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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,814.07 | 184,522.15 | 215,634.33 | 84,714.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 131,706.55 | -- | 127,498.85 | -- | |
| 应收票据 | 22,392.47 | 22,915.88 | 19,655.57 | 15,993.81 | |
| 应收账款 | 109,314.07 | 106,947.41 | 107,843.28 | 111,210.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,030.51 | 10,946.44 | 9,433.56 | 10,343.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,660.85 | -- | 1,567.26 | -- | |
| 应收利息 | 935.19 | 467.94 | 3.96 | 26.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 725.66 | 1,992.82 | 1,563.30 | 2,100.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,597.18 | 133,932.37 | 124,152.08 | 122,109.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,816.21 | 12,232.80 | 12,516.80 | 12,265.47 | |
| 流动资产合计 | 461,825.37 | 473,957.81 | 490,802.87 | 358,764.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 360.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,200.00 | |
| 长期股权投资 | 249.97 | 250.00 | 249.97 | -- | |
| 投资性房地产 | 555.87 | 564.53 | 573.18 | 581.84 | |
| 在建工程(合计) | 61,873.65 | -- | 49,855.13 | -- | |
| 在建工程 | 61,873.65 | 53,927.38 | 49,855.13 | 43,422.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 318,963.86 | -- | 324,144.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 318,963.86 | 320,538.46 | 324,144.57 | 327,833.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,747.78 | 50,265.92 | 49,884.01 | 50,395.54 | |
| 开发支出 | 3,403.23 | 3,175.17 | 3,170.46 | 3,123.66 | |
| 商誉 | 7,420.77 | 7,991.12 | 7,991.12 | 7,991.12 | |
| 长期待摊费用 | 241.77 | 162.69 | 146.44 | 153.78 | |
| 递延所得税资产 | 4,009.03 | 4,046.49 | 3,885.66 | 3,600.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,280.31 | 1,301.61 | 1,301.61 | 1,301.61 | |
| 非流动资产合计 | 448,206.23 | 443,883.37 | 442,862.16 | 439,704.14 | |
| 资产总计 | 910,031.60 | 917,841.19 | 933,665.03 | 798,468.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,250.00 | 176,250.00 | 181,133.88 | 183,125.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,658.59 | -- | 57,627.44 | -- | |
| 应付票据 | 29,745.12 | 31,439.01 | 27,315.65 | 39,289.41 | |
| 应付账款 | 25,913.47 | 29,026.88 | 30,311.79 | 32,288.45 | |
| 预收款项 | 2,946.85 | 2,895.46 | 2,341.82 | 4,058.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,883.64 | 8,824.55 | 9,974.44 | 9,232.89 | |
| 应交税费 | 2,930.18 | 4,170.01 | 3,522.30 | 1,810.18 | |
| 其他应付款(合计) | 9,254.34 | -- | 7,078.33 | -- | |
| 应付利息 | 3,789.37 | 2,769.37 | 1,749.37 | 751.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 189.02 | |
| 其他应付款 | 5,464.97 | 5,636.00 | 5,328.96 | 4,800.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,203.64 | 36,141.11 | 19,137.88 | 17,378.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 297,127.25 | 297,152.38 | 280,816.09 | 292,924.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,312.50 | 23,125.00 | 45,637.50 | 44,916.67 | |
| 应付债券 | 47,833.25 | 47,797.34 | 47,761.42 | 47,725.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,048.89 | -- | 20,072.18 | -- | |
| 长期应付款 | 3,048.89 | 17,985.50 | 20,072.18 | 17,937.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,214.11 | 2,289.76 | 2,344.07 | 2,467.30 | |
| 长期递延收益 | 4,466.10 | 4,928.35 | 5,310.43 | 4,700.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,874.84 | 96,125.94 | 121,125.60 | 117,747.61 | |
| 负债合计 | 380,002.09 | 393,278.33 | 401,941.69 | 410,672.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 326,774.39 | 326,774.39 | 108,924.80 | 90,000.00 | |
| 资本公积 | 115,329.78 | 115,320.72 | 333,164.08 | 215,378.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78.52 | 97.59 | 93.59 | 28.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,466.82 | 8,762.07 | 8,762.07 | 7,874.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,684.49 | 40,674.29 | 50,968.72 | 44,747.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,334.00 | 491,629.07 | 501,913.27 | 358,027.56 | |
| 少数股东权益 | 30,695.52 | 32,933.79 | 29,810.07 | 29,768.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 530,029.52 | 524,562.86 | 531,723.34 | 387,796.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 910,031.60 | 917,841.19 | 933,665.03 | 798,468.58 | |
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