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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,355.41 | 139,066.68 | 137,617.59 | 153,184.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,758.17 | 75,220.60 | 68,159.37 | 50,841.63 | |
| 应收票据 | 4,818.23 | 2,579.04 | 3,518.17 | 2,703.47 | |
| 应收账款 | 89,939.94 | 72,641.55 | 64,641.20 | 48,138.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,068.96 | 10,078.95 | 7,283.24 | 4,616.02 | |
| 其他应收款(合计) | 7,409.38 | 11,705.71 | 10,380.48 | 9,148.14 | |
| 应收利息 | 593.61 | 728.62 | 118.89 | 879.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,815.76 | 10,977.10 | 10,261.59 | 8,268.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,281.62 | 97,100.37 | 95,975.54 | 85,557.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,471.51 | 610.72 | 578.85 | 475.26 | |
| 流动资产合计 | 352,345.04 | 333,783.04 | 319,995.07 | 303,823.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,569.67 | 569.67 | 569.67 | 550.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,102.31 | 3,565.11 | 2,220.09 | 7,123.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,537.63 | 10,329.87 | 9,780.09 | 9,546.49 | |
| 在建工程 | 15,537.63 | 10,329.87 | 9,780.09 | 9,546.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,578.58 | 43,602.76 | 44,527.61 | 34,661.29 | |
| 固定资产净额 | 43,578.58 | 43,602.76 | 44,527.61 | 34,661.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,628.07 | 85,520.89 | 80,740.60 | 77,946.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 104,951.28 | 105,278.59 | 105,274.77 | 36,660.54 | |
| 长期待摊费用 | 51.51 | 45.30 | 47.99 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,200.40 | 1,935.28 | 1,882.55 | 1,269.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 261,619.45 | 250,847.47 | 245,043.37 | 167,756.67 | |
| 资产总计 | 613,964.50 | 584,630.50 | 565,038.45 | 471,580.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,750.58 | 35,255.83 | 31,417.40 | 38,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,092.72 | 53,859.70 | 55,323.74 | 53,719.55 | |
| 应付票据 | 5,338.76 | 3,066.50 | 2,310.18 | 2,977.97 | |
| 应付账款 | 66,753.96 | 50,793.19 | 53,013.56 | 50,741.58 | |
| 预收款项 | 11,096.51 | 10,646.94 | 9,344.38 | 3,040.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,411.58 | 950.26 | 959.21 | 832.05 | |
| 应交税费 | 17,293.79 | 13,112.87 | 11,693.50 | 10,098.56 | |
| 其他应付款(合计) | 6,469.30 | 5,394.98 | 5,137.07 | 2,980.43 | |
| 应付利息 | 982.28 | 639.85 | 252.01 | 1,244.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,487.02 | 4,755.13 | 4,885.06 | 1,736.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,371.40 | 2,741.40 | 5,262.17 | 3,061.40 | |
| 其他流动负债 | 382.05 | 257.86 | 22.25 | 33.38 | |
| 流动负债合计 | 141,867.92 | 122,219.82 | 119,159.73 | 111,845.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,275.58 | 62,068.23 | 51,427.71 | 37,054.66 | |
| 应付债券 | 19,891.28 | 19,870.42 | 19,849.91 | 19,829.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,639.99 | 9,291.13 | 8,916.05 | 9,149.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,806.85 | 91,229.77 | 80,193.67 | 66,034.38 | |
| 负债合计 | 239,674.77 | 213,449.59 | 199,353.40 | 177,880.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,228.49 | 45,228.49 | 45,228.49 | 40,812.09 | |
| 资本公积 | 264,442.72 | 263,996.00 | 263,996.00 | 198,412.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 339.31 | 341.24 | 319.01 | 130.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,534.25 | 3,604.27 | 3,604.27 | 3,604.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,392.63 | 44,640.95 | 40,466.52 | 38,828.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,937.41 | 357,810.94 | 353,614.28 | 281,788.23 | |
| 少数股东权益 | 13,352.32 | 13,369.97 | 12,070.76 | 11,911.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,289.73 | 371,180.91 | 365,685.04 | 293,699.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,964.50 | 584,630.50 | 565,038.45 | 471,580.15 | |
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