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| 天晟新材(300169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,546.93 | 17,053.88 | 16,851.37 | 13,596.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,705.01 | 46,241.70 | 41,003.61 | 46,237.94 | |
| 应收票据 | 9,287.10 | 1,826.06 | 1,301.40 | 5,104.05 | |
| 应收账款 | 42,417.91 | 44,415.63 | 39,702.21 | 41,133.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,398.12 | 7,793.54 | 7,411.77 | 10,894.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,232.28 | 1,435.28 | 1,456.48 | 1,758.52 | |
| 应收利息 | 180.17 | -- | -- | 72.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,052.11 | 1,435.28 | 1,456.48 | 1,686.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,260.47 | 38,185.98 | 37,477.33 | 39,729.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 358.01 | 1,104.85 | 1,430.21 | 892.49 | |
| 流动资产合计 | 116,500.81 | 111,815.23 | 105,630.77 | 113,109.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 240.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,263.28 | 3,952.61 | 4,187.40 | 4,325.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 802.59 | 2,088.39 | 2,027.70 | 1,376.19 | |
| 在建工程 | 802.59 | 2,088.39 | 2,027.70 | 1,376.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,158.87 | 38,717.34 | 39,254.12 | 40,458.76 | |
| 固定资产净额 | 38,158.87 | 38,717.34 | 39,254.12 | 40,458.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,926.00 | 16,748.98 | 16,357.31 | 16,650.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | 765.58 | 720.47 | |
| 商誉 | 29,518.06 | 29,518.06 | 29,518.06 | 29,518.06 | |
| 长期待摊费用 | 789.30 | 964.26 | 1,145.40 | 1,359.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,127.55 | 2,251.24 | 1,855.54 | 1,441.12 | |
| 其他非流动资产 | 600.42 | 66.58 | 23.06 | 129.01 | |
| 非流动资产合计 | 90,386.06 | 94,547.47 | 95,174.16 | 96,019.30 | |
| 资产总计 | 206,886.88 | 206,362.70 | 200,804.93 | 209,128.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,345.00 | 48,720.00 | 47,200.00 | 43,872.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,423.09 | 23,005.38 | 19,040.60 | 25,905.03 | |
| 应付票据 | 4,630.73 | -- | 4,286.57 | 5,117.89 | |
| 应付账款 | 10,792.36 | -- | 14,754.03 | 20,787.14 | |
| 预收款项 | 507.30 | 610.60 | 482.75 | 955.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,052.79 | 863.69 | 880.30 | 948.72 | |
| 应交税费 | 3,042.18 | 453.40 | 561.05 | 536.47 | |
| 其他应付款(合计) | 418.74 | 612.81 | 409.83 | 878.90 | |
| 应付利息 | 93.55 | -- | 85.94 | 79.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 325.19 | 612.81 | 323.89 | 799.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,789.09 | 76,265.87 | 70,574.53 | 75,096.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 118.75 | 296.25 | 296.25 | 285.00 | |
| 长期递延收益 | 2,059.94 | 2,134.09 | 2,203.43 | 2,267.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,278.69 | 11,430.34 | 11,499.68 | 16,552.78 | |
| 负债合计 | 87,067.77 | 87,696.21 | 82,074.21 | 91,648.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | 32,598.43 | |
| 资本公积 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | 82,893.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 682.78 | 766.31 | 494.40 | 230.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,455.23 | 1,410.42 | 1,410.42 | 1,410.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,178.06 | 981.79 | 1,305.39 | 135.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,808.37 | 118,650.83 | 118,702.52 | 117,267.86 | |
| 少数股东权益 | 10.73 | 15.66 | 28.20 | 211.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,819.10 | 118,666.49 | 118,730.72 | 117,479.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,886.88 | 206,362.70 | 200,804.93 | 209,128.55 | |
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