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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,601.41 | 145,773.43 | 150,173.42 | 25,098.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,042.61 | 52,723.84 | 48,259.56 | 47,043.31 | |
| 应收票据 | 2,167.13 | 825.56 | 580.00 | 795.13 | |
| 应收账款 | 54,875.49 | 51,898.28 | 47,679.56 | 46,248.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,675.14 | 4,205.73 | 4,354.69 | 10,689.22 | |
| 其他应收款(合计) | 9,780.14 | 8,535.84 | 7,085.84 | 5,611.29 | |
| 应收利息 | 207.43 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,572.72 | 8,535.84 | 7,085.84 | 5,611.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,663.06 | 67,603.64 | 61,715.80 | 49,153.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 548.69 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 286,311.06 | 278,842.49 | 271,589.31 | 137,596.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,835.12 | 7,893.39 | 8,534.09 | 8,274.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,098.83 | 9,720.29 | 11,107.10 | 3,335.22 | |
| 在建工程 | 9,098.83 | 9,720.29 | 11,107.10 | 3,335.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,159.11 | 26,376.10 | 23,920.30 | 22,362.59 | |
| 固定资产净额 | 35,159.11 | 26,376.10 | 23,920.30 | 22,362.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,504.71 | 73,248.72 | 72,680.09 | 72,162.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,402.02 | 35,107.81 | 35,107.81 | 35,107.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,273.82 | 1,172.30 | 1,135.84 | 1,157.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,823.60 | 153,518.61 | 152,485.23 | 142,399.53 | |
| 资产总计 | 449,134.66 | 432,361.09 | 424,074.55 | 279,995.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,500.00 | 47,500.00 | 45,500.00 | 42,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,568.55 | 43,183.58 | 41,714.28 | 37,121.96 | |
| 应付票据 | 2,800.78 | 1,906.75 | 2,172.68 | 5,640.15 | |
| 应付账款 | 45,767.77 | 41,276.82 | 39,541.60 | 31,481.80 | |
| 预收款项 | 6,210.44 | 3,648.18 | 3,265.49 | 2,679.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,029.93 | 567.39 | 546.74 | 529.15 | |
| 应交税费 | 8,983.51 | 3,138.74 | 2,466.38 | 2,892.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,504.45 | 1,721.23 | 1,517.84 | 1,418.40 | |
| 应付利息 | 940.98 | 526.87 | 210.30 | 67.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,563.47 | 1,194.36 | 1,307.54 | 1,350.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,061.40 | 2,561.40 | 2,961.40 | 2,941.40 | |
| 其他流动负债 | 44.51 | 11.14 | 22.27 | 33.41 | |
| 流动负债合计 | 109,902.78 | 102,331.66 | 97,994.41 | 90,115.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,541.00 | 21,110.86 | 21,536.70 | 18,564.20 | |
| 应付债券 | 19,810.56 | 19,790.96 | 19,771.89 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,124.00 | 4,124.00 | 4,124.00 | |
| 长期应付款 | -- | 4,124.00 | 4,124.00 | 4,124.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,972.87 | 5,828.35 | 4,098.10 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,056.60 | |
| 非流动负债合计 | 55,324.43 | 50,854.17 | 49,530.69 | 26,744.80 | |
| 负债合计 | 165,227.22 | 153,185.83 | 147,525.10 | 116,860.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,812.09 | 40,812.09 | 40,812.09 | 34,812.09 | |
| 资本公积 | 198,412.40 | 198,412.40 | 198,412.40 | 92,155.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 94.56 | 176.06 | 105.45 | -77.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,604.27 | 2,797.94 | 2,797.94 | 2,797.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,492.91 | 34,239.99 | 31,663.13 | 30,777.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,416.22 | 276,438.48 | 273,791.01 | 160,466.01 | |
| 少数股东权益 | 5,491.22 | 2,736.79 | 2,758.44 | 2,669.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,907.44 | 279,175.27 | 276,549.44 | 163,135.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,134.66 | 432,361.09 | 424,074.55 | 279,995.81 | |
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