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力源信息(300184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,181.55 | 26,663.44 | 26,771.32 | 28,700.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,595.84 | 3,759.62 | 3,679.97 | 3,080.06 | |
应收票据 | 957.45 | 1,057.70 | 967.02 | 705.55 | |
应收账款 | 2,638.39 | 2,701.92 | 2,712.95 | 2,374.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 262.95 | 1,044.99 | 960.37 | 1,321.05 | |
其他应收款(合计) | 130.97 | 221.81 | 215.76 | 225.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 130.97 | 221.81 | 215.76 | 225.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,607.57 | 13,943.98 | 13,215.88 | 12,927.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 39,778.88 | 45,633.84 | 44,843.29 | 46,255.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,965.52 | 2,340.96 | 2,031.90 | 771.65 | |
在建工程 | 4,965.52 | 2,340.96 | 2,031.90 | 771.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 484.22 | 504.24 | 536.40 | 566.55 | |
固定资产净额 | 484.22 | 504.24 | 536.40 | 566.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 434.97 | 445.87 | 456.76 | 467.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 177.06 | 36.65 | 40.47 | 44.86 | |
递延所得税资产 | 64.09 | 58.62 | 58.34 | 56.32 | |
其他非流动资产 | 3,866.58 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 9,992.43 | 3,386.34 | 3,123.87 | 1,907.04 | |
资产总计 | 49,771.31 | 49,020.18 | 47,967.17 | 48,162.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,048.70 | 4,021.34 | 3,440.72 | 2,339.60 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,048.70 | 4,021.34 | 3,440.72 | 2,339.60 | |
预收款项 | 113.99 | 49.40 | 56.98 | 24.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 473.69 | 379.39 | 464.00 | 471.82 | |
应交税费 | 227.68 | -39.79 | -179.08 | -342.22 | |
其他应付款(合计) | 20.68 | 8.07 | 5.86 | 4.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20.68 | 8.07 | 5.86 | 4.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,884.74 | 4,418.40 | 3,788.47 | 2,498.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 104.00 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | |
长期应付款 | 104.00 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104.00 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | |
负债合计 | 4,988.74 | 4,524.34 | 3,894.40 | 2,604.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 6,670.00 | |
资本公积 | 29,011.85 | 29,011.85 | 29,011.85 | 32,346.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 711.76 | 351.13 | 351.13 | 351.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,277.33 | 5,341.21 | 4,911.56 | 6,420.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 44,782.57 | 44,495.84 | 44,072.77 | 45,558.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,782.57 | 44,495.84 | 44,072.77 | 45,558.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,771.31 | 49,020.18 | 47,967.17 | 48,162.06 |
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