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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,035.81 | 72,634.38 | 68,606.94 | 69,304.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 应收账款 | 23,726.67 | 19,420.49 | 21,673.66 | 20,211.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10.29 | 832.65 | 768.86 | 2,196.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 717.03 | 574.64 | 1,184.38 | 1,117.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51.53 | 114.30 | 31.71 | 30.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 4.95 | 3.98 | 3.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 586.21 | 541.49 | 408.70 | 389.65 | |
| 流动资产合计 | 99,127.54 | 94,122.90 | 92,678.24 | 93,952.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 802.14 | 8,976.03 | 8,410.75 | 8,467.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,127.53 | 8,134.83 | 8,240.65 | 8,444.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,904.63 | 4,534.05 | 4,714.21 | 4,881.66 | |
| 开发支出 | 241.60 | 1,193.96 | 940.98 | 707.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 176.13 | 179.41 | 184.22 | 142.72 | |
| 递延所得税资产 | 361.20 | 387.53 | 402.92 | 311.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,522.16 | 2,249.66 | 676.41 | |
| 非流动资产合计 | 25,613.24 | 24,927.97 | 25,143.39 | 23,632.67 | |
| 资产总计 | 124,740.77 | 119,050.87 | 117,821.62 | 117,585.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,969.92 | 766.69 | 765.24 | 806.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48.35 | 133.92 | 135.38 | 163.19 | |
| 应交税费 | 1,205.20 | 253.15 | 416.24 | 884.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 708.53 | -- | |
| 其他应付款 | 5.48 | 22.55 | 57.29 | 31.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,228.95 | 1,176.31 | 2,082.68 | 1,885.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 1,320.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 376.85 | 200.63 | 210.00 | 219.38 | |
| 非流动负债合计 | 1,366.85 | 1,190.63 | 1,200.00 | 1,539.38 | |
| 负债合计 | 4,595.80 | 2,366.94 | 3,282.68 | 3,424.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 55,003.84 | 55,003.84 | 55,003.84 | 71,003.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,328.17 | 5,419.47 | 5,419.47 | 5,419.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,906.39 | 24,311.65 | 22,190.01 | 21,771.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,144.98 | 116,683.94 | 114,538.94 | 114,160.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,144.98 | 116,683.94 | 114,538.94 | 114,160.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,740.77 | 119,050.87 | 117,821.62 | 117,585.10 | |
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