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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,902.20 | 77,510.70 | 74,321.28 | 97,585.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,039.67 | 2,039.67 | 2,039.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,832.90 | 128,524.19 | 135,526.49 | 116,000.97 | |
| 应收票据 | 9,172.03 | 6,259.00 | 6,194.57 | 7,905.31 | |
| 应收账款 | 130,660.86 | 122,265.19 | 129,331.93 | 108,095.66 | |
| 应收款项融资 | 5,574.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,305.31 | 29,192.13 | 31,219.18 | 23,175.29 | |
| 其他应收款(合计) | 16,285.42 | 19,126.26 | 12,728.28 | 11,590.37 | |
| 应收利息 | -- | 47.36 | 67.31 | 200.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,285.42 | -- | 12,660.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,881.21 | 155,205.29 | 132,041.60 | 132,365.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,037.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,628.59 | 7,193.35 | 7,144.56 | 8,863.66 | |
| 流动资产合计 | 435,447.87 | 418,791.59 | 395,021.07 | 391,621.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,312.37 | 6,120.34 | 6,120.34 | 5,788.07 | |
| 长期股权投资 | 16,984.97 | 16,531.93 | 13,906.92 | 10,776.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,286.00 | 35,060.75 | 34,642.29 | 34,540.55 | |
| 在建工程 | 42,286.00 | -- | 34,642.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,776.19 | 54,343.81 | 53,243.93 | 54,364.79 | |
| 固定资产净额 | 65,776.19 | -- | 53,243.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 141,200.85 | 133,817.13 | 132,545.14 | 129,383.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,951.76 | 102,361.90 | 102,365.17 | 102,351.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,119.31 | 529.59 | 617.85 | 387.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,349.44 | 3,261.04 | 3,144.72 | 3,082.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 375,020.54 | 352,026.48 | 346,586.37 | 340,675.07 | |
| 资产总计 | 810,468.41 | 770,818.07 | 741,607.44 | 732,296.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,537.45 | 83,879.34 | 74,435.00 | 66,296.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,443.69 | 128,282.85 | 122,537.45 | 111,537.64 | |
| 应付票据 | 38,073.98 | 29,665.27 | 32,634.28 | -- | |
| 应付账款 | 111,369.71 | 98,617.58 | 89,903.17 | -- | |
| 预收款项 | 24,954.88 | 15,995.33 | 17,551.07 | 25,373.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,466.99 | 1,975.85 | 1,607.37 | 1,731.96 | |
| 应交税费 | 27,316.80 | 23,492.98 | 22,293.68 | 22,463.71 | |
| 其他应付款(合计) | 10,348.39 | 8,427.88 | 9,844.51 | 8,126.21 | |
| 应付利息 | -- | 48.37 | 73.98 | 67.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,348.39 | -- | 9,770.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,022.89 | 4,070.00 | 4,099.50 | 6,857.25 | |
| 其他流动负债 | 6,697.59 | 108.22 | 216.44 | 324.65 | |
| 流动负债合计 | 328,788.69 | 266,232.46 | 252,585.00 | 242,711.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,530.49 | 95,128.53 | 87,278.53 | 93,180.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,295.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,295.57 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,925.05 | 18,955.98 | 18,219.43 | 17,372.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,751.11 | 114,084.51 | 105,497.96 | 110,553.21 | |
| 负债合计 | 409,539.79 | 380,316.96 | 358,082.96 | 353,264.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,378.50 | 78,378.50 | 78,378.50 | 78,378.50 | |
| 资本公积 | 213,563.88 | 213,563.88 | 213,563.88 | 213,563.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 391.97 | 280.49 | 338.84 | 44.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,658.43 | 5,479.07 | 5,479.07 | 5,479.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,734.50 | 82,888.78 | 75,787.73 | 71,326.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,727.28 | 380,590.71 | 373,548.01 | 368,792.30 | |
| 少数股东权益 | 11,201.34 | 9,910.39 | 9,976.47 | 10,239.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,928.62 | 390,501.11 | 383,524.48 | 379,031.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 810,468.41 | 770,818.07 | 741,607.44 | 732,296.37 | |
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