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| 天晟新材(300169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,754.06 | 12,450.74 | 14,202.28 | 10,694.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,314.46 | -- | 47,980.49 | 44,078.67 | |
| 应收票据 | 6,787.50 | 5,399.25 | 5,051.51 | 3,886.34 | |
| 应收账款 | 40,526.97 | 45,231.71 | 42,928.97 | 40,192.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,282.14 | 6,428.35 | 6,133.57 | 5,849.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,280.98 | -- | 1,625.20 | 2,876.68 | |
| 应收利息 | 72.33 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,208.65 | 1,624.69 | 1,625.20 | 2,876.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,701.30 | 36,020.04 | 34,053.23 | 33,073.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 517.61 | 4,092.80 | 646.35 | 619.14 | |
| 流动资产合计 | 113,850.55 | 111,247.59 | 104,641.10 | 97,194.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 274.56 | -- | -- | 7.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,046.37 | -- | 1,149.33 | 93.59 | |
| 在建工程 | 1,046.37 | 1,172.79 | 1,149.33 | 93.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,216.92 | -- | 41,873.67 | 42,729.16 | |
| 固定资产净额 | 41,216.92 | 40,907.67 | 41,873.67 | 42,729.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,818.23 | 15,268.57 | 15,289.31 | 15,496.28 | |
| 开发支出 | 581.76 | 3,198.76 | 2,861.00 | 2,534.75 | |
| 商誉 | 29,518.06 | 32,874.48 | 32,874.48 | 32,874.48 | |
| 长期待摊费用 | 1,204.11 | 1,017.85 | 1,066.34 | 1,080.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,743.70 | 6,109.69 | 5,722.18 | 5,560.24 | |
| 其他非流动资产 | 192.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,596.00 | 100,549.81 | 100,836.29 | 100,377.03 | |
| 资产总计 | 206,446.56 | 211,797.40 | 205,477.39 | 197,571.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,872.00 | 44,772.00 | 44,362.00 | 41,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,444.20 | -- | 24,642.36 | 18,794.18 | |
| 应付票据 | 5,122.61 | 6,250.89 | 5,116.10 | 3,367.11 | |
| 应付账款 | 20,321.60 | 22,519.50 | 19,526.25 | 15,427.07 | |
| 预收款项 | 1,064.06 | 1,683.88 | 322.11 | 520.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,118.14 | 890.17 | 854.51 | 818.75 | |
| 应交税费 | 2,358.33 | 1,653.59 | 1,029.66 | 986.28 | |
| 其他应付款(合计) | 977.50 | -- | 600.77 | 628.24 | |
| 应付利息 | 78.48 | 56.17 | 55.91 | 59.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 899.02 | 738.60 | 544.86 | 568.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,834.23 | 80,564.81 | 73,811.40 | 64,838.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,006.44 | 1,333.27 | |
| 长期应付款 | -- | 330.65 | 1,006.44 | 1,333.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 296.25 | 307.50 | 341.25 | 341.25 | |
| 长期递延收益 | 2,332.13 | 2,579.77 | 2,636.91 | 2,694.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,628.38 | 5,217.92 | 5,984.61 | 7,368.58 | |
| 负债合计 | 88,462.61 | 85,782.73 | 79,796.01 | 72,206.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | |
| 资本公积 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 337.81 | 242.84 | 334.82 | 482.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,410.42 | 1,500.20 | 1,500.20 | 1,500.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 603.49 | 8,228.58 | 8,139.28 | 7,828.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,844.03 | 125,463.92 | 125,466.61 | 125,303.46 | |
| 少数股东权益 | 139.92 | 550.75 | 214.78 | 61.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,983.95 | 126,014.67 | 125,681.39 | 125,364.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,446.56 | 211,797.40 | 205,477.39 | 197,571.82 | |
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