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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,253.64 | 94,084.34 | 94,667.40 | 76,662.17 | |
| 交易性金融资产 | 24,155.05 | 22,076.39 | 27,046.39 | 45,561.43 | |
| 衍生金融资产 | 689.28 | 3,003.68 | 3,003.68 | 3,003.68 | |
| 应收票据及应收账款 | 168,366.12 | 192,466.98 | 194,860.36 | 188,780.22 | |
| 应收票据 | 22,018.00 | 20,497.44 | 14,820.19 | 14,740.96 | |
| 应收账款 | 146,348.12 | 171,969.54 | 180,040.16 | 174,039.25 | |
| 应收款项融资 | 3,539.76 | 2,513.69 | 2,503.86 | 1,177.59 | |
| 预付款项 | 8,620.77 | 12,605.14 | 14,466.19 | 14,566.64 | |
| 其他应收款(合计) | 16,340.04 | 20,609.94 | 19,569.62 | 24,714.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,340.04 | -- | 19,569.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,777.19 | 95,580.28 | 87,739.08 | 83,891.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 150.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,283.23 | 24,204.02 | 26,283.79 | 29,846.95 | |
| 流动资产合计 | 523,594.95 | 579,711.56 | 583,580.50 | 588,265.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 739.17 | 739.17 | 739.17 | 727.90 | |
| 长期股权投资 | 43,854.91 | 40,934.43 | 39,983.61 | 37,889.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,468.87 | 88,364.27 | 90,873.61 | 88,753.15 | |
| 在建工程 | 35,468.87 | -- | 90,873.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,099.93 | 51,414.70 | 42,304.26 | 43,371.67 | |
| 固定资产净额 | 72,099.93 | -- | 42,304.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 303.60 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | |
| 无形资产 | 213,404.68 | 179,916.72 | 180,106.81 | 182,621.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,039.44 | 97,321.50 | 97,321.50 | 97,321.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,629.86 | 2,731.11 | 2,466.95 | 2,480.42 | |
| 递延所得税资产 | 12,746.73 | 6,666.36 | 6,496.67 | 5,905.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 466,977.67 | 473,939.10 | 466,143.42 | 464,922.65 | |
| 资产总计 | 990,572.62 | 1,053,650.66 | 1,049,723.91 | 1,053,188.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,551.73 | 131,098.77 | 124,859.05 | 135,827.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,818.60 | 164,908.54 | 171,900.88 | 161,586.21 | |
| 应付票据 | 33,085.29 | 35,962.08 | 32,414.51 | 27,763.61 | |
| 应付账款 | 119,733.32 | 128,946.47 | 139,486.38 | 133,822.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,159.52 | 3,069.79 | 3,296.47 | 3,493.68 | |
| 应交税费 | 17,075.67 | 16,825.37 | 19,240.83 | 22,468.81 | |
| 其他应付款(合计) | 8,334.92 | 7,914.45 | 7,394.25 | 7,661.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,334.92 | -- | 7,394.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,749.46 | 19,530.66 | 38,580.65 | 45,402.11 | |
| 其他流动负债 | 17,955.96 | 10,617.89 | 6,019.02 | 8,272.46 | |
| 流动负债合计 | 381,313.91 | 386,664.39 | 401,696.82 | 412,196.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,983.92 | 97,555.93 | 81,198.96 | 67,028.64 | |
| 应付债券 | 84,629.37 | 83,533.61 | 82,448.92 | 82,119.73 | |
| 租赁负债 | 209.73 | 190.73 | 190.73 | 190.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,000.01 | 12,898.16 | 13,903.04 | 14,094.31 | |
| 长期应付款 | 12,000.01 | -- | 13,903.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,668.38 | 2,260.33 | 2,260.33 | 2,260.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,184.94 | 21,321.85 | 19,637.25 | 19,751.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 212,676.35 | 217,760.62 | 199,639.24 | 185,446.17 | |
| 负债合计 | 593,990.26 | 604,425.01 | 601,336.07 | 597,642.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,158.85 | 78,158.85 | 78,158.79 | 78,158.79 | |
| 资本公积 | 226,145.12 | 227,732.32 | 227,731.97 | 227,731.97 | |
| 减：库存股 | 452.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 144.67 | -183.84 | -183.84 | -39.12 | |
| 专项储备 | 86.33 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,277.41 | 11,037.02 | 11,037.02 | 11,037.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,534.81 | 117,246.36 | 116,622.67 | 124,113.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,894.30 | 433,990.70 | 433,366.61 | 441,002.12 | |
| 少数股东权益 | 12,688.06 | 15,234.94 | 15,021.24 | 14,543.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,582.36 | 449,225.65 | 448,387.85 | 455,545.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 990,572.62 | 1,053,650.66 | 1,049,723.91 | 1,053,188.23 | |
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