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| 维尔利(300190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,529.19 | 64,405.29 | 54,587.27 | 63,049.37 | 81,534.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6,000.00 | 16,387.32 | 21,600.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 689.28 | 689.28 | 689.28 |
| 应收票据及应收账款 | 167,627.73 | 173,852.56 | 182,694.46 | 177,071.39 | 160,737.50 |
| 应收票据 | 8,868.75 | 9,513.32 | 16,034.36 | 8,720.74 | 12,839.47 |
| 应收账款 | 158,758.98 | 164,339.24 | 166,660.10 | 168,350.65 | 147,898.03 |
| 应收款项融资 | 4,017.47 | 4,879.63 | 2,672.40 | 3,411.48 | 6,812.98 |
| 预付款项 | 8,489.69 | 6,990.12 | 10,909.41 | 12,646.36 | 18,977.62 |
| 其他应收款(合计) | 19,376.39 | 14,099.21 | 17,659.64 | 17,576.23 | 16,686.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,099.21 | -- | 17,576.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,613.19 | 70,677.61 | 91,404.13 | 80,848.89 | 90,336.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 256.91 | 256.91 | 256.91 | 100.46 | 100.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,293.01 | 21,691.00 | 20,394.17 | 21,092.56 | 22,472.88 |
| 流动资产合计 | 433,992.92 | 432,606.59 | 484,432.09 | 491,025.04 | 520,095.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,852.68 | 1,852.68 | 1,852.68 | 697.48 | 739.17 |
| 长期股权投资 | 48,595.33 | 49,023.79 | 44,728.55 | 44,299.72 | 44,106.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,429.97 | 7,421.57 | 45,221.98 | 40,843.59 | 38,044.56 |
| 在建工程 | -- | 7,421.57 | -- | 40,843.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,768.14 | 103,580.18 | 68,315.10 | 67,890.21 | 70,055.55 |
| 固定资产净额 | -- | 103,580.18 | -- | 67,890.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,878.51 | 3,878.51 | 303.60 | 303.60 | 303.60 |
| 无形资产 | 182,868.72 | 208,678.48 | 200,003.43 | 205,145.30 | 206,881.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 75,149.59 | 75,149.59 | 80,039.44 | 80,039.44 | 80,039.44 |
| 长期待摊费用 | 1,573.09 | 1,670.48 | 1,633.48 | 1,969.31 | 2,147.95 |
| 递延所得税资产 | 18,317.30 | 19,099.79 | 12,451.53 | 12,351.94 | 12,102.86 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 447,549.40 | 475,471.15 | 460,050.26 | 459,541.07 | 460,110.99 |
| 资产总计 | 881,542.32 | 908,077.74 | 944,482.34 | 950,566.11 | 980,206.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,980.68 | 129,279.94 | 137,818.03 | 134,669.58 | 147,394.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,399.72 | 130,084.52 | 134,512.13 | 146,579.86 | 142,457.54 |
| 应付票据 | 24,886.78 | 12,536.97 | 22,201.64 | 37,281.84 | 41,698.61 |
| 应付账款 | 95,512.95 | 117,547.54 | 112,310.49 | 109,298.02 | 100,758.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,132.02 | 2,698.67 | 2,284.29 | 2,481.77 | 3,286.51 |
| 应交税费 | 9,905.49 | 13,247.33 | 9,609.60 | 10,936.02 | 12,187.19 |
| 其他应付款(合计) | 7,099.51 | 16,995.86 | 8,710.06 | 7,637.53 | 6,505.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,995.86 | -- | 7,637.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,745.13 | 17,167.36 | 11,191.16 | 13,057.08 | 6,961.39 |
| 其他流动负债 | 8,381.61 | 8,389.72 | 11,869.31 | 9,050.49 | 12,532.06 |
| 流动负债合计 | 311,686.91 | 336,687.39 | 339,123.30 | 346,750.00 | 363,154.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,248.97 | 81,301.09 | 94,247.90 | 93,547.90 | 97,659.44 |
| 应付债券 | 88,981.12 | 87,909.96 | 86,311.83 | 85,367.87 | 85,645.19 |
| 租赁负债 | 3,225.98 | 3,225.98 | 307.41 | 209.73 | 209.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,014.58 | 8,000.01 | 9,016.61 | 10,004.64 | 15,004.89 |
| 长期应付款 | -- | 8,000.01 | -- | 10,004.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,316.27 | 2,379.77 | 2,855.39 | 2,856.23 | 3,649.39 |
| 递延所得税负债 | 193.93 | 193.93 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 18,865.19 | 18,872.55 | 19,734.31 | 19,967.15 | 20,048.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 200,846.05 | 201,883.29 | 212,473.45 | 211,953.53 | 222,217.45 |
| 负债合计 | 512,532.96 | 538,570.68 | 551,596.75 | 558,703.53 | 585,371.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,158.88 | 78,158.88 | 78,158.88 | 78,158.85 | 78,158.85 |
| 资本公积 | 226,246.60 | 226,246.60 | 223,526.08 | 223,558.43 | 223,901.40 |
| 减：库存股 | 8,275.16 | 3,989.43 | 1,269.06 | 1,258.73 | 1,143.98 |
| 其他综合收益 | 391.84 | 391.84 | 442.10 | 442.10 | 175.91 |
| 专项储备 | -- | -- | 86.33 | 86.33 | 86.33 |
| 盈余公积 | 11,320.43 | 11,320.43 | 11,277.41 | 11,277.41 | 11,277.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,596.20 | 44,900.86 | 66,808.71 | 66,351.78 | 69,608.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,438.79 | 357,029.19 | 379,030.44 | 378,616.17 | 382,063.94 |
| 少数股东权益 | 12,570.57 | 12,477.88 | 13,855.15 | 13,246.41 | 12,770.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,009.36 | 369,507.06 | 392,885.59 | 391,862.59 | 394,834.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,542.32 | 908,077.74 | 944,482.34 | 950,566.11 | 980,206.91 |
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