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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,792.62 | 87,708.31 | 116,483.78 | 123,794.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,347.79 | 152,797.36 | 166,231.52 | 144,888.64 | |
| 应收票据 | 18,209.59 | 19,012.64 | 32,192.03 | 21,211.73 | |
| 应收账款 | 132,138.20 | 133,784.72 | 134,039.49 | 123,676.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,091.94 | 28,915.11 | 14,307.75 | 15,402.15 | |
| 其他应收款(合计) | 2,465.80 | 2,055.94 | 1,746.30 | 2,892.19 | |
| 应收利息 | 56.83 | -- | 90.30 | 1,048.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,408.96 | 2,055.94 | 1,656.00 | 1,844.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,205.09 | 201,099.57 | 196,320.40 | 196,536.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 360.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,335.38 | 5,201.69 | 5,404.21 | 6,033.63 | |
| 流动资产合计 | 500,238.62 | 477,777.98 | 500,853.95 | 489,547.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,224.00 | 3,224.00 | 2,864.00 | 2,860.00 | |
| 长期股权投资 | 720.64 | 318.31 | 287.61 | 250.11 | |
| 投资性房地产 | 489.50 | 495.27 | 503.93 | 512.59 | |
| 在建工程(合计) | 40,695.15 | 44,792.56 | 64,704.93 | 66,113.73 | |
| 在建工程 | 40,695.15 | 44,792.56 | 64,704.93 | 66,113.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 419,981.39 | 410,227.88 | 380,015.74 | 373,726.56 | |
| 固定资产净额 | 419,981.39 | 410,227.88 | 380,015.74 | 373,726.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,201.17 | 50,744.30 | 51,258.53 | 51,800.80 | |
| 开发支出 | 2,299.06 | 3,431.08 | 3,431.13 | 3,426.18 | |
| 商誉 | 6,944.40 | 7,077.59 | 7,077.59 | 7,077.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,960.26 | 337.05 | 220.33 | 231.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,218.95 | 5,197.50 | 5,026.84 | 5,089.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,525.19 | 2,525.19 | 1,325.19 | 1,325.19 | |
| 非流动资产合计 | 536,359.71 | 528,470.73 | 516,815.81 | 512,514.54 | |
| 资产总计 | 1,036,598.33 | 1,006,248.72 | 1,017,669.77 | 1,002,061.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,037.96 | 219,487.00 | 232,096.89 | 237,276.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,382.63 | 100,114.37 | 83,733.16 | 84,108.28 | |
| 应付票据 | 20,478.04 | -- | 47,712.27 | 46,507.09 | |
| 应付账款 | 34,904.59 | -- | 36,020.89 | 37,601.19 | |
| 预收款项 | 7,509.16 | 9,510.58 | 7,936.96 | 7,435.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,501.46 | 10,205.56 | 10,811.74 | 8,626.16 | |
| 应交税费 | 4,483.31 | 4,576.43 | 3,794.36 | 3,434.20 | |
| 其他应付款(合计) | 17,163.39 | 14,478.96 | 21,783.87 | 8,355.81 | |
| 应付利息 | 719.69 | -- | 31.25 | -- | |
| 应付股利 | 698.00 | -- | 13,630.98 | -- | |
| 其他应付款 | 15,745.71 | 14,478.96 | 8,121.65 | 8,355.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,098.98 | 44,974.81 | 52,093.73 | 44,692.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 400,176.89 | 403,347.70 | 412,250.71 | 393,929.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,005.00 | 24,519.54 | 20,407.73 | 22,231.50 | |
| 应付债券 | 59,838.93 | 9,916.67 | 9,905.21 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,753.95 | 31,915.10 | 32,932.50 | 36,274.86 | |
| 长期应付款 | 25,753.95 | 31,915.10 | 32,932.50 | 36,274.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,966.56 | 1,774.55 | 1,835.24 | 1,895.94 | |
| 长期递延收益 | 3,578.61 | 3,080.97 | 3,258.17 | 3,788.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,143.06 | 71,206.82 | 68,338.85 | 64,191.29 | |
| 负债合计 | 503,319.95 | 474,554.52 | 480,589.55 | 458,121.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | |
| 资本公积 | 114,528.04 | 114,530.01 | 115,329.78 | 115,329.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.72 | 39.81 | 32.08 | 30.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,009.62 | 10,789.26 | 10,789.26 | 10,789.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,069.23 | 57,201.85 | 52,515.57 | 56,783.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,393.00 | 509,335.33 | 505,441.08 | 509,708.16 | |
| 少数股东权益 | 17,885.38 | 22,358.86 | 31,639.13 | 34,232.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 533,278.38 | 531,694.19 | 537,080.22 | 543,940.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,598.33 | 1,006,248.72 | 1,017,669.77 | 1,002,061.92 | |
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