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维尔利(300190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,234.08 | 28,595.22 | 42,331.76 | 47,313.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,296.98 | 30,802.12 | 29,910.20 | 29,517.29 | |
应收票据 | 222.71 | 222.71 | -- | 10.00 | |
应收账款 | 29,074.26 | 30,579.41 | 29,910.20 | 29,507.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,966.46 | 4,412.35 | 3,741.84 | 4,111.29 | |
其他应收款(合计) | 8,031.32 | 2,495.37 | 1,401.35 | 1,340.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,031.32 | 2,495.37 | 1,401.35 | 1,340.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,570.16 | 14,804.99 | 12,521.25 | 11,870.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 75,098.99 | 81,110.06 | 89,906.41 | 94,153.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,089.10 | 4,087.48 | 2,620.04 | 3,518.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,570.14 | 13,467.61 | 5,568.92 | 2,803.43 | |
在建工程 | 16,570.14 | 13,467.61 | 5,568.92 | 2,803.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,685.27 | 3,623.19 | 3,692.45 | 3,699.66 | |
固定资产净额 | 3,685.27 | 3,623.19 | 3,692.45 | 3,699.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,196.43 | 6,393.57 | 6,472.66 | 6,545.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,563.25 | 1,838.09 | 1,717.44 | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 741.47 | 412.00 | 365.11 | 354.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 42,845.66 | 29,821.93 | 20,436.62 | 16,921.69 | |
资产总计 | 117,944.65 | 110,931.99 | 110,343.03 | 111,074.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 482.34 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,644.11 | 10,734.52 | 10,158.59 | 10,741.57 | |
应付票据 | 1,786.68 | 1,475.79 | 1,398.82 | 2,443.81 | |
应付账款 | 13,857.44 | 9,258.73 | 8,759.77 | 8,297.77 | |
预收款项 | 239.69 | 1,435.12 | 1,387.13 | 1,426.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 179.28 | 148.12 | 125.35 | 121.31 | |
应交税费 | 1,021.35 | 1,001.17 | 831.40 | 1,507.26 | |
其他应付款(合计) | 873.09 | 92.28 | 1,236.71 | 157.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,130.11 | -- | |
其他应付款 | 873.09 | 92.28 | 106.60 | 157.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3.86 | 60.97 | 81.93 | 82.90 | |
流动负债合计 | 18,943.73 | 13,472.18 | 13,821.11 | 14,036.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 800.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 558.21 | 546.93 | 546.93 | 546.93 | |
非流动负债合计 | 1,358.21 | 546.93 | 546.93 | 546.93 | |
负债合计 | 20,301.94 | 14,019.12 | 14,368.04 | 14,583.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,662.88 | 15,662.88 | 15,662.88 | 9,778.50 | |
资本公积 | 67,721.92 | 67,846.76 | 67,761.22 | 73,405.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,935.82 | 1,750.65 | 1,750.65 | 1,750.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,270.59 | 10,681.69 | 9,988.58 | 11,557.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,591.21 | 95,941.98 | 95,163.33 | 96,491.54 | |
少数股东权益 | 1,051.50 | 970.90 | 811.66 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,642.71 | 96,912.87 | 95,974.99 | 96,491.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,944.65 | 110,931.99 | 110,343.03 | 111,074.99 |
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