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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,745.46 | 169,564.05 | 172,177.55 | 176,945.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,450.88 | 13,253.86 | 12,798.80 | 12,510.05 | |
| 应收账款 | 73,364.64 | 77,925.65 | 77,269.55 | 64,764.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,767.59 | 8,448.29 | 4,143.60 | 6,223.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,885.85 | 1,236.06 | 3,615.90 | 2,665.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 544.47 | 813.35 | 663.72 | 902.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,471.64 | 79,097.56 | 81,927.45 | 69,239.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 12.20 | 48.80 | -- | |
| 流动资产合计 | 318,230.52 | 350,351.02 | 352,645.37 | 333,250.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,823.34 | 8,574.43 | 8,566.64 | 8,320.44 | |
| 投资性房地产 | 694.38 | 703.04 | 711.70 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 137,146.31 | 131,973.30 | 121,287.96 | 130,002.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 138,483.23 | 123,836.33 | 125,723.33 | 101,152.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,355.77 | 24,732.25 | 24,713.26 | 22,358.39 | |
| 开发支出 | 744.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | |
| 商誉 | 317.36 | 319.59 | 319.59 | -- | |
| 长期待摊费用 | 54.67 | 55.69 | 56.72 | 57.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,595.81 | 2,477.88 | 2,650.45 | 2,514.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 313,215.76 | 292,764.40 | 292,321.53 | 272,697.65 | |
| 资产总计 | 631,446.28 | 643,115.41 | 644,966.90 | 605,948.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,880.00 | 134,505.00 | 175,705.00 | 127,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,545.77 | 15,177.95 | 11,696.72 | 23,490.19 | |
| 应付账款 | 26,822.67 | 24,408.28 | 26,220.00 | 19,494.22 | |
| 预收款项 | 2,865.34 | 2,976.19 | 3,851.27 | 2,618.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,104.58 | 2,389.42 | 2,869.61 | 3,110.24 | |
| 应交税费 | -6,326.71 | -6,790.43 | -6,554.80 | -4,168.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,139.52 | 550.98 | -- | -- | |
| 应付股利 | 322.28 | 322.28 | 3,270.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,279.85 | 7,255.83 | 7,928.66 | 6,984.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,583.03 | 12,553.22 | 19,559.63 | 20,631.63 | |
| 其他流动负债 | 46,000.00 | 46,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 227,216.33 | 239,348.72 | 244,546.07 | 199,391.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,871.00 | 26,775.58 | 25,617.32 | 29,783.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 618.20 | 707.93 | 730.66 | 684.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,331.20 | 8,688.63 | 9,046.07 | 9,403.51 | |
| 非流动负债合计 | 35,820.39 | 36,172.14 | 35,394.05 | 39,871.24 | |
| 负债合计 | 263,036.72 | 275,520.87 | 279,940.13 | 239,262.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 217,831.12 | 217,861.22 | 217,849.62 | 271,841.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,940.63 | 3,896.12 | 3,896.12 | 3,896.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,490.59 | 38,747.83 | 36,366.57 | 43,256.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,262.34 | 350,505.17 | 348,112.32 | 354,993.66 | |
| 少数股东权益 | 17,147.22 | 17,089.38 | 16,914.46 | 11,692.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,409.56 | 367,594.55 | 365,026.78 | 366,685.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,446.28 | 643,115.41 | 644,966.90 | 605,948.34 | |
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