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| 天晟新材(300169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,620.28 | 2,814.10 | 18,642.00 | 19,068.92 | 5,195.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,655.43 | 1,597.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,390.09 | 31,001.63 | 35,102.75 | 43,910.40 | 39,828.80 |
| 应收票据 | -- | 247.73 | 192.72 | 408.05 | 1,229.24 |
| 应收账款 | 26,390.09 | 30,753.89 | 34,910.03 | 43,502.35 | 38,599.56 |
| 应收款项融资 | 132.43 | 300.78 | 334.35 | 189.87 | 365.17 |
| 预付款项 | 1,545.89 | 1,209.88 | 588.24 | 1,072.65 | 20,599.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,269.24 | 1,543.61 | 1,238.02 | 1,338.77 | 851.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,269.24 | -- | 1,238.02 | -- | 851.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,371.06 | 7,632.71 | 7,540.34 | 12,214.72 | 12,833.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,683.35 | 2,561.39 | 2,515.05 | 685.25 | 649.05 |
| 流动资产合计 | 44,619.19 | 48,423.45 | 67,122.60 | 80,716.78 | 82,374.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 697.48 | 721.34 | 742.00 | 551.94 | 537.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,864.27 | 5,054.67 | 4,681.84 | 3,094.85 | 2,817.10 |
| 在建工程 | 5,864.27 | -- | 4,681.84 | -- | 2,817.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,294.38 | 28,034.77 | 28,757.65 | 29,246.13 | 29,947.78 |
| 固定资产净额 | 27,294.38 | -- | 28,757.65 | -- | 29,947.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 232.94 | 419.13 | 441.58 | 213.50 | 331.20 |
| 无形资产 | 9,618.91 | 9,872.52 | 10,126.24 | 10,377.87 | 10,631.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 813.86 | 887.40 | 961.63 | 1,072.53 | 1,217.63 |
| 递延所得税资产 | 3,499.55 | 3,454.59 | 3,141.86 | 4,332.84 | 3,884.86 |
| 其他非流动资产 | 16.63 | 22.02 | 28.77 | 301.04 | 261.40 |
| 非流动资产合计 | 48,038.03 | 48,466.43 | 48,881.58 | 50,190.70 | 50,628.73 |
| 资产总计 | 92,657.22 | 96,889.88 | 116,004.18 | 130,907.49 | 133,003.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,365.61 | 40,297.11 | 42,781.76 | 43,291.40 | 41,903.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,509.30 | 25,439.86 | 40,692.59 | 38,541.72 | 40,306.83 |
| 应付票据 | 300.00 | 253.20 | 253.20 | 849.64 | 1,495.97 |
| 应付账款 | 20,209.30 | 25,186.66 | 40,439.39 | 37,692.08 | 38,810.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,218.77 | 1,181.86 | 1,528.30 | 1,157.54 | 1,174.61 |
| 应交税费 | 785.06 | 501.03 | 660.66 | 592.89 | 684.12 |
| 其他应付款(合计) | 5,273.38 | 6,084.30 | 6,114.43 | 8,469.65 | 7,180.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,273.38 | -- | 6,114.43 | -- | 7,180.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,602.58 | 9,224.37 | 9,419.53 | 10,457.11 | 12,283.33 |
| 其他流动负债 | 72.96 | 41.76 | 14.87 | 41.23 | 34.06 |
| 流动负债合计 | 71,445.92 | 83,173.09 | 101,411.37 | 103,914.42 | 103,904.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,606.00 | -- | -- | 50.00 | 86.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1.72 | 32.63 | 24.80 | 94.80 | 101.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,808.54 | 1,660.74 | 2,131.35 | 1,872.93 | 2,408.90 |
| 长期应付款 | 4,808.54 | -- | 2,131.35 | -- | 2,408.90 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 84.09 | 84.09 | 84.09 | 45.06 | 52.97 |
| 递延所得税负债 | 97.33 | 116.08 | 134.83 | 162.05 | 180.80 |
| 长期递延收益 | 1,030.43 | 1,065.79 | 1,101.24 | 1,136.68 | 1,172.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,628.10 | 2,959.33 | 3,476.30 | 3,361.53 | 4,002.87 |
| 负债合计 | 81,074.02 | 86,132.42 | 104,887.67 | 107,275.95 | 107,907.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 |
| 资本公积 | 79,954.20 | 82,966.02 | 82,966.02 | 82,862.39 | 82,862.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 865.18 | 837.89 | 778.48 | 906.29 | 947.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,455.23 | 1,455.23 | 1,455.23 | 1,455.23 | 1,455.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,166.26 | -106,945.88 | -106,542.33 | -94,089.55 | -92,667.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,706.79 | 10,911.70 | 11,255.82 | 23,732.79 | 25,195.42 |
| 少数股东权益 | 2,876.41 | -154.24 | -139.31 | -101.25 | -99.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,583.20 | 10,757.46 | 11,116.51 | 23,631.54 | 25,096.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,657.22 | 96,889.88 | 116,004.18 | 130,907.49 | 133,003.40 |
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