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| 力源信息(300184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,355.30 | 64,537.85 | 61,267.02 | 58,046.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | 152.00 | 60.14 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,763.30 | 157,228.96 | 156,903.98 | 177,726.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 161,763.30 | 157,228.96 | 156,903.98 | 177,726.09 | |
| 应收款项融资 | 37,033.21 | 34,567.68 | 33,344.09 | 30,944.34 | |
| 预付款项 | 4,072.85 | 12,373.48 | 6,256.31 | 7,839.82 | |
| 其他应收款(合计) | 7,343.72 | 7,210.90 | 6,873.62 | 6,845.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,343.72 | -- | 6,873.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,672.46 | 177,448.14 | 167,088.54 | 145,713.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,261.42 | 1,552.44 | 2,256.41 | 2,068.67 | |
| 流动资产合计 | 435,928.56 | 455,630.12 | 435,351.91 | 430,394.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 821.11 | 874.96 | 874.96 | 874.96 | |
| 投资性房地产 | 2,117.83 | 2,142.00 | 2,166.16 | 2,190.33 | |
| 在建工程(合计) | 410.24 | 281.38 | 259.24 | 259.24 | |
| 在建工程 | -- | -- | 259.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,995.74 | 21,342.39 | 21,680.84 | 21,537.64 | |
| 固定资产净额 | 20,995.74 | -- | 21,680.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,149.47 | 3,157.60 | 3,384.44 | 2,741.79 | |
| 无形资产 | 5,226.41 | 5,195.14 | 5,163.13 | 5,205.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | |
| 长期待摊费用 | 461.21 | 397.89 | 455.85 | 485.65 | |
| 递延所得税资产 | 5,796.65 | 4,062.63 | 3,476.34 | 3,717.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,150.06 | 1,233.54 | 1,241.16 | 1,271.39 | |
| 非流动资产合计 | 99,130.33 | 95,793.14 | 95,807.74 | 95,389.59 | |
| 资产总计 | 535,058.89 | 551,423.27 | 531,159.66 | 525,784.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,169.77 | 85,702.04 | 68,005.98 | 74,924.07 | |
| 交易性金融负债 | 632.48 | 20.49 | -- | 105.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 70,706.26 | 82,193.26 | 86,583.45 | 88,714.54 | |
| 应付票据 | 16,751.00 | 15,997.24 | 12,007.00 | 12,800.00 | |
| 应付账款 | 53,955.26 | 66,196.02 | 74,576.45 | 75,914.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,541.45 | 2,283.92 | 3,205.78 | 3,031.89 | |
| 应交税费 | 3,180.23 | 7,422.58 | 6,151.89 | 5,347.14 | |
| 其他应付款(合计) | 1,489.39 | 1,452.46 | 1,588.44 | 1,596.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,489.39 | -- | 1,588.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,724.41 | 1,598.89 | 1,629.79 | 1,375.04 | |
| 其他流动负债 | 320.62 | 804.38 | 1,022.89 | 962.02 | |
| 流动负债合计 | 170,595.93 | 185,059.42 | 172,481.00 | 179,519.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,689.51 | 1,858.42 | 2,020.61 | 1,745.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75.00 | 75.00 | 77.00 | 82.00 | |
| 长期应付款 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 77.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,342.80 | 7,151.02 | 7,159.68 | 7,076.91 | |
| 长期递延收益 | 287.47 | 346.26 | 352.71 | 359.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,394.79 | 9,430.69 | 9,610.01 | 9,263.66 | |
| 负债合计 | 179,990.71 | 194,490.12 | 182,091.00 | 188,782.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,468.19 | 116,468.19 | 116,468.19 | 116,468.19 | |
| 资本公积 | 245,530.57 | 245,530.57 | 245,530.57 | 245,530.57 | |
| 减：库存股 | 4,208.55 | 2,309.51 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,449.19 | 25,219.27 | 19,756.58 | 14,535.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,015.17 | -29,819.31 | -34,530.63 | -41,376.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,068.18 | 356,933.15 | 349,068.65 | 337,001.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,068.18 | 356,933.15 | 349,068.65 | 337,001.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,058.89 | 551,423.27 | 531,159.66 | 525,784.41 | |
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