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| 力源信息(300184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,038.91 | 23,035.26 | 25,732.92 | 97,796.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,319.68 | 195,795.32 | 204,922.72 | 160,067.24 | |
| 应收票据 | 21,017.51 | 22,732.11 | 20,165.91 | 14,835.40 | |
| 应收账款 | 150,302.16 | 173,063.21 | 184,756.80 | 145,231.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,947.96 | 5,689.40 | 5,827.91 | 7,362.79 | |
| 其他应收款(合计) | 4,986.93 | 4,859.71 | 4,986.37 | 4,430.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,986.93 | 4,859.71 | 4,986.37 | 4,430.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,901.96 | 90,343.94 | 90,840.46 | 85,914.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,326.29 | 45,341.60 | 43,361.78 | 4,000.00 | |
| 流动资产合计 | 344,521.73 | 365,065.22 | 375,672.14 | 359,571.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70.07 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | |
| 投资性房地产 | 2,601.12 | 2,625.29 | 2,649.45 | 2,673.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |
| 在建工程 | -- | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,748.46 | 21,589.79 | 21,878.06 | 21,929.04 | |
| 固定资产净额 | 21,748.46 | 21,589.79 | 21,878.06 | 21,929.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,299.16 | 6,440.96 | 6,582.77 | 6,724.58 | |
| 开发支出 | -- | 27.39 | 14.64 | 5.46 | |
| 商誉 | 233,711.83 | 233,883.38 | 233,883.38 | 233,883.38 | |
| 长期待摊费用 | 223.19 | 324.71 | 231.42 | 246.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,869.44 | 2,218.92 | 2,278.78 | 3,155.95 | |
| 其他非流动资产 | 858.51 | 918.27 | 765.18 | 773.36 | |
| 非流动资产合计 | 268,162.79 | 268,889.04 | 269,144.01 | 270,252.46 | |
| 资产总计 | 612,684.52 | 633,954.26 | 644,816.15 | 629,823.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,804.41 | 49,571.79 | 56,559.89 | 56,288.55 | |
| 交易性金融负债 | 11.76 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,162.68 | 114,542.40 | 130,153.55 | 87,679.07 | |
| 应付票据 | 4,945.73 | 5,641.66 | 3,942.96 | 3,991.85 | |
| 应付账款 | 89,216.95 | 108,900.75 | 126,210.59 | 83,687.22 | |
| 预收款项 | 1,387.99 | 1,151.88 | 1,698.32 | 2,631.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,228.47 | 1,245.59 | 1,386.33 | 1,123.85 | |
| 应交税费 | 5,738.36 | 5,815.10 | 4,434.34 | 2,921.64 | |
| 其他应付款(合计) | 44,854.26 | 44,451.77 | 43,719.58 | 84,427.20 | |
| 应付利息 | 34.12 | 38.68 | 28.47 | 29.11 | |
| 应付股利 | 2,629.85 | 2,671.19 | 2,726.53 | 3,466.73 | |
| 其他应付款 | 42,190.29 | 41,741.90 | 40,964.58 | 80,931.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,187.93 | 216,778.53 | 237,952.01 | 235,072.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88.50 | 93.50 | 96.50 | 94.50 | |
| 长期应付款 | 88.50 | 93.50 | 96.50 | 94.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 454.34 | 474.37 | 494.41 | 514.64 | |
| 长期递延收益 | 525.79 | 657.57 | 657.57 | 657.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,103.07 | 1,225.44 | 1,248.48 | 1,266.71 | |
| 负债合计 | 192,291.00 | 218,003.97 | 239,200.49 | 236,338.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,819.74 | 65,819.74 | 65,819.74 | 65,740.19 | |
| 资本公积 | 308,673.36 | 309,016.39 | 308,947.35 | 307,810.55 | |
| 减：库存股 | 498.58 | 498.58 | 498.58 | 1,045.09 | |
| 其他综合收益 | -1,149.30 | -305.34 | 817.58 | 1,759.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,085.57 | 711.76 | 711.76 | 711.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,462.73 | 41,206.32 | 29,817.82 | 18,507.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,393.52 | 415,950.29 | 405,615.67 | 393,484.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,393.52 | 415,950.29 | 405,615.67 | 393,484.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 612,684.52 | 633,954.26 | 644,816.15 | 629,823.52 | |
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