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潜能恒信(300191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,560.11 | 80,028.44 | 84,206.36 | 84,894.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 818.29 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,478.41 | 12,986.94 | 13,628.09 | 12,171.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13.00 | 5.20 | 2.76 | 9.01 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 397.05 | 961.18 | 813.63 | 1,044.65 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 44.35 | 71.60 | 99.35 | 122.92 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 6.64 | 5.79 | 5.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 175.84 | 323.37 | 329.42 | 385.09 | |
流动资产合计 | 95,487.04 | 94,383.38 | 99,085.40 | 98,632.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,174.38 | 7,245.28 | 42.52 | 42.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 16,825.87 | 16,277.77 | 16,712.11 | 17,188.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,707.33 | 5,617.33 | 5,807.89 | 5,928.74 | |
开发支出 | 419.88 | 1,710.72 | 1,607.82 | 1,483.89 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 140.44 | 142.45 | 147.26 | 156.02 | |
递延所得税资产 | 100.16 | 271.48 | 148.01 | 144.76 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 30,368.06 | 31,265.04 | 24,465.61 | 24,944.22 | |
资产总计 | 125,855.10 | 125,648.42 | 123,551.01 | 123,576.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,327.07 | 4,240.64 | 773.69 | 801.13 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 97.97 | 123.94 | 145.57 | 152.37 | |
应交税费 | 436.26 | 131.95 | 112.55 | 121.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 182.64 | -- | |
其他应付款 | 17.06 | 6.49 | 6.58 | 41.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,878.36 | 4,503.02 | 1,221.02 | 1,116.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 300.60 | 310.13 | 319.66 | 329.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,290.60 | 1,300.13 | 1,309.66 | 1,319.19 | |
负债合计 | 9,168.96 | 5,803.15 | 2,530.68 | 2,436.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
资本公积 | 54,950.81 | 55,003.84 | 55,003.84 | 55,003.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 24.81 | -59.01 | -84.90 | -81.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,045.75 | 6,865.28 | 6,865.28 | 6,865.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,596.08 | 25,849.42 | 27,030.74 | 27,325.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,617.45 | 119,659.53 | 120,814.96 | 121,113.57 | |
少数股东权益 | 68.69 | 185.75 | 205.37 | 27.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,686.15 | 119,845.27 | 121,020.33 | 121,140.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,855.10 | 125,648.42 | 123,551.01 | 123,576.83 |
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