通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,178.6374,408.29429,159.89185,010.26123,516.40
收到的税费返还3,278.041,045.404,225.453,417.592,741.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,756.19766.303,682.082,037.001,711.17
经营活动现金流入小计260,212.8676,219.99437,067.42190,464.85127,969.30
购买商品、接受劳务支付的现金201,507.7453,483.25318,675.92120,245.7979,535.42
支付给职工以及为职工支付的现金23,205.819,357.1840,479.9925,723.9615,970.10
支付的各项税费13,911.947,631.8621,923.0617,791.6012,668.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,806.171,172.7621,537.638,101.705,134.55
经营活动现金流出小计243,431.6671,645.06402,616.60171,863.06113,308.47
经营活动产生的现金流量净额16,781.204,574.9334,450.8218,601.7914,660.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.701.701,551.85202.77202.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,390.97--14,070.45----
投资活动现金流入小计20,392.671.7015,622.29202.77202.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,605.2810,485.4727,628.8127,308.7920,970.41
投资所支付的现金768.11--9,842.191,290.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----236.83486.83486.83
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00--35,000.00----
投资活动现金流出小计37,373.3810,485.4772,707.8329,085.6221,457.24
投资活动产生的现金流量净额-16,980.71-10,483.77-57,085.54-28,882.85-21,254.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金205,948.72129,018.73381,090.92253,222.00196,202.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.00--40,220.0045,512.0045,512.00
筹资活动现金流入小计217,948.72129,018.73421,310.92298,734.00241,714.00
偿还债务支付的现金140,552.27114,177.00292,666.95208,446.06159,646.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,318.382,881.6929,082.8020,812.3911,986.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,713.361,685.76110.40
支付其他与筹资活动有关的现金71,487.617,677.5676,862.7472,737.1367,354.68
筹资活动现金流出小计223,358.26124,736.25398,612.49301,995.58238,987.25
筹资活动产生的现金流量净额-5,409.544,282.4822,698.43-3,261.582,726.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.3915.08-13.3718.4712.87
五、现金及现金等价物净增加额-5,596.66-1,611.2850.35-13,524.17-3,854.02
加:期初现金及现金等价物余额44,537.8744,537.8744,487.5244,487.5244,487.52
六、期末现金及现金等价物余额38,941.2142,926.5944,537.8730,963.3540,633.51
附注
净利润19,143.09--25,190.06--12,795.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,438.16--3,452.73--1,354.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,179.96--26,707.98--12,486.38
无形资产摊销1,115.24--2,316.64--1,087.33
长期待摊费用摊销526.23--1,067.53--454.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失478.91--38.93--140.53
固定资产报废损失----303.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,381.98--19,880.33--12,841.81
投资损失29.93---55.44---11.38
递延所得税资产减少-829.12--95.57---442.79
递延所得税负债增加-242.30--1,268.39--60.16
存货的减少-13,222.88---23,946.08---13,731.66
经营性应收项目的减少-36,098.08---20,900.40---32,631.27
经营性应付项目的增加16,518.56---368.00--20,049.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他361.54---600.71--208.81
经营活动产生现金流量净额16,781.20--34,450.82--14,660.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,941.21--44,537.87--40,633.51
现金的期初余额44,537.87--44,487.52--44,487.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,596.66--50.35---3,854.02
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