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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,601.14 | 143,038.94 | 145,436.23 | 169,659.89 | 200,614.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 270,143.07 | 263,687.42 | 283,229.76 | 273,955.28 | 263,223.19 |
| 应收票据 | 51,734.08 | 52,019.56 | 60,638.40 | 28,149.01 | 23,864.88 |
| 应收账款 | 218,409.00 | 211,667.86 | 222,591.35 | 245,806.27 | 239,358.31 |
| 应收款项融资 | 15,072.33 | 11,998.26 | 14,093.83 | 16,888.28 | 18,448.59 |
| 预付款项 | 11,504.18 | 9,668.08 | 9,095.49 | 13,470.80 | 18,554.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,806.20 | 2,805.08 | 1,489.64 | 2,528.09 | 2,520.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,175.31 | 957.81 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,806.20 | -- | 1,489.64 | -- | 1,562.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 332,047.11 | 317,483.51 | 334,644.24 | 345,582.07 | 355,813.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,555.77 | 3,052.35 | 2,143.78 | 284.81 | 284.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,673.28 | 21,670.79 | 23,315.83 | 68,968.85 | 85,328.54 |
| 流动资产合计 | 809,864.08 | 776,928.45 | 821,404.63 | 911,490.28 | 962,977.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,766.35 | 4,753.61 | 4,832.22 | 4,998.09 | 4,982.32 |
| 投资性房地产 | 296.17 | 304.82 | 313.48 | 322.14 | 330.79 |
| 在建工程(合计) | 113,772.40 | 121,958.98 | 126,718.93 | 137,537.27 | 114,091.63 |
| 在建工程 | 113,772.40 | -- | 126,718.93 | -- | 114,091.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 556,483.39 | 544,879.37 | 533,572.95 | 490,840.55 | 493,252.00 |
| 固定资产净额 | 556,483.39 | -- | 533,572.95 | -- | 493,252.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 52.65 | 57.92 | 63.18 | -- | -- |
| 无形资产 | 42,330.71 | 42,673.78 | 43,018.96 | 43,434.28 | 43,787.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 168.84 | 168.84 |
| 商誉 | 2,229.53 | 2,229.53 | 2,229.53 | 4,250.87 | 4,250.87 |
| 长期待摊费用 | 221.21 | 203.17 | 185.89 | 260.61 | 397.11 |
| 递延所得税资产 | 4,657.22 | 4,167.42 | 3,700.79 | 9,263.41 | 8,985.57 |
| 其他非流动资产 | 25,720.80 | 42,091.70 | 42,931.98 | 27,525.61 | 30,134.63 |
| 非流动资产合计 | 750,530.44 | 763,320.29 | 757,567.92 | 718,601.66 | 700,380.97 |
| 资产总计 | 1,560,394.52 | 1,540,248.74 | 1,578,972.55 | 1,630,091.94 | 1,663,358.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 337,205.50 | 363,661.13 | 377,470.52 | 434,488.00 | 447,985.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 182,136.06 | 148,309.20 | 168,884.21 | 139,312.11 | 160,093.95 |
| 应付票据 | 57,422.48 | 54,979.23 | 56,973.61 | 49,174.81 | 76,285.63 |
| 应付账款 | 124,713.58 | 93,329.97 | 111,910.60 | 90,137.29 | 83,808.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,772.99 | 18,301.66 | 19,440.62 | 19,047.63 | 19,650.66 |
| 应交税费 | 5,019.79 | 4,534.17 | 4,923.89 | 8,685.64 | 7,109.11 |
| 其他应付款(合计) | 17,135.68 | 18,447.95 | 20,138.50 | 19,127.08 | 17,987.35 |
| 应付利息 | -- | 556.62 | 371.08 | 185.54 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 17,135.68 | -- | 19,767.42 | -- | 17,987.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,689.93 | 42,199.68 | 24,314.62 | 33,904.58 | 34,821.81 |
| 其他流动负债 | 26,172.51 | 23,797.26 | 28,812.45 | 52,066.17 | 68,631.01 |
| 流动负债合计 | 638,829.17 | 628,798.58 | 660,497.09 | 723,902.92 | 776,226.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,546.30 | 68,196.30 | 76,990.71 | 58,009.43 | 46,545.86 |
| 应付债券 | 132,298.53 | 130,962.01 | 129,640.88 | 128,335.05 | 127,068.24 |
| 租赁负债 | 55.87 | 81.20 | 54.78 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 337.56 | 644.96 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 644.96 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 503.72 | 259.91 | 259.91 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,081.12 | 3,110.51 | 3,282.58 | 8,625.98 | 8,864.33 |
| 长期递延收益 | 4,007.63 | 4,155.33 | 4,714.64 | 2,674.34 | 2,822.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 223,493.17 | 206,765.26 | 214,943.49 | 197,982.36 | 185,945.43 |
| 负债合计 | 862,322.34 | 835,563.85 | 875,440.58 | 921,885.28 | 962,172.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,693.10 | 389,693.10 | 389,693.09 | 389,693.04 | 389,682.74 |
| 资本公积 | 136,993.59 | 136,993.59 | 136,993.57 | 136,993.47 | 136,974.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -77.74 | -35.46 | -86.78 | 68.18 | -27.22 |
| 专项储备 | 240.48 | 113.29 | 126.96 | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,560.68 | 21,560.68 | 21,560.68 | 20,243.42 | 20,243.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,926.39 | 125,653.90 | 124,604.29 | 130,588.84 | 123,812.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 692,898.95 | 699,541.55 | 698,454.27 | 703,149.42 | 696,253.19 |
| 少数股东权益 | 5,173.23 | 5,143.34 | 5,077.71 | 5,057.24 | 4,933.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 698,072.18 | 704,684.89 | 703,531.98 | 708,206.65 | 701,186.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,560,394.52 | 1,540,248.74 | 1,578,972.55 | 1,630,091.94 | 1,663,358.65 |
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