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| 通裕重工(300185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,389.69 | 277,568.15 | 201,959.42 | 57,538.17 | |
| 收到的税费返还 | 20,249.27 | 20,417.29 | 13,781.52 | 1,986.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.10 | 4,360.76 | 2,583.71 | 1,803.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,847.06 | 302,346.21 | 218,324.66 | 61,328.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,383.18 | 226,161.11 | 165,861.06 | 34,422.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,660.23 | 42,822.03 | 29,036.03 | 15,347.29 | |
| 支付的各项税费 | 19,757.08 | 15,052.10 | 9,888.09 | 5,637.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,679.40 | 5,712.25 | 5,124.76 | 3,124.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,479.90 | 289,747.49 | 209,909.95 | 58,531.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,632.84 | 12,598.71 | 8,414.70 | 2,796.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.64 | 671.63 | 671.63 | 362.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,329.00 | 35,671.63 | 35,671.63 | 15,362.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,183.29 | 35,437.98 | 16,095.36 | 6,997.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 57,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,183.29 | 92,437.98 | 51,095.36 | 21,997.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,854.29 | -56,766.35 | -15,423.73 | -6,634.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 585,678.71 | 216,188.18 | 331,157.82 | 108,821.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 147,491.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,678.71 | 363,679.82 | 331,157.82 | 108,821.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,762.57 | 149,214.78 | 84,866.93 | 36,548.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,279.01 | 18,535.92 | 16,370.04 | 1,774.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 920.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,874.37 | 75,991.77 | 62,226.68 | 39,049.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,915.95 | 243,742.47 | 163,463.66 | 77,371.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,762.77 | 119,937.36 | 167,694.17 | 31,450.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499.14 | 380.65 | 9.44 | -91.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,774.78 | 76,150.36 | 160,694.58 | 27,520.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,990.64 | 23,990.64 | 23,990.64 | 24,006.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,765.42 | 100,141.00 | 184,685.22 | 51,526.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,995.84 | -- | 11,271.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,926.08 | -- | 781.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,008.65 | -- | 17,428.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.46 | -- | 674.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,110.41 | -- | 575.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,325.51 | -- | -283.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,149.03 | -- | 9,018.15 | -- | |
| 投资损失 | 149.93 | -- | -195.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.90 | -- | 124.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 986.42 | -- | -395.00 | -- | |
| 存货的减少 | -70,523.84 | -- | -55,018.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,857.91 | -- | -35,078.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,568.68 | -- | 52,208.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 590.80 | -- | 7,302.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,632.84 | -- | 8,414.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,765.42 | -- | 184,685.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,990.64 | -- | 23,990.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,774.78 | -- | 160,694.58 | -- | |
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