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力源信息(300184) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,558.32 | 68,108.58 | 83,565.48 | 72,076.72 | |
交易性金融资产 | -- | 353.25 | 794.34 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 169,257.93 | 172,744.55 | 146,539.82 | 128,920.89 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 169,257.93 | 172,744.55 | 146,539.82 | 128,920.89 | |
应收款项融资 | 41,383.74 | 35,284.55 | 39,080.95 | 48,386.59 | |
预付款项 | 5,068.29 | 3,269.37 | 3,637.73 | 3,546.43 | |
其他应收款(合计) | 7,280.55 | 7,270.63 | 7,491.48 | 7,345.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,280.55 | -- | 7,491.48 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 160,893.43 | 176,453.91 | 166,376.53 | 163,429.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,894.42 | 1,952.71 | 1,213.52 | 1,810.25 | |
流动资产合计 | 453,540.93 | 465,777.84 | 449,040.14 | 425,943.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 750.28 | 821.11 | 821.11 | 821.11 | |
投资性房地产 | 2,021.17 | 2,045.34 | 2,069.50 | 2,093.67 | |
在建工程(合计) | 447.97 | 447.97 | 447.97 | 447.03 | |
在建工程 | 447.97 | -- | 447.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,015.32 | 20,027.37 | 20,461.08 | 20,722.91 | |
固定资产净额 | 20,015.32 | -- | 20,461.08 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,003.84 | 3,847.77 | 4,006.18 | 2,793.05 | |
无形资产 | 4,993.24 | 5,052.61 | 5,136.49 | 5,205.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | |
长期待摊费用 | 563.01 | 593.85 | 501.63 | 539.46 | |
递延所得税资产 | 11,236.51 | 9,031.67 | 8,080.20 | 6,169.89 | |
其他非流动资产 | 1,279.52 | 1,479.19 | 1,490.50 | 1,115.07 | |
非流动资产合计 | 101,730.48 | 102,348.49 | 102,016.28 | 98,909.32 | |
资产总计 | 555,271.41 | 568,126.33 | 551,056.43 | 524,852.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 92,012.39 | 88,057.11 | 85,454.48 | 77,619.98 | |
交易性金融负债 | 79.70 | -- | -- | 213.38 | |
应付票据及应付账款 | 70,283.73 | 85,858.77 | 72,801.93 | 63,328.11 | |
应付票据 | 13,757.35 | 7,600.00 | 16,210.41 | 14,185.00 | |
应付账款 | 56,526.38 | 78,258.77 | 56,591.53 | 49,143.11 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,955.38 | 1,826.87 | 1,627.93 | 2,076.14 | |
应交税费 | 2,346.84 | 2,813.87 | 2,352.30 | 4,155.67 | |
其他应付款(合计) | 1,520.19 | 1,425.17 | 1,114.59 | 1,402.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,520.19 | -- | 1,114.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,091.48 | 2,248.69 | 2,112.83 | 1,458.51 | |
其他流动负债 | 120.04 | 171.04 | 280.52 | 876.90 | |
流动负债合计 | 183,439.80 | 192,080.88 | 176,210.17 | 159,229.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,246.51 | 1,940.90 | 2,337.50 | 1,580.02 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
长期应付款 | 75.00 | -- | 75.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,044.13 | 8,350.73 | 8,436.45 | 7,334.14 | |
长期递延收益 | 209.34 | 268.12 | 274.57 | 281.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,574.98 | 10,634.75 | 11,123.52 | 9,270.18 | |
负债合计 | 194,014.77 | 202,715.63 | 187,333.69 | 168,499.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,401.19 | 115,401.19 | 115,401.19 | 115,401.19 | |
资本公积 | 241,586.70 | 241,586.70 | 241,586.70 | 241,586.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 24,804.70 | 28,042.80 | 28,665.95 | 23,183.48 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -22,379.90 | -21,463.93 | -23,775.05 | -25,662.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 361,256.64 | 365,410.70 | 363,722.74 | 356,353.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 361,256.64 | 365,410.70 | 363,722.74 | 356,353.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,271.41 | 568,126.33 | 551,056.43 | 524,852.78 |
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