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| 天晟新材(300169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,654.31 | 11,552.24 | 16,580.93 | 17,961.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,138.90 | -- | 37,096.96 | -- | |
| 应收票据 | 4,951.48 | 3,665.76 | 2,912.85 | 2,155.51 | |
| 应收账款 | 41,187.42 | 39,130.76 | 34,184.11 | 27,504.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,201.35 | 5,816.69 | 4,733.37 | 4,364.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,860.55 | -- | 1,019.44 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,860.55 | 4,367.38 | 1,019.44 | 1,627.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,490.06 | 31,609.78 | 31,150.17 | 31,221.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.53 | 1.06 | 74.38 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,206.67 | 1,759.03 | 1,327.03 | 1,655.01 | |
| 流动资产合计 | 102,551.85 | 97,902.17 | 91,908.97 | 86,564.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9.67 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 937.89 | -- | 64.11 | -- | |
| 在建工程 | 937.89 | 64.11 | 64.11 | 304.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,605.62 | -- | 45,389.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,605.62 | 44,689.41 | 45,389.46 | 46,297.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,828.87 | 15,135.86 | 14,756.95 | 15,398.04 | |
| 开发支出 | 2,319.73 | 2,386.10 | 2,219.80 | 1,883.83 | |
| 商誉 | 32,874.48 | 31,798.23 | 31,798.23 | 31,798.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,099.56 | 1,044.18 | 859.22 | 605.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,354.31 | 4,893.83 | 4,696.53 | 4,533.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,030.13 | 100,011.71 | 99,784.30 | 100,821.62 | |
| 资产总计 | 204,581.98 | 197,913.88 | 191,693.27 | 187,386.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,650.00 | 37,390.00 | 31,800.00 | 34,590.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,064.74 | -- | 21,141.39 | -- | |
| 应付票据 | 3,807.90 | 6,233.80 | 8,451.39 | 8,505.86 | |
| 应付账款 | 17,256.84 | 15,437.66 | 12,690.00 | 9,678.96 | |
| 预收款项 | 411.20 | 468.93 | 281.06 | 255.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,117.35 | 797.50 | 804.95 | 758.43 | |
| 应交税费 | 1,710.38 | 1,097.86 | 1,698.72 | 500.94 | |
| 其他应付款(合计) | 643.19 | -- | 3,431.63 | -- | |
| 应付利息 | 70.27 | 52.06 | 48.17 | 116.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 572.92 | 3,006.43 | 3,383.46 | 5,282.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | 1,648.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,596.87 | 64,484.24 | 59,157.75 | 61,337.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,005.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,005.56 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 341.25 | 386.25 | 386.25 | 386.25 | |
| 长期递延收益 | 2,708.71 | 2,750.12 | 2,727.22 | 2,663.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,055.52 | 8,136.37 | 8,113.47 | 3,050.17 | |
| 负债合计 | 78,652.38 | 72,620.61 | 67,271.22 | 64,387.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | |
| 资本公积 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 398.71 | 326.64 | 300.83 | 183.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,500.20 | 1,322.87 | 1,322.87 | 1,322.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,575.57 | 8,177.20 | 7,316.40 | 6,000.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,966.79 | 125,319.02 | 124,432.40 | 123,000.00 | |
| 少数股东权益 | -37.19 | -25.75 | -10.36 | -1.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,929.60 | 125,293.27 | 124,422.05 | 122,998.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,581.98 | 197,913.88 | 191,693.27 | 187,386.05 | |
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