通裕重工

- 300185

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通裕重工(300185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,048.20296,529.25203,480.1658,696.20
收到的税费返还13,393.7010,760.067,282.203,594.96
收到的其他与经营活动有关的现金53,464.834,471.274,051.833,780.98
经营活动现金流入小计501,906.73311,760.58214,814.1966,072.14
购买商品、接受劳务支付的现金335,202.86226,015.62156,432.1235,821.41
支付给职工以及为职工支付的现金70,119.0949,863.2333,044.2316,001.09
支付的各项税费25,051.9020,066.3813,135.745,968.24
支付的其他与经营活动有关的现金84,824.127,367.246,682.854,884.81
经营活动现金流出小计515,197.97303,312.48209,294.9462,675.56
经营活动产生的现金流量净额-13,291.248,448.115,519.253,396.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2.502.50--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.289.502.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.50------
收到的其他与投资活动有关的现金47,974.95182,379.20132,440.0067,032.41
投资活动现金流入小计48,035.74182,391.20132,445.0067,034.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,617.9839,306.5526,868.3610,404.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,700.00144,800.0094,900.0049,900.00
投资活动现金流出小计103,317.98184,106.55121,768.3660,304.35
投资活动产生的现金流量净额-55,282.25-1,715.3510,676.646,730.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金489,947.29329,412.38272,385.50145,968.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--21,894.3024,243.56--
筹资活动现金流入小计489,947.29351,306.68296,629.06145,968.00
偿还债务支付的现金360,003.00319,349.46259,107.55121,204.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,194.1122,674.4519,557.473,047.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,487.419,386.899,279.2410,833.62
筹资活动现金流出小计414,684.52351,410.80287,944.26135,085.24
筹资活动产生的现金流量净额75,262.77-104.128,684.8010,882.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响492.44350.89304.87-62.05
五、现金及现金等价物净增加额7,181.736,979.5225,185.5720,947.85
加:期初现金及现金等价物余额65,765.4265,765.4265,765.4265,765.42
六、期末现金及现金等价物余额72,947.1572,744.9490,950.9986,713.27
附注
净利润20,750.44--18,496.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,363.93--4,311.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,523.67--18,136.17--
无形资产摊销1,394.55--704.16--
长期待摊费用摊销551.11--303.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.71---37.31--
固定资产报废损失-7.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,002.61--9,070.54--
投资损失-44.95--51.73--
递延所得税资产减少4,131.28---1,153.50--
递延所得税负债增加-6,059.02---477.27--
存货的减少-25,797.60---42,541.66--
经营性应收项目的减少-41,701.15---35,967.87--
经营性应付项目的增加-33,425.25--34,154.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----468.02--
经营活动产生现金流量净额-13,291.24--5,519.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,947.15--90,950.99--
现金的期初余额65,765.42--65,765.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,181.73--25,185.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶