报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,763.42 | 114,052.70 | 69,341.61 | 32,836.45 |
收到的税费返还 | 3,431.14 | 2,690.86 | 968.87 | 589.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.41 | 1,252.08 | 881.61 | 1,197.90 |
经营活动现金流入小计 | 169,711.98 | 117,995.64 | 71,192.10 | 34,624.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,263.66 | 87,002.86 | 55,378.52 | 30,988.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,409.46 | 17,777.34 | 10,139.75 | 4,655.66 |
支付的各项税费 | 7,978.19 | 5,826.06 | 3,736.51 | 1,806.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,329.81 | 4,393.71 | 3,843.14 | 2,026.27 |
经营活动现金流出小计 | 152,981.12 | 114,999.96 | 73,097.93 | 39,476.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,730.86 | 2,995.68 | -1,905.83 | -4,852.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 44.19 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.22 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,351.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,429.87 | 44.19 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,133.98 | 19,990.19 | 17,620.35 | 7,031.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,538.20 | 2,538.20 | 1,266.01 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,472.18 | 22,528.39 | 18,886.36 | 7,031.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,042.31 | -22,484.20 | -18,886.36 | -7,031.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 194.81 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 194.81 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 277,765.50 | 234,802.42 | 138,230.89 | 87,136.52 |
发行债券收到的现金 | 47,568.00 | 47,568.00 | 47,568.00 | 47,568.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,821.00 | 30,329.90 | 19,100.32 | 2,949.60 |
筹资活动现金流入小计 | 357,349.31 | 312,700.32 | 204,899.22 | 137,654.12 |
偿还债务支付的现金 | 276,679.32 | 227,790.28 | 127,283.61 | 61,227.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,194.34 | 21,750.52 | 15,014.42 | 3,841.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.93 | 122.71 | 122.71 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,325.74 | 19,332.14 | 13,957.80 | 6,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 319,199.40 | 268,872.93 | 156,255.83 | 71,069.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,149.90 | 43,827.39 | 48,643.39 | 66,584.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.33 | 199.93 | 9.67 | -8.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,161.78 | 24,538.81 | 27,860.86 | 54,692.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,614.27 | 22,614.27 | 22,614.27 | 22,614.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,776.05 | 47,153.08 | 50,475.13 | 77,307.16 |
附注 |
净利润 | 12,243.31 | -- | 5,798.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,886.07 | -- | 776.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,518.98 | -- | 6,053.52 | -- |
无形资产摊销 | 1,877.34 | -- | 923.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.35 | -- | 10.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,663.04 | -- | 8,483.02 | -- |
投资损失 | -1,680.61 | -- | -1,236.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -318.21 | -- | -177.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -955.94 | -- | -131.57 | -- |
存货的减少 | -1,967.48 | -- | -11,651.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27,295.64 | -- | -8,860.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,260.38 | -- | -1,170.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,452.25 | -- | -722.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,730.86 | -- | -1,905.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,776.05 | -- | 50,475.13 | -- |
现金的期初余额 | 22,614.27 | -- | 22,614.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,161.78 | -- | 27,860.86 | -- |