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| 力源信息(300184) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,650.27 | 65,583.85 | 74,141.91 | 84,155.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 64.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,152.38 | 188,462.88 | 194,332.56 | 184,621.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 172,152.38 | 188,462.88 | 194,332.56 | 184,621.68 | |
| 应收款项融资 | 28,151.94 | 22,778.86 | 25,873.66 | 34,722.53 | |
| 预付款项 | 2,965.38 | 3,570.84 | 6,854.51 | 4,952.42 | |
| 其他应收款(合计) | 7,027.29 | 6,377.26 | 7,076.77 | 6,995.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,027.29 | -- | 7,076.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,542.63 | 132,166.37 | 113,421.69 | 107,425.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,152.27 | 2,154.97 | 1,808.10 | 2,024.58 | |
| 流动资产合计 | 423,867.06 | 422,267.73 | 424,622.75 | 426,270.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 874.96 | 997.66 | 997.66 | 997.66 | |
| 投资性房地产 | 2,214.49 | 2,238.65 | 2,262.82 | 2,286.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,897.54 | 21,611.54 | 21,877.24 | 21,767.88 | |
| 固定资产净额 | 21,897.54 | -- | 21,877.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,981.52 | 3,249.13 | 3,437.58 | -- | |
| 无形资产 | 5,280.81 | 5,120.55 | 5,162.06 | 5,216.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | 29,932.62 | |
| 长期待摊费用 | 446.59 | 431.11 | 475.27 | 475.88 | |
| 递延所得税资产 | 3,692.47 | 2,828.18 | 2,748.00 | 3,041.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,286.93 | 1,525.10 | 1,266.39 | 1,350.41 | |
| 非流动资产合计 | 95,780.94 | 76,008.65 | 76,233.75 | 73,143.21 | |
| 资产总计 | 519,648.00 | 498,276.38 | 500,856.50 | 499,413.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,141.58 | 63,092.99 | 65,996.61 | 74,182.81 | |
| 交易性金融负债 | 161.34 | 17.44 | 10.51 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,982.18 | 107,150.95 | 111,433.10 | 111,447.44 | |
| 应付票据 | 13,300.00 | 9,820.00 | 13,590.00 | 11,525.00 | |
| 应付账款 | 93,682.18 | 97,330.95 | 97,843.10 | 99,922.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,737.03 | 1,422.95 | 2,200.50 | 2,338.62 | |
| 应交税费 | 5,291.72 | 5,667.11 | 4,665.50 | 4,643.42 | |
| 其他应付款(合计) | 1,591.89 | 858.84 | 1,365.36 | 1,508.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,591.89 | -- | 1,365.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,423.68 | 464.87 | 464.87 | -- | |
| 其他流动负债 | 232.87 | 309.08 | 198.80 | 222.62 | |
| 流动负债合计 | 182,926.46 | 182,455.07 | 189,072.59 | 197,266.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,904.79 | 2,975.94 | 3,139.72 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 87.00 | 87.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 87.00 | -- | 89.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,085.57 | 2,119.05 | 2,176.61 | 2,130.73 | |
| 长期递延收益 | 365.61 | 424.39 | 430.84 | 396.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,442.98 | 5,606.38 | 5,836.17 | 2,616.69 | |
| 负债合计 | 192,369.43 | 188,061.45 | 194,908.76 | 199,882.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,468.19 | 116,468.19 | 117,815.82 | 117,815.82 | |
| 资本公积 | 245,530.57 | 245,530.57 | 251,183.75 | 251,183.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,898.51 | -- | |
| 其他综合收益 | 14,982.97 | 2,414.71 | 2,033.80 | 3,709.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | 1,843.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,547.10 | -56,042.48 | -64,031.08 | -75,021.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,278.57 | 310,214.94 | 305,947.73 | 299,531.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,278.57 | 310,214.94 | 305,947.73 | 299,531.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,648.00 | 498,276.38 | 500,856.50 | 499,413.88 | |
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