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| 通裕重工(300185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,275.49 | 54,625.68 | 49,780.45 | 66,856.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,741.96 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,880.10 | 16,756.72 | 14,203.62 | 9,632.16 | |
| 应收账款 | 86,861.86 | 86,543.97 | 86,601.15 | 83,762.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,795.81 | 10,124.89 | 8,512.05 | 8,619.81 | |
| 其他应收款(合计) | 919.55 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 38.91 | 6.09 | 556.47 | 464.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 880.64 | 573.19 | 776.84 | 761.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,542.22 | 114,112.64 | 110,126.62 | 112,917.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,215.59 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 280,490.62 | 282,743.19 | 270,557.21 | 283,014.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,350.69 | 10,986.52 | 10,863.86 | 10,278.17 | |
| 投资性房地产 | 625.13 | 633.78 | 642.44 | 651.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 182,322.82 | 178,666.48 | 171,788.35 | 169,385.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 154,121.76 | 149,377.80 | 151,532.50 | 155,936.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,206.58 | 32,494.38 | 32,881.11 | 35,095.39 | |
| 开发支出 | 2,506.33 | 2,605.48 | 2,277.79 | 2,273.75 | |
| 商誉 | 7,349.67 | 7,349.67 | 7,349.67 | 7,667.03 | |
| 长期待摊费用 | 46.47 | 47.49 | 48.52 | 50.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,748.85 | 2,752.17 | 2,739.93 | 2,769.99 | |
| 其他非流动资产 | 14,984.79 | 14,821.59 | 14,518.86 | 13,730.82 | |
| 非流动资产合计 | 408,563.08 | 399,735.37 | 394,643.04 | 397,839.35 | |
| 资产总计 | 689,053.70 | 682,478.55 | 665,200.25 | 680,853.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,243.00 | 165,713.00 | 150,603.00 | 152,132.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,620.48 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,631.18 | 19,500.09 | 11,681.63 | 8,889.10 | |
| 应付账款 | 27,989.30 | 25,526.81 | 26,678.41 | 28,173.88 | |
| 预收款项 | 5,137.54 | 7,156.36 | 3,224.96 | 4,166.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,362.28 | 3,455.48 | 4,671.01 | 3,867.73 | |
| 应交税费 | 962.77 | -10,479.39 | -10,056.55 | -11,001.47 | |
| 其他应付款(合计) | 6,595.01 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 122.71 | 152.71 | 152.71 | 152.71 | |
| 其他应付款 | 6,472.30 | 5,564.94 | 11,618.89 | 7,746.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,222.77 | 25,371.52 | 28,487.52 | 20,872.54 | |
| 其他流动负债 | -- | 48,321.25 | 47,425.19 | 46,538.88 | |
| 流动负债合计 | 281,143.86 | 290,282.78 | 274,486.77 | 261,538.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,985.89 | 20,429.37 | 20,406.18 | 36,313.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,529.95 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,978.97 | 1,244.29 | 1,283.21 | 1,886.46 | |
| 长期递延收益 | 5,472.16 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,829.70 | 6,187.14 | 6,786.25 | |
| 非流动负债合计 | 42,966.95 | 27,503.36 | 27,876.53 | 44,986.68 | |
| 负债合计 | 324,110.81 | 317,786.13 | 302,363.30 | 306,525.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 资本公积 | 215,378.28 | 215,378.28 | 215,378.28 | 216,728.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,734.93 | 5,223.87 | 5,223.87 | 5,223.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,924.84 | 39,930.25 | 37,707.02 | 35,789.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,038.05 | 350,532.41 | 348,309.17 | 347,741.32 | |
| 少数股东权益 | 13,904.84 | 14,160.01 | 14,527.77 | 26,587.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,942.89 | 364,692.42 | 362,836.94 | 374,328.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 689,053.70 | 682,478.55 | 665,200.25 | 680,853.64 | |
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