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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,178.63 | 74,408.29 | 429,159.89 | 185,010.26 | 123,516.40 |
| 收到的税费返还 | 3,278.04 | 1,045.40 | 4,225.45 | 3,417.59 | 2,741.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.19 | 766.30 | 3,682.08 | 2,037.00 | 1,711.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,212.86 | 76,219.99 | 437,067.42 | 190,464.85 | 127,969.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,507.74 | 53,483.25 | 318,675.92 | 120,245.79 | 79,535.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,205.81 | 9,357.18 | 40,479.99 | 25,723.96 | 15,970.10 |
| 支付的各项税费 | 13,911.94 | 7,631.86 | 21,923.06 | 17,791.60 | 12,668.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,806.17 | 1,172.76 | 21,537.63 | 8,101.70 | 5,134.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,431.66 | 71,645.06 | 402,616.60 | 171,863.06 | 113,308.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,781.20 | 4,574.93 | 34,450.82 | 18,601.79 | 14,660.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.70 | 1,551.85 | 202.77 | 202.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,390.97 | -- | 14,070.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,392.67 | 1.70 | 15,622.29 | 202.77 | 202.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,605.28 | 10,485.47 | 27,628.81 | 27,308.79 | 20,970.41 |
| 投资所支付的现金 | 768.11 | -- | 9,842.19 | 1,290.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 236.83 | 486.83 | 486.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 35,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,373.38 | 10,485.47 | 72,707.83 | 29,085.62 | 21,457.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,980.71 | -10,483.77 | -57,085.54 | -28,882.85 | -21,254.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,948.72 | 129,018.73 | 381,090.92 | 253,222.00 | 196,202.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | 40,220.00 | 45,512.00 | 45,512.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,948.72 | 129,018.73 | 421,310.92 | 298,734.00 | 241,714.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,552.27 | 114,177.00 | 292,666.95 | 208,446.06 | 159,646.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,318.38 | 2,881.69 | 29,082.80 | 20,812.39 | 11,986.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,713.36 | 1,685.76 | 110.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,487.61 | 7,677.56 | 76,862.74 | 72,737.13 | 67,354.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,358.26 | 124,736.25 | 398,612.49 | 301,995.58 | 238,987.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,409.54 | 4,282.48 | 22,698.43 | -3,261.58 | 2,726.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.39 | 15.08 | -13.37 | 18.47 | 12.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,596.66 | -1,611.28 | 50.35 | -13,524.17 | -3,854.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,537.87 | 44,537.87 | 44,487.52 | 44,487.52 | 44,487.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,941.21 | 42,926.59 | 44,537.87 | 30,963.35 | 40,633.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,143.09 | -- | 25,190.06 | -- | 12,795.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,438.16 | -- | 3,452.73 | -- | 1,354.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,179.96 | -- | 26,707.98 | -- | 12,486.38 |
| 无形资产摊销 | 1,115.24 | -- | 2,316.64 | -- | 1,087.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 526.23 | -- | 1,067.53 | -- | 454.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.91 | -- | 38.93 | -- | 140.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 303.30 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,381.98 | -- | 19,880.33 | -- | 12,841.81 |
| 投资损失 | 29.93 | -- | -55.44 | -- | -11.38 |
| 递延所得税资产减少 | -829.12 | -- | 95.57 | -- | -442.79 |
| 递延所得税负债增加 | -242.30 | -- | 1,268.39 | -- | 60.16 |
| 存货的减少 | -13,222.88 | -- | -23,946.08 | -- | -13,731.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,098.08 | -- | -20,900.40 | -- | -32,631.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,518.56 | -- | -368.00 | -- | 20,049.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 361.54 | -- | -600.71 | -- | 208.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,781.20 | -- | 34,450.82 | -- | 14,660.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,941.21 | -- | 44,537.87 | -- | 40,633.51 |
| 现金的期初余额 | 44,537.87 | -- | 44,487.52 | -- | 44,487.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,596.66 | -- | 50.35 | -- | -3,854.02 |
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