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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,085.55 | 177,810.41 | 222,507.28 | 308,410.00 | 157,977.22 |
| 交易性金融资产 | 4,900.00 | 22,192.50 | 22,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 240,288.00 | 227,827.23 | 226,876.21 | 204,768.48 | 177,117.86 |
| 应收票据 | 17,948.97 | 14,728.86 | 17,826.52 | 20,692.19 | 19,673.08 |
| 应收账款 | 222,339.02 | 213,098.37 | 209,049.69 | 184,076.28 | 157,444.77 |
| 应收款项融资 | 14,544.77 | 14,397.41 | 4,011.07 | 8,294.20 | 11,461.42 |
| 预付款项 | 35,499.51 | 37,146.78 | 34,313.38 | 46,014.01 | 49,802.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,946.73 | 2,363.97 | 1,469.95 | 1,507.16 | 1,620.86 |
| 应收利息 | 1,140.58 | 813.08 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,550.89 | -- | 1,507.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 335,484.13 | 313,258.19 | 314,623.78 | 297,812.19 | 256,817.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,244.81 | 2,544.81 | 2,560.00 | 3,460.00 | 3,039.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 82,321.96 | 101,538.67 | 84,556.94 | 88,925.21 | 112,415.66 |
| 流动资产合计 | 955,827.41 | 913,352.54 | 920,272.14 | 965,350.19 | 778,586.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 284.81 | 584.81 | 2,544.81 |
| 长期股权投资 | 5,005.71 | 5,036.55 | 5,108.37 | 5,105.41 | 5,097.28 |
| 投资性房地产 | 339.45 | 348.10 | 356.76 | 365.42 | 376.96 |
| 在建工程(合计) | 84,806.64 | 70,769.93 | 53,035.58 | 56,399.97 | 49,029.10 |
| 在建工程 | -- | 70,769.93 | -- | 56,399.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 501,117.34 | 503,810.34 | 485,620.78 | 479,509.98 | 482,206.43 |
| 固定资产净额 | -- | 503,810.34 | -- | 479,509.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,044.64 | 44,394.02 | 44,585.90 | 44,783.62 | 45,095.74 |
| 开发支出 | 168.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 |
| 商誉 | 4,250.87 | 4,250.87 | 4,577.42 | 4,577.42 | 4,577.42 |
| 长期待摊费用 | 554.74 | 700.39 | 813.12 | 1,121.17 | 1,375.59 |
| 递延所得税资产 | 8,128.29 | 7,832.07 | 6,819.08 | 7,294.35 | 6,914.79 |
| 其他非流动资产 | 32,154.46 | 26,791.92 | 41,004.10 | 29,457.22 | 38,434.88 |
| 非流动资产合计 | 680,570.98 | 664,073.04 | 642,344.76 | 629,338.20 | 635,791.85 |
| 资产总计 | 1,636,398.39 | 1,577,425.58 | 1,562,616.90 | 1,594,688.40 | 1,414,378.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 443,000.46 | 430,826.51 | 404,956.27 | 426,676.32 | 396,150.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 149,407.98 | 124,857.69 | 141,615.32 | 145,643.71 | 142,630.05 |
| 应付票据 | 78,363.40 | 38,496.57 | 58,412.83 | 66,231.55 | 69,803.78 |
| 应付账款 | 71,044.58 | 86,361.12 | 83,202.48 | 79,412.16 | 72,826.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,615.61 | 18,928.49 | 17,398.93 | 16,788.67 | 15,836.22 |
| 应交税费 | 3,728.34 | 4,841.13 | 5,121.19 | 5,682.13 | 4,308.34 |
| 其他应付款(合计) | 18,155.35 | 15,096.79 | 13,934.49 | 14,233.75 | 15,302.09 |
| 应付利息 | 334.05 | 222.70 | 111.35 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 460.00 | 460.00 | 920.00 |
| 其他应付款 | -- | 14,874.09 | -- | 13,773.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,266.11 | 40,825.74 | 26,725.57 | 33,941.39 | 45,316.35 |
| 其他流动负债 | 61,130.95 | 63,664.95 | 64,595.91 | 59,959.50 | 69,201.32 |
| 流动负债合计 | 745,521.06 | 715,750.92 | 693,959.10 | 730,771.88 | 702,270.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,990.91 | 27,243.63 | 40,193.63 | 41,230.91 | 25,774.55 |
| 应付债券 | 125,932.67 | 124,387.90 | 123,343.14 | 121,795.21 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,756.01 | 3,206.62 | 7,244.92 | 8,706.53 | 13,796.64 |
| 长期应付款 | -- | 3,206.62 | -- | 8,706.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,103.28 | 9,341.59 | 7,762.67 | 7,960.17 | 8,157.67 |
| 长期递延收益 | 2,969.74 | 3,117.44 | 3,265.14 | 3,412.84 | 3,560.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 187,752.61 | 167,297.19 | 181,809.50 | 183,105.66 | 51,289.39 |
| 负债合计 | 933,273.67 | 883,048.11 | 875,768.59 | 913,877.54 | 753,559.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,682.31 | 389,680.93 | 389,678.32 | 389,678.32 | 389,678.32 |
| 资本公积 | 136,973.81 | 136,971.37 | 136,966.67 | 136,966.67 | 136,966.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 39.50 | -8.43 | 24.96 | 31.43 | -14.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,243.42 | 20,243.42 | 19,268.99 | 19,268.99 | 19,268.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 125,781.04 | 117,178.01 | 110,759.01 | 104,801.85 | 110,447.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,287.61 | 689,633.50 | 682,267.38 | 676,316.69 | 656,346.65 |
| 少数股东权益 | 4,837.11 | 4,743.97 | 4,580.93 | 4,494.17 | 4,472.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 703,124.72 | 694,377.47 | 686,848.31 | 680,810.86 | 660,818.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,636,398.39 | 1,577,425.58 | 1,562,616.90 | 1,594,688.40 | 1,414,378.56 |
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