通裕重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,915.45156,316.5092,571.2641,581.45
收到的税费返还8,374.236,799.943,904.431,406.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,332.631,823.711,221.35724.19
经营活动现金流入小计316,622.31164,940.1597,697.0443,711.80
购买商品、接受劳务支付的现金224,565.0194,753.9346,827.8325,633.23
支付给职工以及为职工支付的现金35,975.7225,605.2515,524.039,197.37
支付的各项税费18,485.4014,828.0110,008.865,467.34
支付的其他与经营活动有关的现金13,741.927,766.115,033.171,388.40
经营活动现金流出小计292,768.05142,953.3077,393.8941,686.33
经营活动产生的现金流量净额23,854.2621,986.8420,303.152,025.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,640.4828.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金83,408.9284,408.9256,314.4221,241.50
投资活动现金流入小计85,049.4084,437.2156,314.4221,241.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,062.6041,315.0035,350.2410,986.10
投资所支付的现金466.005,084.0229.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0028,000.0028,000.00--
投资活动现金流出小计84,528.6074,399.0263,379.2410,986.10
投资活动产生的现金流量净额520.8010,038.19-7,064.8210,255.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金310,658.85189,090.70135,929.5977,930.74
发行债券收到的现金59,800.009,900.009,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.0014,875.009,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计379,458.85213,865.70154,829.5982,930.74
偿还债务支付的现金309,135.89217,943.50150,302.8691,611.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,458.3128,429.6312,447.616,831.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,450.562,450.562,450.56--
支付其他与筹资活动有关的现金74,007.8014,933.3311,212.752,780.52
筹资活动现金流出小计418,602.00261,306.45173,963.21101,223.50
筹资活动产生的现金流量净额-39,143.15-47,440.76-19,133.62-18,292.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.61142.64-78.77-101.27
五、现金及现金等价物净增加额-14,783.71-15,273.09-5,974.07-6,113.16
加:期初现金及现金等价物余额59,271.2359,271.2359,271.2359,271.23
六、期末现金及现金等价物余额44,487.5243,998.1453,297.1653,158.07
附注
净利润24,052.06--12,064.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,287.07--925.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,468.69--10,873.25--
无形资产摊销2,169.93--1,082.77--
长期待摊费用摊销95.43--23.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-176.88--3.66--
固定资产报废损失-3.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,333.25--9,623.98--
投资损失-4.55------
递延所得税资产减少-1,436.29---80.83--
递延所得税负债增加1,009.93---164.94--
存货的减少-23,648.31---13,806.57--
经营性应收项目的减少2,080.95---12,766.00--
经营性应付项目的增加-25,987.41--8,936.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-386.02--3,588.02--
经营活动产生现金流量净额23,854.26--20,303.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,487.52--53,297.16--
现金的期初余额59,271.23--59,271.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,783.71---5,974.07--
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