通裕重工

- 300185

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,529.25203,480.1658,696.20368,389.69277,568.15
收到的税费返还10,760.067,282.203,594.9620,249.2720,417.29
收到的其他与经营活动有关的现金4,471.274,051.833,780.984,208.104,360.76
经营活动现金流入小计311,760.58214,814.1966,072.14392,847.06302,346.21
购买商品、接受劳务支付的现金226,015.62156,432.1235,821.41297,383.18226,161.11
支付给职工以及为职工支付的现金49,863.2333,044.2316,001.0961,660.2342,822.03
支付的各项税费20,066.3813,135.745,968.2419,757.0815,052.10
支付的其他与经营活动有关的现金7,367.246,682.854,884.8120,679.405,712.25
经营活动现金流出小计303,312.48209,294.9462,675.56399,479.90289,747.49
经营活动产生的现金流量净额8,448.115,519.253,396.58-6,632.8412,598.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.502.50------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.502.502.50525.64671.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3.35--
收到的其他与投资活动有关的现金182,379.20132,440.0067,032.412,800.0035,000.00
投资活动现金流入小计182,391.20132,445.0067,034.913,329.0035,671.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,306.5526,868.3610,404.3579,183.2935,437.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金144,800.0094,900.0049,900.0037,000.0057,000.00
投资活动现金流出小计184,106.55121,768.3660,304.35116,183.2992,437.98
投资活动产生的现金流量净额-1,715.3510,676.646,730.56-112,854.29-56,766.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金329,412.38272,385.50145,968.00585,678.71216,188.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,894.3024,243.56----147,491.64
筹资活动现金流入小计351,306.68296,629.06145,968.00585,678.71363,679.82
偿还债务支付的现金319,349.46259,107.55121,204.61336,762.57149,214.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,674.4519,557.473,047.0129,279.0118,535.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------920.00460.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,386.899,279.2410,833.6258,874.3775,991.77
筹资活动现金流出小计351,410.80287,944.26135,085.24424,915.95243,742.47
筹资活动产生的现金流量净额-104.128,684.8010,882.76160,762.77119,937.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.89304.87-62.05499.14380.65
五、现金及现金等价物净增加额6,979.5225,185.5720,947.8541,774.7876,150.36
加:期初现金及现金等价物余额65,765.4265,765.4265,765.4223,990.6423,990.64
六、期末现金及现金等价物余额72,744.9490,950.9986,713.2765,765.42100,141.00
附注
净利润--18,496.60--24,995.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,311.74--3,926.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,136.17--35,008.65--
无形资产摊销--704.16--1,350.46--
长期待摊费用摊销--303.28--1,110.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.31--1,325.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,070.54--19,149.03--
投资损失--51.73--149.93--
递延所得税资产减少---1,153.50---412.90--
递延所得税负债增加---477.27--986.42--
存货的减少---42,541.66---70,523.84--
经营性应收项目的减少---35,967.87---50,857.91--
经营性应付项目的增加--34,154.63--26,568.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--468.02--590.80--
经营活动产生现金流量净额--5,519.25---6,632.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,950.99--65,765.42--
现金的期初余额--65,765.42--23,990.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,185.57--41,774.78--
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