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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,915.45 | 156,316.50 | 92,571.26 | 41,581.45 | |
| 收到的税费返还 | 8,374.23 | 6,799.94 | 3,904.43 | 1,406.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.63 | 1,823.71 | 1,221.35 | 724.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,622.31 | 164,940.15 | 97,697.04 | 43,711.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,565.01 | 94,753.93 | 46,827.83 | 25,633.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,975.72 | 25,605.25 | 15,524.03 | 9,197.37 | |
| 支付的各项税费 | 18,485.40 | 14,828.01 | 10,008.86 | 5,467.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,741.92 | 7,766.11 | 5,033.17 | 1,388.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,768.05 | 142,953.30 | 77,393.89 | 41,686.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,854.26 | 21,986.84 | 20,303.15 | 2,025.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,640.48 | 28.29 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,408.92 | 84,408.92 | 56,314.42 | 21,241.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,049.40 | 84,437.21 | 56,314.42 | 21,241.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,062.60 | 41,315.00 | 35,350.24 | 10,986.10 | |
| 投资所支付的现金 | 466.00 | 5,084.02 | 29.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,528.60 | 74,399.02 | 63,379.24 | 10,986.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 520.80 | 10,038.19 | -7,064.82 | 10,255.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,658.85 | 189,090.70 | 135,929.59 | 77,930.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,800.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 14,875.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,458.85 | 213,865.70 | 154,829.59 | 82,930.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,135.89 | 217,943.50 | 150,302.86 | 91,611.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,458.31 | 28,429.63 | 12,447.61 | 6,831.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.56 | 2,450.56 | 2,450.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,007.80 | 14,933.33 | 11,212.75 | 2,780.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,602.00 | 261,306.45 | 173,963.21 | 101,223.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,143.15 | -47,440.76 | -19,133.62 | -18,292.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.61 | 142.64 | -78.77 | -101.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,783.71 | -15,273.09 | -5,974.07 | -6,113.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,271.23 | 59,271.23 | 59,271.23 | 59,271.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,487.52 | 43,998.14 | 53,297.16 | 53,158.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,052.06 | -- | 12,064.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,287.07 | -- | 925.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,468.69 | -- | 10,873.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,169.93 | -- | 1,082.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.43 | -- | 23.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.88 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,333.25 | -- | 9,623.98 | -- | |
| 投资损失 | -4.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,436.29 | -- | -80.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,009.93 | -- | -164.94 | -- | |
| 存货的减少 | -23,648.31 | -- | -13,806.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,080.95 | -- | -12,766.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,987.41 | -- | 8,936.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -386.02 | -- | 3,588.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,854.26 | -- | 20,303.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,487.52 | -- | 53,297.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,271.23 | -- | 59,271.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,783.71 | -- | -5,974.07 | -- | |
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