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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,809.86 | 126,670.97 | 138,266.52 | 138,825.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,824.80 | 187,411.61 | 179,362.23 | 161,540.40 | |
| 应收票据 | 15,592.57 | 19,450.60 | 21,158.59 | 19,796.52 | |
| 应收账款 | 162,232.22 | 167,961.00 | 158,203.64 | 141,743.88 | |
| 应收款项融资 | 4,069.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,053.53 | 35,698.73 | 32,359.49 | 33,820.22 | |
| 其他应收款(合计) | 2,091.63 | 2,470.47 | 2,109.38 | 2,594.68 | |
| 应收利息 | -- | 279.41 | 188.10 | 122.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,091.63 | -- | 1,921.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,879.43 | 214,275.78 | 220,275.31 | 213,303.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,667.51 | 6,704.75 | 5,764.18 | 6,429.94 | |
| 流动资产合计 | 663,396.16 | 573,332.30 | 578,237.12 | 556,614.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,764.00 | 4,464.00 | 3,864.00 | 3,224.00 | |
| 长期股权投资 | 3,642.87 | 1,874.06 | 579.26 | 461.56 | |
| 投资性房地产 | 454.87 | 463.53 | 472.19 | 480.84 | |
| 在建工程(合计) | 32,940.89 | 36,031.21 | 27,779.54 | 44,767.79 | |
| 在建工程 | 32,940.89 | -- | 27,779.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 449,017.85 | 441,085.72 | 445,802.91 | 420,380.90 | |
| 固定资产净额 | 449,017.85 | -- | 445,802.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,885.94 | 50,559.55 | 49,391.74 | 49,883.74 | |
| 开发支出 | 2,304.36 | 2,304.36 | 2,304.36 | 2,304.06 | |
| 商誉 | 6,610.09 | 6,944.40 | 6,944.40 | 6,944.40 | |
| 长期待摊费用 | 2,008.94 | 2,271.87 | 2,490.50 | 2,708.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,128.01 | 6,873.03 | 6,661.74 | 6,464.14 | |
| 其他非流动资产 | 8,370.87 | 245.19 | 2,645.19 | 1,445.19 | |
| 非流动资产合计 | 566,128.70 | 553,116.92 | 548,935.82 | 539,065.35 | |
| 资产总计 | 1,229,524.86 | 1,126,449.22 | 1,127,172.94 | 1,095,679.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,074.85 | 322,545.00 | 313,755.00 | 276,405.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,744.89 | 81,507.35 | 78,403.47 | 120,389.28 | |
| 应付票据 | 39,391.07 | 38,807.26 | 37,653.17 | -- | |
| 应付账款 | 44,353.82 | 42,700.09 | 40,750.30 | -- | |
| 预收款项 | 13,785.55 | 6,170.02 | 8,755.79 | 6,028.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,629.99 | 12,225.23 | 11,026.12 | 9,862.96 | |
| 应交税费 | 5,204.29 | 6,819.23 | 5,592.34 | 4,616.19 | |
| 其他应付款(合计) | 13,202.80 | 16,010.78 | 20,407.78 | 12,691.87 | |
| 应付利息 | -- | 3,344.69 | 2,219.69 | 1,844.69 | |
| 应付股利 | 920.00 | 920.00 | 7,095.49 | 560.00 | |
| 其他应付款 | 12,282.80 | -- | 11,092.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,396.74 | 20,903.11 | 28,490.58 | 31,674.05 | |
| 其他流动负债 | 59,613.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 568,652.75 | 466,180.72 | 466,431.10 | 461,667.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,380.91 | 13,367.18 | 13,567.18 | 8,879.68 | |
| 应付债券 | 59,917.55 | 59,897.89 | 59,878.24 | 59,858.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,000.84 | 36,418.80 | 40,518.62 | 22,080.21 | |
| 长期应付款 | 32,000.84 | -- | 40,518.62 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,234.95 | 3,023.58 | 3,026.72 | 2,878.72 | |
| 长期递延收益 | 3,660.90 | 3,812.50 | 3,964.10 | 4,047.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,195.14 | 116,519.96 | 120,954.87 | 97,745.11 | |
| 负债合计 | 679,847.89 | 582,700.68 | 587,385.97 | 559,412.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | 326,774.39 | |
| 资本公积 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 | 114,528.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -69.04 | 8.19 | 10.67 | -5.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,530.45 | 13,009.62 | 13,009.62 | 13,009.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,941.84 | 71,763.90 | 66,364.99 | 63,419.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 531,705.69 | 526,084.14 | 520,687.72 | 517,726.15 | |
| 少数股东权益 | 17,971.28 | 17,664.41 | 19,099.25 | 18,540.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,676.97 | 543,748.54 | 539,786.97 | 536,266.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,229,524.86 | 1,126,449.22 | 1,127,172.94 | 1,095,679.49 | |
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