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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,422.34 | 124,449.96 | 137,890.30 | 73,324.47 | |
| 交易性金融资产 | 58,813.46 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 3,332.30 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,826.21 | 157,340.62 | 142,201.06 | 138,234.82 | |
| 应收票据 | 10,119.51 | 7,431.91 | 8,763.09 | 10,427.46 | |
| 应收账款 | 174,706.71 | 149,908.70 | 133,437.97 | 127,807.36 | |
| 应收款项融资 | 2,576.87 | 1,355.00 | 4,338.87 | 1,898.49 | |
| 预付款项 | 7,552.08 | 20,620.52 | 21,741.59 | 21,527.88 | |
| 其他应收款(合计) | 19,177.01 | 33,843.51 | 36,213.48 | 17,280.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,177.01 | -- | 36,213.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,918.63 | 170,872.21 | 159,383.93 | 153,992.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,576.07 | 2,546.07 | 4,018.87 | 4,037.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,872.36 | 10,904.58 | 10,906.12 | 10,145.37 | |
| 流动资产合计 | 550,116.28 | 550,706.28 | 546,559.84 | 431,391.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,082.37 | 2,082.37 | |
| 长期股权投资 | 21,892.03 | 20,785.64 | 17,621.39 | 17,109.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,801.20 | 55,779.63 | 50,847.35 | 34,289.95 | |
| 在建工程 | 66,801.20 | -- | 50,847.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,025.48 | 54,837.53 | 57,130.31 | 72,637.30 | |
| 固定资产净额 | 52,025.48 | -- | 57,130.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 169,566.22 | 135,575.88 | 134,091.29 | 143,677.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 98,358.95 | 99,951.76 | 99,951.76 | 99,951.76 | |
| 长期待摊费用 | 2,179.53 | 2,061.38 | 1,904.34 | 1,794.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,040.56 | 3,350.77 | 3,277.34 | 3,328.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 431,185.91 | 374,372.26 | 368,945.81 | 376,910.75 | |
| 资产总计 | 981,302.19 | 925,078.54 | 915,505.65 | 808,302.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,748.07 | 87,039.98 | 90,494.34 | 70,495.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,643.68 | 141,021.57 | 143,005.10 | 137,461.33 | |
| 应付票据 | 35,369.03 | 30,352.38 | 33,078.42 | 36,675.50 | |
| 应付账款 | 137,274.65 | 110,669.19 | 109,926.68 | 100,785.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,912.09 | 2,718.72 | 2,252.22 | 2,460.54 | |
| 应交税费 | 31,114.68 | 26,851.68 | 25,195.40 | 25,715.99 | |
| 其他应付款(合计) | 8,892.35 | 8,932.25 | 12,336.95 | 9,848.98 | |
| 应付利息 | 324.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,568.17 | -- | 12,336.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,025.77 | 23,313.02 | 24,333.84 | 46,648.59 | |
| 其他流动负债 | 8,773.19 | 6,829.45 | 8,144.83 | 6,727.68 | |
| 流动负债合计 | 359,709.96 | 317,277.22 | 329,067.85 | 322,546.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,131.74 | 72,472.60 | 64,858.20 | 58,011.64 | |
| 应付债券 | 77,175.96 | 80,370.99 | 79,517.11 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,546.52 | 3,296.00 | 3,296.00 | 3,295.57 | |
| 长期应付款 | 2,546.52 | -- | 3,296.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,050.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 499.85 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,255.99 | 19,401.11 | 18,167.32 | 18,784.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,660.80 | 175,540.70 | 165,838.63 | 80,091.28 | |
| 负债合计 | 540,370.76 | 492,817.92 | 494,906.47 | 402,637.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,158.42 | 78,155.42 | 78,378.50 | 78,378.50 | |
| 资本公积 | 227,635.54 | 223,308.04 | 225,049.26 | 213,563.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 470.21 | 506.16 | 506.16 | 391.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,929.58 | 6,658.43 | 6,658.43 | 6,658.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,326.43 | 112,742.94 | 99,205.41 | 95,485.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,520.17 | 421,370.99 | 409,797.76 | 394,477.78 | |
| 少数股东权益 | 13,411.25 | 10,889.63 | 10,801.42 | 11,187.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,931.43 | 432,260.62 | 420,599.18 | 405,664.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 981,302.19 | 925,078.54 | 915,505.65 | 808,302.66 | |
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