开发支出 | 1,635.06 | 3,177.79 | 2,607.14 | 2,479.40 | |
| 商誉 | 31,798.23 | 31,798.23 | 31,798.23 | 31,798.23 | |
| 长期待摊费用 | 623.22 | 511.42 | 485.30 | 507.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,278.05 | 4,005.48 | 3,781.37 | 3,592.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,734.08 | 100,813.37 | 100,846.55 | 101,704.12 | |
| 资产总计 | 182,086.51 | 187,010.76 | 193,774.67 | 182,489.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,770.00 | 39,135.00 | 25,685.00 | 20,665.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,240.55 | 1,005.92 | 1,252.31 | 1,110.34 | |
| 应付账款 | 9,850.49 | 11,276.51 | 13,130.31 | 8,237.58 | |
| 预收款项 | 290.67 | 345.78 | 269.14 | 199.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 849.80 | 732.61 | 763.57 | 659.56 | |
| 应交税费 | 1,134.42 | 1,286.67 | 1,849.54 | 953.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 90.04 | 57.61 | 1,177.68 | 800.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,273.37 | 5,293.29 | 5,157.01 | 7,191.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,647.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,147.17 | 59,133.39 | 49,284.56 | 39,817.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 1,647.11 | 18,955.97 | 18,947.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 386.25 | 443.78 | 443.78 | 443.78 | |
| 长期递延收益 | 2,721.06 | -- | -- | 2,227.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,279.06 | 2,340.09 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,107.31 | 4,369.95 | 21,739.84 | 21,618.68 | |
| 负债合计 | 58,254.48 | 63,503.34 | 71,024.39 | 61,436.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | |
| 资本公积 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 83.14 | 124.41 | -43.46 | -24.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,322.87 | 1,322.87 | 1,322.87 | 1,322.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,933.72 | 5,915.56 | 5,320.30 | 3,602.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,832.03 | 122,855.14 | 122,092.02 | 120,393.84 | |
| 少数股东权益 | -- | 652.27 | 658.25 | 659.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,832.03 | 123,507.42 | 122,750.27 | 121,053.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,086.51 | 187,010.76 | 193,774.67 | 182,489.68 | |
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